Target 株式の主な統計
- ターゲット株のYTD 価格変化：-28
- 12月26日現在の$TGT株価：99.55ドル
- 52週高値:$145
- TGTの目標株価: 97ドル
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何が起きたのか？
ターゲット（TGT）株は、S&P 500種株価指数が18％以上上昇する中、28％以上下落する荒れた1年だった。小売業者は、売上高と投資家心理の両方を圧迫するような完璧な試練の嵐に対処している。
同社の第3四半期決算は、既存店売上高が2.7％減となった。
消費者心理は3年ぶりの低水準にあり、買い物客は雇用や値ごろ感、関税が物価に与える影響を懸念している。その上、ターゲットは今年初めに多様性イニシアチブを後退させたことで反発を受け、一部の団体が小売業者をボイコットする事態に発展した。
2月に正式に就任するマイケル・フィデルケ新CEOは、決算発表の電話会見で状況をごまかすことなく、「現在の業績には到底満足していない。
しかし、興味深いのはここからだ：ターゲットは大きな変化を起こそうとしている。同社は来年、今年より10億ドル多い50億ドルの設備投資を行い、店舗をアップグレードし、よりトレンディーな商品を追加し、AI技術を利用して顧客が自らも知る前に欲しいものを予測する。
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ターゲット株について市場が伝えていること
ターゲット株のPERは現在13倍で、10年平均の16倍を下回っている。この倍率は、S&P500のPER31倍よりかなり割安です。
同社の調整後一株当たり利益は、2026年度の7.31ドルから2030年度には10ドルに成長すると予想されており、これは年率8％以上の成長率に相当する。
真の問題は、ターゲットが再建計画を実行できるかどうかだ。経営陣は、意思決定を簡素化するために1800人の本部職を削減し、店舗体験に多額の投資を行い、加盟店がトレンドをいち早く察知できるようAIツールを導入するなど、大胆な動きを見せている。
玩具（10％近く上昇）やスポーツ用品（2桁上昇）など、ターゲットがすでに変化を起こしているカテゴリーは、同社がマーチャンダイジングを正しく行えば、顧客が反応することを示している。
ターンアラウンドに賭ける長期投資家にとって、ターゲット株は割安に見える。同社には依然として強力なブランド・ロイヤルティがあり、全米最大級のロイヤリティ・プログラムがあり、前四半期に35％成長した即日配達サービスもある。
フィデルキー氏が「成長への回帰」という約束を果たすことができれば、今日の株価は1年後にはバーゲンのように見えるかもしれない。
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