リパブリック・サービシズ・インク（NYSE：RSG）は、米国最大級の廃棄物収集・環境サービス業者である。株価は最近1株当たり215ドル前後で取引され、同社の市場価値はおよそ667億ドルとなっている。
しばしばディフェンシブ・ビジネスとみなされるリパブリック・サービシズは、経常収益、自治体との長期契約、安定した価格決定力から利益を得ている。リパブリック・サービシズの所有者とインサイダーの取引状況を見ると、大口投資家が今日、この銘柄をどのように位置付けているかが分かります。
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リパブリック・サービシズの上位株主は？
リパブリック・サービシズの株主は、市場サイクルを通じて保有する傾向のある大口機関投資家が占めており、長期保有を安定させるのに役立っている。最近の提出書類では、選択的な積み増しと削減が混在しており、強い方向転換というよりはバランスの取れたセンチメントを示唆している。
- カスケード・インベストメントL.L.C.: 109,816,832株(35.47%)、～236億ドル。4,258株(-7.97%)。
- バンガード・グループ19,006,141株(6.14%)、～40.9億ドル。47,135株(+0.25%)を追加。
- ブラックロック・インスティチューショナル・トラスト・カンパニー、N.A.：11,634,478株（3.76％）、～25.1億ドル。143,815株（+1.25%）を追加。
- ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント（US）：9,529,273株(3.08%)、～20.5億ドル。1,805株減(-0.02%)。
- キャピタル・ワールド・インベスターズ6,866,440株(2.22%)、～14.8億ドル。1,539,379株（-18.31%）をカット。
- T.ロウ・プライス・アソシエイツ6,051,120株(1.95%)、～130億ドル。1,328,431株(+28.13%)を追加。
- フィデリティ・マネジメント＆リサーチ・カンパニーLLC：6,039,651株(1.95%)、～130億ドル。1,671,228株(+38.26%)を追加。
- ジオード・キャピタル・マネジメントL.L.C.：484万3432株（1.56％）、～10.4億ドル。22,045株(+0.46%)を追加。
- ウェリントン・マネジメント・カンパニーLLP：4,262,605株（1.38％）、～9.18億ドル。707,375株(-14.23%)。
- ピクテ・アセット・マネジメント：4,030,807株（1.30 %）、～868Mドル。1,275,628株を売却(-24.04%)。
ヘッジファンドのハイライト
テリー・チャンが設立したタイレン・キャピタルは、前四半期にリパブリック・サービスのポジションを4,000%以上増やした。同社は現在、約860万ドルの株式を保有しており、最近の株価低迷を受けて、RSGのディフェンシブ・キャッシュフロー・プロファイルへの関心が高まっていることを示しているのかもしれない。
また、アレック・リトウィッツ率いるマグネター・フィナンシャルも 約472％増の約420万ドルの株式を保有している。規模はまだ小さいものの、この急激な変化はマグネターがリパブリック・サービシズの長期的な収益の安定性をよりポジティブに見ている可能性を示唆している。
バリュー重視の投資家ジョエル・グリーンブラットが運営するゴッサム・アセット・マネジメントは、ポジションを約41%増やし、保有総額を約3,660万ドルとした。この動きは、ゴッサムが耐久性のあるマージンを持つ高品質のビジネスに焦点を当てていることと一致しているようだ。
一方、アレクサンダー・ミッチェルが設立したスコープス・アセット・マネジメントは、エクスポージャーを約39％増やし、現在約880万ドル相当を保有している。投資家にとって、このパターンは、混雑したポジショニングの兆候なしに、選択的なヘッジファンドの関心を示唆している。
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リパブリック・サービスの最近のインサイダー取引
インサイダー取引は、より広範な所有傾向と並行して注意深く見る必要があるが、有益な文脈を提供することができる。リパブリック・サービシズの最近の提出書類には、主に取締役による小口の購入が集中している。
- キャサリン・B・ウェイマス（取締役）：478株を～10万ドルで購入。
- ノーマン・トーマス・リンバージャー（取締役）：6株を～1,000ドルで購入
- マイケル・J・ラーソン（取締役）：114株を～24Kドルで購入。
- ブライアン・スコット・タイラー（取締役）：12株を～3,000ドルで購入。
- マニュエル・カドレ（取締役）：109株を～23Kドルで購入：109株を～23Kドルで購入。
- トーマス・W・ハンドリー (取締役): 66株を～14Kドルで購入：66株を～14Kドルで購入。
- ジェームス・P・スニー（取締役）: ~$3Kで12株購入：12株を～3,000ドルで購入。
- ジェニファー・M・カーク（取締役）：66株を～14Kドルで購入。
- キャサリン・D・エリンセン（取締役）：88株を～18Kドルで購入。
- サンドラ・M・ボルペ（取締役）：66株を～14Kドルで購入。
- ジョナサン・ヴァンダーアーク（取締役）：131株を～28Kドルで購入。
- ブライアン・A・ベイルズ（取締役）：368株を～77Kドルで購入。
- ブライアン・M・デルギアッチョ（取締役）：～7万7,000ドルで、368株を購入：115株を～2万4000ドルで購入
これらの取引は、リパブリック・サービシズの発行済み株式数3億960万株のごく一部であり、インサイダーの所有水準に大きな影響はなかったようだが、投資家にとっては、小幅な購入が集まっていることは、直近の株価水準付近での安心感を示唆しているのかもしれない。
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所有権とインサイダー取引データからわかること
リパブリック・サービシズの株主基盤は、カスケード・インベストメント、バンガード、ブラックロックに代表される大規模かつ長期的な機関投資家に支えられている。ヘッジファンドの活動は選択的な蓄積を示唆し、インサイダーの購入は規模が限定的で広く分散しているようだ。
これらを総合すると、投資家はリパブリック・サービシズを耐久性があり、キャッシュを生み出す事業と見なし続けているようだが、機関投資家とインサイダーによるポジショニングは、株価が過去のレンジに比べて高い評価水準で取引されていることから、慎重なアプローチを示唆している。
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