オールド・ドミニオン・フレイト・ライン社（NASDAQ：ODFL）は、米国のトラック未満の貨物輸送業界で最も安定した利益を上げている事業者のひとつである。は、米国のトラック未満の貨物輸送業界で最も安定した収益を上げている事業者の一つである。株価は最近、1株あたり158ドル前後で取引され、同社の時価総額はおよそ328億ドルとなっている。
過去1年間、貨物需要は軟化しているが、オールド・ドミニオン・フレート・ラインは、同業他社と比較して、強力なマージンと資本収益率を生み出し続けている。誰が株を保有しているのか、インサイダーがどのように取引しているのかを見ることで、大口投資家が今日のビジネスにどのようにアプローチしているのかを知ることができる。
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オールドドミニオン・フレートラインの上位株主は？
オールド・ドミニオン・フレートラインの株主は、市場サイクルを通じて保有する傾向がある大口機関投資家が中心となっており、長期的な所有権の安定に役立っている。同時に、いくつかのアクティブ・マネージャーは、広範な確信のシフトではなく、選択的なポジショニングを指摘し、両方の方向にポジションを調整している。
- バンガード・グループ：23,165,643株 (11.08%)、～3.64億ドル。493,287株 (+2.18%)を追加。
- T.ロウ・プライス・アソシエイツ12,174,740株 (5.82%)、～19.1億ドル。913,202株(6.98%)を売却。
- コングドン（デビッド・S：）11,331,797株 (5.42%)、～17.8億ドル。245,715株（2.12%）をカット。
- BlackRock Institutional Trust Company, N.A.：10,037,552株（4.80%）、～15.8億ドル。2,191株（0.02%）を売却。
- コングドン（ジョン・R・ジュニア）：9,508,828株(4.55%)、～14.9億ドル。1,029株（0.01%）を追加。
- ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント（US）：7,675,550株 (3.67%)、～120億ドル。30,385株(0.39%)を売却。
- ジオード・キャピタル・マネジメント4,991,650株 (2.39%)、～7億8,300万ドル。29,312株（0.58%）を売却。
- インベスコ・キャピタル・マネジメント（QQQトラスト）：4,405,615株 (2.11%)、～6億9,100万ドル。12,065株（0.27%）を売却。
- CIBCプライベート・ウェルス・マネジメント：4,366,843株 (2.09%)、～6億8,500万ドル。776,004株を追加(+21.61%)。
- T.ロウ・プライス・インベストメント・マネジメント3,315,295株 (1.59%)、～5億2,000万ドル。369,953株（+12.56%）を追加。
投資家にとって、この保有比率は、オールド・ドミニオン・フレイト・ラインが引き続き長期的な機関投資家に支持されていることを示唆する一方、アクティブ・マネジャーによる漸増減数は、同社の営業力に対する懸念よりもバリュエーション感応度に結びついているように見える。
ヘッジファンド・ハイライト
前四半期の注目すべき動きとして、ジョン・オーバデックが共同設立したツー・シグマ・アドバイザーズが、オールド・ドミニオン・フレートラインのポジションを1000％以上増やし、現在約1億7700万ドルの価値を保有している。この増加は、貨物の状況が変化するにつれて、収益の耐久性についてより建設的な見方をしていることを示唆しているのかもしれない。
もう一つの重要な調整はSquarepoint Opsによるもので、約833％増の約4,300万ドル相当となった。この動きは、以前のエクスポージャーと比較すると大規模であり、積極的なポジショニングというよりは、選択的な蓄積を反映している可能性がある。
ケン・グリフィンが設立したシタデル・アドバイザーズも、約759％増の約114百万ドル相当の株式を保有した。シタデルの広範なポートフォリオの中ではまだ小幅ではあるが、この増加は現在の価格水準でのオポチュニスティックなポジショニングを示唆している。
一方、Jane Street Groupは、保有比率を240%以上引き上げ、約5,100万ドル相当のポジションを構築しました。この増加は、徐々にポジションを拡大していることと整合的であり、投資家にとって、この動きはアクティブ・マネジャーの関心が高まっているが、慎重であることを示している。
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オールドドミニオン・フレイトラインの最近のインサイダー取引
インサイダー取引は、役員や取締役が個人的なエクスポージャーをどのように管理しているかを知る手がかりとなるが、取引規模は発行済み株式数に対して依然として小さい。
- グレッグ・C・ガント（取締役）：10月から11月にかけて、338株から708株の小単位を135ドルから140ドル近辺の価格で売却・取得。
- アール・E・コングドン（役員）：11/17/25に10,167株を約130.66ドルで売却。
これらの取引は、オールド・ドミニオン・フレイト・ラインの発行済み株式約2億900万株のごく一部であり、インサイダー活動は控えめで混在しているようで、投資家にとっては、より広範な所有状況を大きく変えるものではない。
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所有権とインサイダー取引データからわかること
オールド・ドミニオン・フレイト・ラインの株主基盤は、大口の長期機関投資家に支えられており、所有権の安定を支えている。ヘッジファンドのポジションは、広範なリスクテイクよりも選択的な蓄積を示し、インサイダー取引は規模と範囲が限られているようだ。
これらを総合すると、投資家はオールド・ドミニオン・フレート・ラインを、短期的な貨物需要にばらつきがあり、機関投資家のポジショニングが現在のバリュエーション・レベルでの慎重なアプローチを反映しているとしても、耐久性のあるマージンと強力な資本リターンを持つ高品質の事業者と見なし続けているようだ。
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