インサイト・コーポレーション（NASDAQ：INCY）は、がんおよび炎症性疾患の治療薬の開発・商業化に注力するバイオ医薬品企業である。株価は最近1株あたり100ドル前後で取引されており、時価総額はおよそ194億ドルとなっている。
株価は過去1年間で約43％上昇したが、これは収益性の改善と、インサイテ社のパイプラインとキャッシュ創出プロフィールをめぐるセンチメントの強まりを反映している。Incyteの所有者とインサイダーが最近どのように取引したかを見ることで、大口投資家が今日この銘柄にどのようにアプローチしているかを知ることができます。
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Incyte の上位株主は？
Incyteの株主は、高信頼性のヘッジファンドと大手機関投資家が混在している。パッシブ投資家はエクスポージャーを調整しているようだが、アクティブ投資家やクオンツ投資家も数社追加しており、大々的な撤退というよりは、より選択的な保有比率のシフトを示唆している。
- ベーカー・ブラザーズ・アドバイザーズLP：30,743,663株(15.66%)、～30.4億ドル。388株を追加(+0.00%)。
- バンガード・グループ19,863,017株(10.12%)、～19.6億ドル。183,770株（-0.92%）を売却。
- ドッジ＆コックス：13,932,416株（7.10％）、～13.8億ドル。662,765株（-4.54%）をカット。
- ブラックロック・インスティチューショナル・トラスト・カンパニー、N.A.: 11,526,078株(5.87%)、～11.4億ドル。164,090株を売却(-1.40%)。
- ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント（US）：9,676,796株(4.93%)、～9億5,600万ドル。198,962株を売却(-2.01%)。
- AQRキャピタル・マネジメント7,923,511株(4.04%)、～7億8,300万ドル。277,944株を売却(-3.39%)。
- ルネッサンス・テクノロジーズ・エルエルシー4,528,132株(2.31%)、～4億4,700万ドル。646,200株を追加(+16.65%)。
- ジオード・キャピタル・マネジメントLLC4,486,170株(2.29%)、～443Mドル。138,439株を追加(+3.18%)。
- LSVアセット・マネジメント：3,986,097株(2.03%)、～394Mドル。124,266株（+3.22%）を追加。
- アローストリート・キャピタル・リミテッド・パートナーシップ3,103,946株(1.58%)、～307Mドル。373,298株(+13.67%)を追加。
投資家にとって、このような構成は、インサイトが依然として長期的な資本に支えられていることを示唆している。
ヘッジファンド・ハイライト
前四半期の注目すべき動きとして、ウィントン・グループが インサイト・コーポレーションのポジションを急増させたことが挙げられる。デビッド・ハーディングが設立したこのクオンツ・ヘッジファンドは、INCY株の保有比率を約1,949%引き上げ、現在約1,900万ドル相当を保有している。
ケン・グリフィン率いるシタデル・アドバイザーズもエクスポージャーを増やし、インサイテのポジションを約848%増の約290万ドルに引き上げた。シタデル・アドバイザーズのポートフォリオ全体から見るとまだ小さいが、増加の規模は際立っている。
ロブ・グラニエリ、ティム・レイノルズ、マイケル・ジェンキンス、マーク・ガースタインが設立したジェーン・ストリート・グループは、保有ポジションを約189%拡大し、約0.8百万ドル相当としました。
一方、バリュー投資家ジョエル・グリーンブラット氏が運営するゴッサム・アセット・マネジメントは、保有比率を約25％引き上げ、現在インサイト株を1,990万ドル近く保有している。投資家にとって、ヘッジファンドの活動は混雑しているというより、選択的で建設的であるように見える。
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Incyteの最近のインサイダー取引
インサイダー取引は、役員や取締役が個人的なエクスポージャーをどのように管理しているかについての背景を提供するのに役立ちます。Incyteの最近の提出書類を見ると、ほとんどが売りに傾いた小規模な取引である。
- シーラ・A・デントン（役員）：299Kドル売却、270Kドル売却、52Kドル売却、35Kドル取得。
- リー・ヒーソン（役員）：売却～4万ドル。
- パトリック・A・メイズ（役員）：13万6,000ドル売却。
- エドモンド・P・ハリガン医学博士（取締役）：売却~$25K.
- ベーカー・ブラザーズ・アドバイザーズLP：388株を0ドルで報告。
これらの取引は、全体的なインサイダー所有や1日の取引量に比べると控えめなようだ。投資家にとって、これまでのところインサイダー活動は測定されたように見え、所有権の図式を大きく変えるものではない。
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所有権とインサイダー取引データからわかること
Incyteの株主基盤は、大手機関投資家マネジャーと並んで、確信度の高いヘッジファンドによって支えられており、所有構造に安定性をもたらしている。大企業のポジショニングはまちまちで、長期的な信認の明確な変化というよりは、株価上昇後のバリュエーションに対する見解の相違を示唆している。
インサイダーの動きは慎重で、売りは小幅、買いは限定的である。投資家にとっては、長期的な信認が損なわれることなく、機関投資家とインサイダーのポジショニングが現在の価格水準でより慎重なアプローチを示唆する、バランスの取れたセットアップを示すデータである。
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