Welltower株の主要統計
- 過去6か月間のWelltower株価変動: 35%
- 7月28日時点の$WELL株価: $244
- 52週高値: $253
- $WELL株価目標値: $245
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何が起こったか？
Welltower (WELL)株は、この高齢者住宅REITが通期業績見通しを上方修正した後、当初4%上昇したが、その後下落に転じた。経営陣は現在、1株当たり調整後営業キャッシュフロー（FFO）を$6.36から$6.44の間と見込んでおり、FactSetのコンセンサス予想$6.30を上回っている。
四半期業績自体は全体的に堅調だった。
- 売上高は35億4000万ドルで、前年同期比39.1%増、アナリスト予想の33億6000万ドルを大きく上回った。
- 1株当たり利益（EPS）は$1.60に達し、前年同期の$0.45から大幅に増加した。
- FFOの成長率は前年同期比25%に加速し、第1四半期の23%から上昇した。
- 詳細を見ると、既存物件の高齢者住宅事業における営業NOI（純営業利益）成長率は20%超を維持し、占有室当たり収入と占有室当たり費用のスプレッドは450ベーシスポイントに拡大した。
- ポートフォリオ全体の既存物件NOI成長率は四半期で15.5%に達し、主に高齢者住宅事業の20.5%成長によって牽引された。
- 稼働率も改善している。高齢者住宅事業の既存物件稼働率は前年同期比330ベーシスポイント上昇し、89.4%となった。
- 占有室当たり収入（RevPOR）の成長率は5.2%に加速した一方、占有室当たり費用の伸びは0.7%と大幅に低く、同社が収入をコストよりも速く成長させていることを示している。
Welltowerは買収活動も活発に行っている。
- 同社は四半期中に62億ドルの資産を初回利回り6.0%で取得し、アナリスト予想の51億ドルを上回った。
- 年初来、Welltowerは155億ドルの買収を完了または契約済みとしており、昨年通年の193億ドルに迫る勢いだ。
この勢いを受けて、同社は2026年の高齢者住宅既存物件NOI成長率の業績見通しを、従来の16.5%から21.5%の範囲から、18.5%から21.5%の範囲に上方修正した。
UBSはWelltower株に対し、買い評価と$271の株価目標値を維持し、堅調な四半期業績と活発な買収活動を信頼の理由として挙げた。
株価は52週高値の$252.94に近い水準で取引されており、過去1年間で57%のリターンを記録している。
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市場がWelltower株について伝えていること
4%の急騰は、投資家がWelltowerを決算の上方修正だけでなく、上方修正された業績見通しの両方に対して評価していることを示している。
稼働率の向上、健全な賃料上昇、そして厳格なコスト管理は、すべてが同時に好調に機能しているビジネスを示している。
ただし、バリュエーションには注意が必要だ。Welltower株は、今後12か月のFFOベースで36倍で取引されており、セクター平均に対するプレミアムは108%で、5年間の平均プレミアム77%を大きく上回っている。
これは、市場がすでに高い期待を織り込んでいることを示唆しており、Welltower株をさらに押し上げるためには、将来の業績が高いハードルを乗り越え続ける必要があることを意味する。
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