シャーウィン・ウィリアムズ株の主な統計データ
- 過去1週間のパフォーマンス: -5.8%
- 52週レンジ: $301.6 to $379.7
- 現在の株価： 315.4ドル
ほとんどの投資家は、株価が本当に割安か割高かを知ることはありません。TIKRのプロ級のバリュエーション・ツールは、60,000以上の銘柄について、データに裏打ちされた明確な答えを無料で提供します。
何が起きたか？
シャーウィン・ウィリアムズ(SHW)は、4,853の小売店舗を有し、プロの建設業者やDIYの顧客にサービスを提供する米国の大手塗料・コーティング剤メーカーで、住宅需要が凍結したままであったにもかかわらず、2025年度に11.43ドルの記録的な調整後希薄化後一株当たり利益を達成した。
2025年第4四半期決算説明会では、ペイントストア・グループの売上高136.1億ドル（3.2％増）を中心に、通期売上高が235.7億ドル（2.1％増）となったことが確認された。
営業キャッシュフローは9.4%増の34億5,000万ドルに達し、売上高の14.6%に相当した。第4四半期の調整後EBITDAマージンは120ベーシスポイント拡大して17.7%となり、年末まで販売量の伸びが大幅なマイナスにとどまった塗料セクターで他社を上回った。
ハイディ・ペッツ会長兼社長兼最高経営責任者（CEO）は2025年第4四半期の決算説明会で 、「3年連続で市場はわれわれに大きな助けは与えてくれないだろうが、われわれは3年連続で市場をアウトパフォームし、売上高と1株当たり利益を成長させることを期待している」と述べ、住宅市場の軟調が続くなか、同社のシェア拡大戦略を強調した。
2025年10月にブラジルの大手塗料ブランドであるスビニルを買収したことで、コンシューマー・ブランドの売上高が1億6,450万ドル増加する一方、取締役会の承認待ちの1株当たり3.20ドルへの増配は48年連続の増配となり、2026年度の調整後EPSガイダンスは11.50～11.90ドルで、経営陣が80～100店舗の米国での新規出店と4,600万ドルのコスト削減プログラムを目標に掲げている中でも、継続的な利益成長を示唆している。
ウォール街が銘柄をアップグレードする瞬間を、他のマーケットが注目する前にご覧ください。
ウォール街によるSHW株の評価
SHWが2025年度に記録した11.43ドルの調整後EPSは、売上高の軌跡と照らし合わせると、さらに重みを増す。同年の売上高はわずか2.1％増にとどまったが、TIKRはEPSが2026年度に11.90ドル、2027年度に13.49ドルに加速すると予想している。
1月の7%値上げと4,600万ドルのコスト削減プログラムを反映し、EBITDAマージンは19.6%から20.5%に拡大する。
16人のアナリストがSHWに買いまたはアウトパフォームのレーティングを付しているのに対し、ホールドはわずか9人、ネガティブは2人で、平均目標株価は386.76ドルで、3月27日終値の315.37ドルから22.6％の上昇を意味している。
アナリストの安値268.00ドルと高値420.00ドルの間のスプレッドは、まさに分かれ道を捉えている。弱気のケースは、住宅ローン金利の長期固定が中古住宅販売を抑制することにかかっている一方、強気のケースは、スビニル買収のブラジルでの事業展開と1月の7％値上げが通期実現率を1桁台前半にすることを織り込んでいる。
バリュエーション・モデルの結果は？
TIKRのミッドケース・モデルでは、2030年12月までに467.26ドルを目標に、48.2%のトータル・リターンと8.6%のIRRを想定している。これは、SHWの年間80～100店舗の新規出店プログラムと、パッケージング部門の非BPAコーティング転換の加速を直接の根拠とする、4.4%の売上高CAGRと、12.1%から13.3%への純利益率拡大によるものだ。
市場はSHWを住宅サイクル銘柄として評価している。2025年度のフリー・キャッシュ・フローは26.5億ドルで、取扱高が横ばいの年に27.4％増加したことから、中古住宅販売がいつ回復するかとは関係なく、事業が複合化することを示唆している。
一方、4年連続の80店舗以上の新規出店、4,600万ドルのコスト削減プログラム、スビニルの1億6,450万ドルの収益貢献は、TIKRの収益年平均成長率4.4%を直接支えている。
さらに、ペッツが1月29日に発表した、3年連続で市場を上回る業績を達成するというコミットメントは、2025年度に追加された87の新規販売地域だけで裏付けられており、物語ではなく実行を裏付けている。
TIKRの売上高年平均成長率4.4％の前提を崩す唯一の要因は、中古住宅販売を抑制する住宅ローン金利の持続である。
追跡すべき数字は、1月の7％上昇に対する通年の価格実現率であり、2026年度の調整後EPSが11.70ドルの中間値に達するか、11.50ドルの下限付近で停滞するかを決定するテコとなる。
ウォール街の最高のアイデアは、長くは隠されていない。何千もの銘柄のアナリストによるアップグレード、業績上振れ、収益サプライズを、その瞬間にTIKRで無料でキャッチしましょう。
シャーウィン・ウィリアムズ社に投資すべきか？
本当に知る唯一の方法は、自分で数字を見ることです。TIKRは、プロのアナリストがまさにその質問に答えるために使っているのと同じ、機関投資家品質の財務データに無料でアクセスできます。
SHW株を引き出せば、数年分の過去の財務データ、ウォール街のアナリストが予想する収益と今後の四半期、評価倍率の推移、目標株価が上昇傾向か下降傾向かを見ることができます。
あなたのレーダー上の他のすべての株式と一緒にシャーウィン・ウィリアムズ・カンパニーを追跡する無料のウォッチリストを構築することができます。クレジットカードは必要ありません。ご自身で判断するために必要なデータだけです。
