オラクル 株式の主要統計
- オラクル株の価格変動:-5.40
- 12月17日現在の株価： $178
- 52週高値：346ドル
- ORCLの目標株価: 291ドル
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何が起こったのか？
オラクル（ORCL）の株価は最近急落しており、同社が膨大なAIのバックログを開示した9月10日の高値から約50％下落している。
先週、フィナンシャル・タイムズ紙が、100億ドル規模のミシガン州のデータセンターを支援するためのBlue Owl Capitalとの交渉が負債問題で行き詰まったと報じ、オラクルもこれに反論した。
CNBCによると、Blue Owlはミシガン州サライン・タウンシップにあるOpenAIのための1ギガワットの施設への資金提供についてオラクルと交渉していたという。
オラクルはまた、第2四半期決算を発表した。売上高は160億6000万ドルで、ウォール街の予想162億1000万ドルを下回った。
調整後の1株当たり利益は2.26ドルで、コンセンサスの1.64ドルを上回ったが、投資家は収益の未達とキャッシュ・フロー動向の問題に注目した。
フリーキャッシュフローは100億ドルのマイナスとなり、予想の52億ドルのマイナスからほぼ倍増した。
オープンAIとの5年間で3000億ドルという巨額の契約を含む、メタ、エヌビディアなどからの新たなコミットメントによって、同社の残りの履行義務（RPO）は438％増の5230億ドルに急増した。
しかし、このような積極的なAIインフラ構築には大きなコストがかかる。オラクルは現在、通年の資本支出を約350億ドルから約500億ドルに増やすと見込んでいる。
さらに悪いことに、オラクルの株価はデータセンター計画に関する別の報道でさらに下落した。ブルームバーグは、OpenAIデータセンターの完成が2027年ではなく2028年まで遅れる可能性があると報じた。
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オラクル株について市場が伝えていること
オラクル株の売りは、同社の負債を原資とするAI拡大戦略に対する投資家の不安の高まりを反映している。
オラクルは9月、ハイテク業界史上最大規模の社債発行で180億ドルを調達した。
同社はまた、ニューメキシコ州とウィスコンシン州のデータセンター向けに数十億ドルの建設ローンを確保している。
シティのアナリスト、タイラー・ラドケは、オラクルは今後3年間、毎年およそ200億ドルから300億ドルの負債を調達すると予想している。
ベンチャー・キャピタリストのトマシュ・トゥングズ氏は、オラクルの負債資本比率は500％に膨れ上がり、「クラウド・コンピューティングの同業他社を圧倒している」と指摘する。
アマゾン、マイクロソフト、メタ、グーグルの比率はいずれも7％から23％だ。この分野で際立って高い比率を持つ唯一の企業はコアウィーブの120％だけだ、とトゥングズ氏は書いている。
ダグ・ケーリング主席財務責任者（PFO）は決算説明会で、オラクルの投資適格債格付けを維持することを約束し、投資家を安心させようとした。
ケーリング主席財務責任者は、顧客がオラクルのデータセンターに自社のチップを持ち込むことや、サプライヤーがチップを販売するのではなくリースすることなど、別の資金調達方法を提案した。
これらのアプローチにより、オラクルは「支払いと受取を同期化し、多くの人がモデル化しているよりも借入を大幅に減らすことができる」とケーリング氏は述べた。
オラクルのクラウド・インフラストラクチャの売上は68％増の41億ドルで、エアバス、キヤノン、ドイツ銀行などとのクラウド契約獲得が評価された。しかし、ソフトウェアの売上は3％減の58億8000万ドルで、予想を下回った。
オラクル株は最近の損失にもかかわらず年初来で34％上昇しているが、同社は巨額の支出と負債を正当化できるリターンを生み出せることを証明する必要がある。
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