主なポイント
- NXPセミコンダクターズの株価は本日5%上昇。フォルクスワーゲンが将来の車両アーキテクチャの基盤としてNXPのS32K5マイクロコントローラーを採用したため。
- このチップは、フォルクスワーゲングループがリビアンと共同で構築中のアーキテクチャに組み込まれ、グループ全ブランドの車両に展開される。最初の車両は2027年に計画。
- アナリストは既に、NXPの売上高が2025年の123億ドルから2027年には160億ドルに成長すると予想しており、今回の受注はこの予想を上方修正するというより、実現可能性を高めるもの。
- NXPは明日第3四半期決算を発表する。2027年に最初の車両が登場する取引よりも、同社の業績見通しが株価にとってより重要となる。
NXPセミコンダクターズ (NXPI) は、第3四半期決算発表の前日に、自動車業界の最大手の一つを獲得した。
NXPとフォルクスワーゲン (VWAGY)が取引開始前に戦略的パートナーシップを発表した後、株価は本日[5%]上昇した。他の自動車用チップ株も1%から3%上昇し、半導体株全体が反発する中、NXPが先行して上昇している理由はこの取引にあるようだ。
1つのチップ、全ブランド
NXPのS32K5マイクロコントローラーは、フォルクスワーゲングループの全ブランド、全車両セグメントにわたる、将来のソフトウェア定義車両アーキテクチャの基盤となる。詳細は以下の通り:
- 各ゾーンコントローラーにおいて、S32K5は中核プロセッサとなる。このコントローラーは、車両の特定領域の照明、ボディ、快適性、シャシー、安全機能を制御する。これまで別々のチップや制御ユニットで行われていた作業を担う。
- このアーキテクチャは、フォルクスワーゲンとリビアン (RIVN)の合弁会社RV Techによるもので、両社は自社の車両にこれを採用する計画。
- このアーキテクチャに基づく最初の車両は2027年に計画されている。
フォルクスワーゲンブランドの調達責任者である取締役のカーステン・シュナケは、次のように述べた。「このパートナーシップは、フォルクスワーゲングループがいかに半導体バリューチェーンにおいてより積極的な役割を果たしているかを示しています。つまり、技術ニーズを早期に定義し、ブランド間で規模を活用し、双方にとってより長期的な計画の確実性を生み出しています。」
NXPにとって、これはフォルクスワーゲンの全ラインナップとリビアンの車両の両方に適用できる1つのデザインウィンとなる。
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ウォール街は既に回復を見込んでいる
アナリストは、NXPの売上高が2025年の123億ドルから2027年には160億ドル、2028年には173億ドルへと上昇すると予想している…
…また、調整後EPSも同期間に11.81ドルから18.30ドル、そして21.35ドルへと上昇すると予想されている:
2027年に出荷が始まる今回の受注は、今年の予想を動かすものではないが、2027年と2028年の数値の実現可能性を高める。
さらに、自動車業界の回復は既に始まっている。NXPの第2四半期の自動車関連売上高は19.4億ドルで、前年同期比12%増、総売上高35.0億ドルの半分以上を占めた。
明日の決算発表がより重要
NXPは明日、第3四半期決算を発表する。7月には、中間値で37.5億ドルの売上高を見込んでいた。2027年までの自動車需要に関する経営陣の見解は、最初の車両が登場するのがその年である今回のパートナーシップよりも、株価にとって重要となる。
私の見解: フォルクスワーゲンの選択は、NXPの自動車用チップに対する真の信頼の証であり、ウォール街の2027年および2028年の成長予想をより現実的なものに見せる。本日の上昇は当然のものだ。
もちろん、この取引はフォルクスワーゲンの新アーキテクチャに基づく最初の車両が2027年に登場するまで売上をもたらさず、明日の業績見通しによって状況は急速に変わる可能性がある。
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