ネビウス株の主要指標
- 過去6ヶ月間のネビウス株の価格変動率：186%
- 6月12日時点の$NBIS株価：232ドル
- 過去52週間の高値：279ドル
- $NBISの目標株価：$244
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何が起きたのか？
ナスダックが四半期ごとの指数構成見直しを発表した後、金曜日にNebius（NBIS）の株価は約5%急騰しました。NBISは 6月22日の市場開始前にナスダック100指数への組み入れが決定しています 。CoreWeave、Astera Labs、Rocket Lab、Teradyneも同時に追加されます。
指数への組み入れは実用的な理由から重要です。ナスダック100をベンチマークとするすべてのETFやパッシブファンドは、その構成銘柄を保有しなければなりません。つまり、機関投資家は発効日前にNebius株を購入する必要があり、今後2週間にわたって実質的な買い圧力が生まれることになります。
この組み入れは偶然の産物ではない。
ネビウスは、公開市場において最も急成長しているAIインフラ企業の一つだ。2026年第1四半期、同社の売上高は前年同期比684%増の3億9900万ドルとなり、前四半期比でも75%増加した。
- 創業間子会社を除いた同社のAIクラウド事業は、当四半期に45％の調整後EBITDAマージンを記録した。
- 同社は第1四半期末時点で93億ドルの現金を保有している。
ネビウスは、自社をフルスタックAIクラウドプロバイダーと位置付けている。
- ベアメタル・コンピューティングから推論、エージェント型サービスに至るまであらゆるものを提供しており、四半期ごとに容量が完売しているとしている。
- 同社は最近、Metaと270億ドルの契約を締結した。この契約は、120億ドルの確定分に加え、NebiusがMetaに割り当てるか、あるいはクラウド顧客に潜在的により高い価格で販売できる150億ドルのオプションで構成されている。
- また、2027年までに合計65MWの容量を持つ3つの新施設を建設し、 英国の新たなAIインフラに約17億ポンド（23億米ドル）を 投資する計画だ。
同社はまた、2026年の設備投資見通しを、従来の160億～200億ドルから200億～250億ドルに上方修正した。
経営陣は、この増額は2027年に向けて既に顕在化している需要を反映したものであり、顧客からの確約も既に得られていると述べた。契約済み発電容量は3.5ギガワット以上に達しており、年末までに少なくとも4ギガワットを目標としている。
ペンシルベニア州に新たなサイトが発表され、フル稼働時には1.2ギガワットを供給可能となる。
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市場がネビウス株について示唆すること
ネビウス株は、AIクラウド業界において最も注目を集める銘柄の一つとなっている。需要は供給を上回り続けており、同社によれば、稼働開始するGPU1台ごとに複数の顧客が競り合っているという。価格も上昇しており、同社は直近の四半期に再び価格を引き上げたにもかかわらず、依然として完売している。
ナスダック100への採用は、すでに堅調なファンダメンタルズをさらに後押しするものです。
ただし、新規設備の稼働が後半に偏っていることを踏まえると、第2四半期には利益率が低下する見込みですが、第3四半期には第1四半期の水準まで回復すると予想される点に、投資家は留意すべきです。
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