主なポイント
- 目標株価が株価に追いつく: 現在、ストリートはXometry株を買い推奨6、アウトパフォーム3、中立3、売り推奨0と評価しており、平均目標株価110ドルは現在の株価97ドルを14%上回っている。
- 決算エンジン: 第2四半期の売上高は2億2928万ドルに達し、前年同期比41%増で、アナリスト予想の2億1514万ドルを大きく上回り、同社にとって4四半期連続で成長が加速した四半期となった。
- インサイダー売り: CEOとCFOを含む役員・取締役は、株価が上昇を続ける中、7月以来合計約346万ドル相当の株式を売却している。
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Xometry株が3月以来144%上昇した理由
Xometry (XMTR) 株は3月以来144%上昇し、40ドル近辺で取引されていた株は9月18日に97.18ドルで引けた。この上昇は、1つの決算発表と1つのソフトウェアパートナーシップに起因しており、投資家がこのビジネスに与える価値観をリセットした。
転機は8月4日に訪れた。Xometryは第2四半期の売上高が2億2928万ドル（前年同期比41%増）で、アナリストがモデル化していた2億1514万ドルを上回ったと発表した。同社の中核事業であるカスタム製造ビジネスであるマーケットプレイス売上高は前年同期比45%増と、4四半期連続で加速した。調整後EBITDAは前年同期の390万ドルから3倍以上の1414万ドルに増加し、経営陣は四半期前の27%から28%から上方修正し、通期の売上高成長率見通しを33%から34%の範囲に引き上げた。
Xometryはこの好決算を、再構築されたAI価格設定・調達モデル（CNC価格精度を約15%向上させた原価計算エンジンを含む）と、Siemensの設計ソフトウェア内に直接Xometryの価格設定・製造可能性インテリジェンスを組み込むSiemensとの新たなパートナーシップに帰している。Siemensはこの取引を5月に5000万ドルの株式投資で支援した。CEOのSanjeev Sahni氏は9月8日のGoldman Sachs Communacopiaカンファレンスでアナリストに対し、この統合がまだどれほど先にあるかを次のように語った：「その多くは2027年に展開が始まる予定です。したがって、'26年については、そのような前提は置いていません」。このタイムラインのギャップは重要だ。Xometry株は、まだ1四半期も財務報告に貢献が現れていないパートナーシップを既に織り込んでいる。
この上昇は、インサイダーが利益確定するのを止めなかった。CEOのSanjeev Sahni氏は8月17日と9月16日の2回にわたり株式を売却し、合計26万1264ドルを得た。CFOのJames Miln氏、CTOのRaghavan Vaidyanathan氏、および3人のXometry取締役（Randolph Altschuler氏、Emily Rollins氏、Fabio Rosati氏）は、7月初旬以降さらに320万ドル相当の売却を追加した。これらの売却はいずれも個人の保有数に対して大きなものではなかった。しかし、このパターンは上昇期間全体を通じて続いた：役員は売却し、株価は上昇を続けた。
現在のXometry株への投資テーゼは、まだ1年先まで影響を及ぼさないSiemens取引ではなく、マーケットプレイスの有機的な成長加速が、2027年まで売上高成長率を30%超えで維持できるかどうかにかかっている。
Xometry株の目標株価がついに株価に追いつく
ウォールストリートは現在、Xometry株を買い推奨6、アウトパフォーム3、中立3と評価し、売り推奨はない。平均目標株価は110ドルで、9月18日の終値97.18ドルを14%上回っている。別途、同株に目標株価を公表しているアナリストは11人に増え、6月30日時点の7人から増加した。
このギャップは常に同じ方向に動いていたわけではない。2025年6月30日時点では、平均目標株価は34.89ドルで終値33.79ドルに対し、わずかなプレミアムであり、9つの予想と1つの売り推奨がまだ記録されていた。2026年6月30日までに、株価は96.52ドルまで急騰した一方で、平均目標株価はわずか89.14ドルに留まり、株価が実際にストリートの計算を上回って動いていたことを意味する。アナリストはその後の四半期で追いつくことに費やし、第2四半期の好決算とSiemens取引がモデルの書き換えを迫られた結果、平均目標株価を89.14ドルから110.30ドルに押し上げた。その過程で唯一の売り推奨は消えた。
この経緯は、Xometry株についてそれ自体が物語っている。ストリートは結果を予測するのではなく、結果に反応しており、現在の110ドルの目標株価は、アナリストが現在、証拠を前に賭けるのではなく、実行していると信じるビジネスを反映している。
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