バンク・オブ・アメリカ株の主な統計データ
- バンク・オブ・アメリカ株のYTD価格変化：-12
- 4月1日現在の株価：49ドル
- 52週高値：58ドル
- BACの株価目標： 61ドル
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何が起きたのか？
バンク・オブ・アメリカ（BAC）の株価は、HSBCがHoldからBuyに格上げしたことで上昇している。目標株価は55ドルで、現在の水準から約16％の上昇を示唆している。
格上げはバリュエーションによる。
- バンク・オブ・アメリカの株価は今年に入ってから約12％下落しており、HSBCがカバーしている銀行株の中で最もパフォーマンスの悪い銘柄の一つとなっている。これより悪いのはウェルズ・ファーゴだけである。
- このような暴落により、バンク・オブ・アメリカ株のPERは12.7倍程度まで上昇している。
HSBCの強気ケースはいくつかの重要なポイントに基づいている。
- 第一に、HSBCは信用リスクに対して保守的なアプローチをとっているため、貸出損失が管理可能な水準に保たれている。
- 第二に、バンク・オブ・アメリカは固定金利資産を大量に保有しており、これらは満期を迎えるにつれて徐々に価格が上昇する。
- このプロセスは、純利息収入（銀行が貸出から預金に支払う金額を差し引いたもの）にとって、今後数年間の自然な追い風となる。
BACの2025年第4四半期決算はこれを裏付けている。
- 純金利収入は159億ドルで、前年比10％増。
- 通年の収益は1130億ドルを突破し、7％増加した。
- 通年の一株当たり利益は3.81ドルに達し、2024年比で19％増加した。
- 経営陣はまた、自社株買いや配当を通じて300億ドル以上を株主に還元し、12年連続で増配している。
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バンク・オブ・アメリカ株について市場が伝えていること
バンク・オブ・アメリカ株は今年、金融株を襲う広範囲な暴落に巻き込まれている。
しかし、基本的な事業は堅調に見える。
- クレジットの質は高く、正味貸倒損失はわずか44ベーシス・ポイントと、歴史的低水準に近い。
- 貸出金の伸び率は昨年8％に達し、ほとんどの同業他社を上回った。
経営陣は、2026年には純利息収入がさらに5％から7％伸びると予想している。
これがウェルス・マネジメントや投資銀行業務における手数料の継続的な伸びと同時に実現すれば、バンク・オブ・アメリカ株は今後、重要な再格付けを受ける可能性がある。
HSBCがジェフリーズとトゥルーイストに続き、バンク・オブ・アメリカ株を推奨したことで、アナリストのセンチメントは明らかに好転している。
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