NextEra Energy株の主要統計
- 今週のパフォーマンス +3%
- 52週レンジ: $61.7 to $95.9
- 現在の株価： 95.1ドル
何が起きたか？
ネクステラ・エラ・エナジー（NEE）は、52週高値95.91ドルに近い95.11ドルで取引されている。これは、伝統的な電力会社から、米国で最も積極的なエネルギー・インフラ建設会社へと変貌を遂げたことを反映したポジションであり、30ギガワットの契約バックログと、全米第4位の公益企業に匹敵するパイプラインを指揮している。
ネクステラの取締役会は2月13日、前年比10％増の1株当たり0.62ドルの四半期配当を発表した。
NEEの再評価の原動力となったのは、2025年第4四半期の業績であり、同社は通期の調整後EPSを前年比8%以上増の3.71ドルとし、エナジー・リソーシズは13%の調整後増益を計上し、単年度で記録的な7.2ギガワットの新規発電の商業運転を開始した。
20のデータセンター・ハブ交渉、95ギガワットのバッテリー・ストレージ・パイプライン、グーグル・クラウドとの画期的な戦略的技術提携により、電力会社のあり方を再定義している。
ジョン・W・ケッチャム会長兼社長兼最高経営責任者（CEO）は第4四半期決算説明会で、「米国は送電網により多くの電子を必要とし、米国はその仕事を成し遂げるために実績のあるエネルギー・インフラ建設業者を必要としている」と述べ、2035年までに15ギガワットの新規データセンター発電を目標とするネクステラの「15 by 35」組成チャンネルを文脈化した。
さらに、ネクステラは2月5日に13億ドルの社債発行、2月10日に13億ユーロのユーロ建て社債発行、さらに17億5,000万ユーロの追加発行を完了し、2032年までの900億ドルから1,000億ドルのFPL投資計画に向けた積極的な資本展開を強調している。
今後3～5年間を考えると、ネクステラは、フロリダ州での固定料金契約、20ギガワット以上のハイパースケーラーに関する積極的な協議、2029年までの太陽光発電とバッテリーのサプライチェーンの確保、2032年までのEPS年平均成長率8%以上という目標を兼ね備えており、AI電力増強の決定的なインフラ・パートナーとして位置づけられ、小規模なライバル企業には真似のできない競争力のある堀を広げている。
ウォール街が銘柄を格上げする瞬間を、市場の他の銘柄が格上げする前にご覧ください。
ネクステラ・エナジー株に対するウォール街の見方
ネクステラの13.5ギガワットという記録的な発電開始年と、10年後までのフロリダ州での固定金利契約は、経営陣の2032年までのEPS年平均成長率8%超の目標を直接下支えし、今日のニュースフローを複数年の複合エンジンに変える。
収益が2025年の10.7%成長から2026年には推定13.9%成長へと加速する一方、EBITDAマージンが54.2%から59.6%に拡大すると予想されることから、ファンダメンタルケースはさらに強化され、事業が停滞期ではなく加速期にあることが明らかになった。
ウォール街では現在、22人のアナリストのうち12人が買い、4人がアウトパフォーム、7人がホールド、1人が売りとなっており、平均目標株価は93.05ドルで、現在の95.11ドルからおよそ2.1％の下降を示唆している。
アナリストの安値55.00ドルと高値111.00ドルの間のスプレッドは、2026年に実現するFPLの大規模な負荷の発表に依存する強気ケースと、ハイパースケーラの需要が失望した場合、または金利が予想よりも長く高止まりした場合の複数の圧縮リスクを反映して弱気ケースで、注意を喚起するのに十分な広さです。
評価モデルは何を示しているか？
NextEraの加速する収益軌道、拡大するEBITDAマージン、比類のない30ギガワットの契約バックログを考慮すると、TIKRのミッドケース・バリュエーション・モデルでは、NEEの価格を144.76ドルとし、約4.8年間のトータルリターンを52.2%、年率換算IRRを9.0%と予測している。
NEEのEBTは2025年に7.7%減少し、バリュエーション・モデルは2031年までのPER年平均成長率をマイナス0.8%と想定しているため、最も目に見えるリスクは倍率の圧縮である。
95.11ドルで、NEEは現在のウォール街のコンセンサスより小幅に先行しているように見えるが、自身の長期的な複利の可能性に対して基本的に過小評価されている。注目すべき主なトリガーは、2026年にFPLのサービス領域内で確認された最初の大規模データセンターの発表である。
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