ホームデポの主要統計
- 価格の変化1.99%
- 現在の株価：$384.48
- ストリート目標価格:$402.88
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何が起きたのか？
ホーム・デポ (HD)は、投資家が非常に具体的かつ慎重な第4四半期決算発表を消化する中、株価は384.48ドル近辺で取引されている。
このホームセンター大手の通期売上高は1647億ドルで、3.2％の小幅増となった。
しかし、リチャード・マクファイル最高財務責任者（CFO）は、2026年に向けての困難な道筋を説明し、既存事業の売上高成長率は横ばいから2％にとどまると予想、また第1四半期のEPSは、最近のGMS買収による年率換算コストを吸収するため、実際には1桁台半ばの減少になると警告した。
マクファイル氏は、主な逆風として米国の住宅不動産市場の構造的な行き詰まりを直接指摘した。
住宅ローン金利が6％近辺で推移し、住宅価格が2019年以降50％以上上昇しているため、住宅回転率は歴史的な数十年来の低水準に崩壊している。
この停滞は、キッチンやバスルームの大改造のような「大口の」裁量プロジェクトに対する需要を著しく圧迫し、消費者はほとんど基本的なメンテナンスや修理に集中せざるを得なくなっている。
テッド・デッカー最高経営責任者（CEO）は、住宅需要回復の起爆剤は当面ないと見ているため、同社の成長エンジンを専門業者市場へと積極的にシフトさせ、残された市場シェアを獲得しようとしている。
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ウォール街のコンセンサスは、市場がこの循環的な住宅市場の谷をすでに織り込んでいることを示しており、同社の基本的なファンダメンタルズの強さを認識している長期投資家にとって魅力的なエントリーポイントを作り出している。
アナリストの予想では、ストリート目標株価は402.88ドルで、現在の水準から着実に4.8％上昇する。
DIY（ドゥ・イット・ユアセルフ）市場全体が依然として大きな圧力を受けている一方で、ホーム・デポの「プロ」エコシステムは巨大で回復力の高い成長エンジンへと進化している。
同社は、取引信用枠、AIを活用したプロジェクトの設計図作成、強化されたリアルタイムの現場配送追跡などの新機能をうまく統合し、大規模な請負業者を獲得している。
テッド・デッカー最高経営責任者（CEO）は、このプロフェッショナル・セグメントへの戦略的集中が、マクロ経済全体の低迷を直接的に相殺する方法について詳しく説明した。
デッカー最高経営責任者（CEO）は、次のように述べた。"当社のプロ向けエコシステムの機能を活用しているプロは、当社への支出が増えています。" "当社は、営業サポートからプロジェクト管理、納品に至るまで、プロをプロジェクトの全期間を通じてより良くサポートするための機能強化に引き続き注力しています。
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評価ディープダイブ
ウォール街のコンセンサス・ターゲットは、ホーム・デポを、長引く住宅不況の中、戦略的買収を活用し、プロフェッショナル市場を支配するクラス最高のオペレーターと見なしている。
- 目標株価：402.88ドル
- 現在価格：384.48ドル
- 潜在的リターン4.8%
SRSとGMSの買収：住宅回転率の低迷に対抗するため、ホーム・デポはSRSディストリビューションとGMSをターゲットとした大規模なB2B買収を通じて、アドレス可能な総市場を積極的に拡大してきた。第4四半期は屋根業界全体の出荷量が前年同期比28％減となり、2019年以降で最低となったが、SRSは市場シェアの獲得に成功した。経営陣は、この部門が2026年を通じて一桁台半ばの有機的な売上高成長を実現すると見込んでいる。
資本リターンと株主価値：慎重な需要環境にもかかわらず、ホーム・デポは健全な売上総利益率33.3%で運営される巨大な現金生成機であり続けている。取締役会は四半期配当の1.3％増額を承認したばかりで、年換算配当は1株当たり9.32ドルになる。積極的な自社株買いを再開するための余剰キャッシュを2027年前半までに生み出す明確な道筋を持つ同社は、必然的な複数年の住宅回復を待つ間、株主に報いるための基本的な基盤を備えている。
結論小売大手が、凍りついた住宅市場に対抗するため、戦略の転換に成功した。ホーム・デポは、4.8％の予想リターンを提供する。ストリート・ターゲット402.88ドルへの道は、プロ・コントラクター部門における圧倒的な成長、付加価値の高いB2B買収、そして弾丸のような配当利回りに支えられている。
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