EMR株の主要統計データ
- 今週のパフォーマンス:-6
- 52週レンジ: $90 to $165
- 評価モデル目標株価:170ドル
- インプライド・アップサイド: 29
TIKR (無料) >>>でEmerson Electricのようなお気に入りの銘柄を分析する
何が起きたか？
エマソン・エレクトリックエマソン・エレクトリックの株価は今週約6%下落し、直近では1株あたり132ドル近辺で取引されている。
この下落の主な原因は、投資家が世界のオートメーション投資にとって重要な市場と見ている中国と西欧の産業需要が依然として低調であることを経営陣が繰り返したためである。
エマソンは、発電所、化学プラント、製造ラインなどの複雑な設備の操作に使用される制御システム、センサー、産業用ソフトウェアを販売しているため、これらの地域における設備投資の鈍化に対する懸念が株価のセンチメントを圧迫した。
投資家はまた、ロックウェル・オートメーション、ハネウェル、シュナイダーエレクトリックなど、同様の産業オートメーション市場で事業を展開し、同じ世界的な製造業の動向に直面している競合他社にも注目している。
今週開催されたシティのグローバル・インダストリアル・テック＆モビリティ・カンファレンスで、経営陣は事業全体に勢いがあるいくつかの分野を強調した。
エマソンは、オベーション・パワー・コントロール・システムの受注74％増、テスト＆計測部門の受注20％増を含む9％の受注増を報告し、一方、同社のAI新製品オベーション・バーチャル・アドバイザーの見積もり額が1億ドルを超えるなど、ソフトウェア需要の拡大が続いている。
ラル・カーサンバーイCEOは、電力、半導体、エネルギー・インフラなど、米国の成長市場全体で活発な動きが続いていると述べ、データセンターの電力プロジェクトや産業オートメーション投資に関連した「多くの動きがある」と指摘した。
今週はアナリストの最新情報や機関投資家のポジションも注目を集めた。ループ・キャピタルは目標株価を180ドルに引き上げ、JPモルガンは157ドルに、バークレイズは145ドルに、ウォルフ・リサーチは176ドルのアウトパフォームを維持したが、ワイス・レーティングスはホールドに格下げした。
シュローダー・インベストメント・マネジメントが13％増の約720万株、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズが11％増の約370万株、コリア・インベストメント・コーポレーションが19％増のポジションを保有する一方、スイス国立銀行、バークレイズPLC、ナティシス・アドバイザーズ、ビクトリー・キャピタルなどは保有株の一部を減らした。
エマソン・エレクトリックを即座に評価する（TIKRで無料） >>> EMRは過小評価されているか？
EMRは割安か？
バリュエーションの前提条件として、株価は以下のようにモデル化されています：
- 収益成長率 (CAGR): 5%
- 営業利益率:22
- 出口PER倍率: 20倍
エマソンは、ロックウェル・オートメーション、ハネウェル、シュナイダーエレクトリックなどの競合他社とともに産業オートメーション市場で事業を展開しており、複雑な産業プロセスの管理に使用される制御システム、センサー、ソフトウェアを提供している。
これらの技術は、工場、発電所、エネルギー施設がより効率的かつ安全に稼動するのに役立っている。
エマソン・エレクトリックのアナリストによる成長予測と目標株価を見る（無料）>>>。
今後数年間のエマソンの成長を支えるトレンドはいくつかある。エマソンのDeltaV制御プラットフォームとAspenTech産業用ソフトウェアツールの需要を支えている。
もう1つの潜在的な成長要因は、データセンターの拡張や電力インフラのアップグレードに伴う電力需要の増加で、電力会社は発電システムや送電網システムの近代化を進めています。エマソンの制御システム、バルブ、計測機器は、こうした施設で広く使用されている。
ソフトウェアもまた、エマソンの収益に大きく貢献しつつある。経営陣は、アスペン・バーチャル・アドバイザーやオベーション・バーチャル・アドバイザーなど、AI機能を産業オペレーションに統合する製品に支えられ、ソフトウェアの年間契約額は2桁成長を見込んでいる。
現在の水準では、エマソン・エレクトリックは小幅な割安感があり、今後の業績はオートメーションの導入、電力インフラ投資、利益率の高い産業用ソフトウェアの継続的な拡大によって牽引される可能性が高い。
EMR株はここからどれくらい上昇するのか？
投資家は、TIKRの新バリュエーション・モデル・ツールを使って、1分以内にエマソン・エレクトリックの潜在的な株価、またはどのような株式がどの程度の価値を持つかを見積もることができます。
必要なのは3つの簡単な入力だけです：
- 収益成長率
- 営業利益率
- 出口PER倍率
そこから、TIKRはブル、ベース、ベア シナリオの下での潜在的な株価とトータルリターンを計算するので、ある銘柄が割安か割高かをすぐに知ることができる。
何を入力すればよいかわからない場合、TIKRはアナリストのコンセンサス予想を使って各入力項目を自動的に埋めるので、素早く信頼できるスタートポイントを得ることができます。
