NUE株式の主要統計
- 過去30日間のパフォーマンス:-11
- 52週レンジ: $98 to $197
- 評価モデル目標株価:$214
- インプライド・アップサイド: 31
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何が起きたか？
ヌコール・コーポレーション の株価は過去30日間で約11%下落し、直近では1株当たり162ドル近辺で取引されている。
ここ数年の好調な鉄鋼価格環境の後、業界の収益がピークに達したかどうか投資家が議論しているため、鉄鋼株は最近不安定な動きを見せている。
Nucorの株価が下落した主な理由は、いくつかの製品カテゴリーで鉄鋼価格が軟化したためで、販売価格が製造コストを上回るスピードで下落すると利益率が圧迫される可能性がある。
Nucorは、製造業で使用される薄板鋼材と、インフラやエネルギー・プロジェクトで使用される厚板鋼材を生産しており、投資家は、建設、製造、エネルギー市場に関連する需要が再び強まるかどうかに注目している。
スティール・ダイナミクス、クリーブランド・クリフス、ユナイテッド・ステーツ・スチールなどの競合他社も同様の価格圧力に直面しており、鉄鋼業界全体のセンチメントの重しとなっている。
最近の引き下げにもかかわらず、複数の調査会社が最近、目標株価を引き上げている。ジェフリーズは目標株価を190ドルから200ドルに引き上げ、JPモルガンは目標株価を175ドルから200ドルに引き上げ、オーバーウェイトのレーティングを繰り返した。
BNPパリバ・エグザンは目標株価を165ドルから185ドルに、シーポート・リサーチ・パートナーズは170ドルから185ドルに、モルガン・スタンレーは165ドルから180ドルにそれぞれ引き上げた。
これは、長期的な業績見通しに対するアナリストの好意的な見方が続いていることを反映している。Nucorは、純利益約4億ドルとEBITDA9億1,800万ドルを計上し、調整後の第4四半期利益を1株当たり1.73ドルと報告。レオン・トパリアン最高経営責任者（CEO）は、製鉄所の受注残が前年同期比で40％近く増加し、鉄鋼製品の受注残が15％増加するなど、「歴史的に好調な受注残」で2026年を迎えると述べた。
また、機関投資家による最近の13F開示では、HUBインベストメント・パートナーズが172%増となる一方、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズやアメリカン・センチュリー・カンパニーズなどはポジションを縮小するなど、まちまちのポジションとなっている。
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NUEは割安か？
バリュエーションの前提条件として、株価は以下のようにモデル化されています：
- 収益成長率（CAGR）： 5.6
- 営業利益率 11.9%
- 出口PER倍率： 13.4倍
Nucorは米国最大の鉄鋼メーカーで、インフラ・プロジェクト、エネルギー・パイプライン、自動車製造、そして最近ではデータセンター建設に使用される鉄鋼を供給している。
これらの最終市場は、短期的な鉄鋼価格サイクルで収益が変動しても、長期的な需要を支えることができる。
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同社はまた、新たな鉄鋼生産能力とより価値の高い川下製品に多額の投資を行っている。
ウェストバージニア州の新しい薄板工場や亜鉛メッキ能力の拡大などのプロジェクトは、自動車や産業用製造業で使用される利益率の高い鋼材へのエクスポージャーを増やすことを目的としている。
インフラ支出、エネルギー開発、データセンター建設は、今後も鉄鋼需要を牽引する重要な要素である。
これらの市場の拡大が続けば、Nucorはいくつかの製品カテゴリーで出荷量の増加と価格上昇の恩恵を受ける可能性がある。
これらの前提に基づき、バリュエーション・モデルは目標株価を約214ドルと推定しており、今後2～3年間で約31%のアップサイドを示唆している。鉄鋼需要が安定し、マージンが過去の平均値付近で推移する場合、株価は現在の水準では割安に 見えることを示唆している。
NUE株の上値余地は？
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