Dollar Tree株の主な統計データ
- 過去1週間のパフォーマンス: -6.23
- 52週レンジ: $62 to $142
- バリュエーションモデル目標株価: $114
- インプライド・アップサイド: 2年間で-15.1
ダラー・ツリーの最近のプルバックに反応する前に、TIKRのバリュエーション・モデル（無料）を使って、現在の株価がすでにマージンや成長の前提を反映しているかどうかをチェックしてみましょう。
何が起きたのか？
ダラー・ツリー・インク（DLTR）の株価は1月第3週に6.23％下落しましたが、これは業績やガイダンス関連の動きというよりも、センチメントの変化を反映したものでした。
この動きは、アルディが米国での店舗拡大を加速させたことに加え、最近の役員による株式売却の開示や、上級投資家向け広報担当の任命などを受けたものだ。
ダラーツリーのバリュエーションは、競合他社の価格圧力やガバナンス関連のヘッドラインの影響を受けやすい。
ダラーツリーは、ガイダンス、需要状況、マージン、長期見通しの変更を発表していない。
今回の反落は、期待値の再調整を反映したものであり、経営実績ではなく、センチメントとバリュエーション感応度によるものと思われる。
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ダラー・ツリーは今、公正に評価されているか？
示されたバリュエーション・モデルでは、株価は以下のようにモデル化されている：
- 収益成長率：- 10.7
- 営業利益率 8.8%
- 出口PER倍率： 16.6倍
2028年まで実現するバリュエーション・モデルの仮定では、ダラー・ツリーの結果は、収益、マージンの実行、バリュエーションの仮定が維持されるかどうかに依存する。
モデルでは、売上高CAGRマイナス10.7%、営業利益率8.8%、出口PER16.6倍を想定しています。
これらのインプットに基づき、目標株価は113.83ドル、総下落率は15.1％、年率換算下落率は7.7％となる。
実行は、既存店売上高の安定化、価格圧力への対処、利益率の改善、競争力のあるディスカウントストアのダイナミクスへの対応にかかっている。
その結果、現在のバリュエーションは楽観論よりも実行リスクを反映しており、株価はモデル前提に照らした経営パフォーマンスに敏感なままとなっている。
ダラー・ツリーの株価下落後、TIKRのバリュエーション・ツール（無料）を使って、代替的な成長経路とマージン経路の下で株価をストレステストしてみましょう。
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TIKRの新しいバリュエーション・モデル・ツールを使えば、1分以内にその銘柄の潜在株価を見積もることができます。
必要なのは3つの簡単な入力だけです：
- 収益成長率
- 営業利益率
- 出口PER倍率
そこから、TIKRはブル、ベース、ベアシナリオの下での潜在株価とトータルリターンを計算するので、その銘柄が割安か割高かをすぐに知ることができる。
何を入力すればよいかわからない場合は、アナリストのコンセンサス予想を使ってTIKRが自動的に各入力を埋めてくれるので、素早く信頼性の高い出発点を得ることができます。
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