Copart株式の主要統計
- 価格変動：+3.1%
- 現在の株価:40ドル
- アドバンスモデル目標:$53
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何が起きたのか？
コパートの株価(CPRT)の株価は、投資家を安心させる堅調な第1四半期決算報告を受けて、水曜日に3.1%上昇して40ドルで取引を終えた。
同社は、サルベージ量の増加と国際市場での継続的な拡大により、9.7％の増収を報告した。
経営陣は、51億ドルを超えるネット・キャッシュ・ポジションを保有し、M&Aのための大規模なオプショナリティーを提供する、その完璧なバランスシートを強調した。
ジェフリーズのアナリストは、サルベージ・オークションの二大競争における同社の比類なき「堀」を挙げ、 「買い」レーティングを維持し、目標株価を55ドルとした。
一方、 ゴールドマン・サックスは、利幅を圧迫しかねない中古車価格の短期的な正常化に注目し、 中立のレーティングを据え置いた。
IAA（NYSE:IAA）のような同業他社も、パンデミック後の全損頻度のリセットを乗り越えているが、コパートは明確な市場リーダーであり続けている。
過去1年間で30.6%の株価下落にもかかわらず、LTMの株主資本利益率は18.1%で、同社はエリート資本利益率を生み出し続けている。
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Copartは現在割安か？
ジェフ・リエウ共同最高経営責任者（CEO）は第1四半期決算説明会で、資本配分に対する同社の規律あるアプローチを強調した。
同氏は次のように述べた：「資本支出とM&Aはそれを反映したものであるべきだ。
膨大な現金の山を考えると、将来の自社株買いの可能性については、経営陣は忍耐強いが日和見主義的な姿勢を示した。
経営陣は次のように述べた：「最終的には株主のものであることはわかっている。
リーダーシップチームは、車両の複雑化など長期的なサルベージ傾向により、2026年まで全損頻度が高くなると考えている。
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TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルによると、最近の30.0%の売り越しにより、高品質のコンパウンダーを割安で買収できる貴重な機会が生まれた。
- 目標株価：53ドル
- 現在価格：40ドル
- アップサイドの可能性+32.2%
評価モデルの深掘り
コパートの投資ケースは、その「料金所」ビジネスモデルと、高い収益率で資本を再投資する能力にある。
このモデルは、年率6.4%のリターンへの明確な道筋があるにもかかわらず、市場が現在、この銘柄の成長期が終わったかのような価格設定をしていることを示唆している。
- フェア・バリュー・ギャップ：40ドルの株価は53ドルの本源的価値を大きく下回っており、今後4年間で32.2％のトータル・リターンが期待できる。
- 成長の現実：モデルは売上高年平均成長率を4.9%と想定しているが、これは同社の過去の2桁成長率を考えると保守的であることをデータが示唆している。
- 収益性チェック：このモデルは、同社の優れた営業レバレッジと土地所有の優位性を反映し、純利益率33.8%を目標としている。
コパートが50億ドルの軍資金を戦略的買収や積極的な自社株買いに投入すれば、53ドルまでの差は急速に縮まる可能性がある。
結論サルベージ・キングは2026年に向けて売り出し中だ。32.2%の上値余地があり、53ドルを指し示すモデルを持つコパート株は、要塞のような財務力と2026年までの一貫した成長という弾力的な組み合わせを提供する。
Copart株の上昇率は？
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