Blackstoneの主要統計
- Blackstone 株式の市場価格前変化率:-6
- 6月2日現在の株価:115ドル
- 52週高値:190ドル
- BX 株式の目標株価: $144
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何が起きたのか?
Blackstone(BX) の株価は、スイスの資産運用会社 Partners Group が同社ファンドからの投資家の引き出しに制限を設けたことを受け、水曜日のプレ・マーケット取引で6%近く下落しました。
- Partners グループは、86億ドルのグローバル・バリューSICAVファンドの償還額を純資産総額の5%に制限しました。
- このニュースはプライベート・エクイティ・セクター全体に大きな打撃を与えた。
- KKRは4.7％下落、アレスは2.5％下落、ブルーオウルは2.7％下落、カーライルは3.1％下落した。
- パートナーズ・グループ自身も16％以上急落し、52週ぶりの安値をつけた。
パートナーズ・グループの最高経営責任者（CEO）はブルームバーグに対し、プライベート・クレジットから始まった償還圧力が、今や他の資産クラスにも広がっていると語った。そのため、投資家は軒並み怯えた。
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Blackstone 株について市場が伝えていること
Blackstone の株価は今に始まった話ではありません。同社は過去にも、BREIT 不動産ファンドで同様のエピソードを経験しており、その際は個人投資家が償還に殺到したため、Blackstone は一時的に引き出しに上限を設けざるを得ませんでした。
当時、多くの人が最悪の事態を恐れました。しかし、BREIT は最終的に長期的に高いリターンを上げ、ファンドも回復しました。
第1四半期決算説明会では
- Blackstone は、分配可能利益を前年同期比25%増の18億ドルと報告しました。
- 運用資産総額は過去最高の1兆3000億ドルに達しています。
- 最高経営責任者 (CEO) の Steve Schwarzman は、AI インフラ、データセンター、エネルギーに対する当社の深いエクスポージャーが主要な成長ドライバーであると指摘しました。
- COO の Jon Gray は、Blackstone のクレジット・プラットフォームの75%を占める機関投資家顧客は、ネガティブなヘッドラインにもかかわらず資金を投入し続けていると強調しました。
より広範な懸念は、私募ファンドの構造における流動性のミスマッチです。これは現実的なリスクです。しかし、Blackstone 株は以前にもこの問題を解決しています。
長期投資家にとって重要なのは、原資産のパフォーマンスが継続するかどうかです。
Blackstone の第1四半期の数字を見る限り、事業自体は堅調に見えます。しかし短期的なセンチメントは、Partners Group のニュースによって業界全体が改めて精査される中、打撃を受けています。
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