重要なポイント
- スナップは第1四半期の売上高が前年同期比14％増の13億6000万ドルと予想を上回り、回復力のある成長の勢いを示した。
- デイリーアクティブユーザーは4億6,000万人に達し、前年比で3,800万人増加した。
- 短期的なマクロの不確実性にもかかわらず、強力なプラットフォームのファンダメンタルズと多角的な収益源により、長期的な成長が期待できる。
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時価総額約140億ドルのスナップ（SNAP）は、ユーザーが写真やビデオ、閲覧後に消えるメッセージを共有できるマルチメディア・メッセージング・アプリケーション、スナップチャットを運営している。
スナップは主に広告ソリューションと急成長中の定額制サービス「Snapchat+」を通じて収益を上げており、月間アクティブユーザー数は9億人を超えるグローバル・コミュニティーにサービスを提供している。
スナップ株は、複数の主要指標でウォール街の予想を上回る好調な第1四半期決算を受け、魅力的な投資機会を提供している。
スナップはマクロ経済の不確実性を理由に第2四半期のガイダンスを一時停止したが、ユーザー数の増加の加速、収益化の改善、プラットフォームの多様化の成功など、基本的な事業ファンダメンタルズは引き続き堅調である。
最近のSnap株価の反応は、その革新的なビジュアル・コミュニケーション・プラットフォームと拡大する拡張現実機能へのエクスポージャーを求める投資家にとって魅力的なエントリー・ポイントを作り出している。あなたの株式ポートフォリオに今すぐスナップ株の追加を検討すべき理由を探ってみよう。
1.Snap、第1四半期の優れた業績で株価上昇
スナップの株価は、すべての主要業績指標で予想を上回る第1四半期の業績を達成し、力強いモメンタムを示している。
売上高は13億6,000万ドルに達し、アナリスト予想の13億4,000万ドルを上回る前年比14％の驚異的な伸びを示した。この好調なトップラインの業績を牽引したのは、ダイレクトレスポンス広告の並外れた勢いであり、同広告は前年比で14％加速し、今や広告収入全体の75％を占めるまでになった。
スナップのユーザー増加傾向は加速し続けており、デイリーアクティブユーザーは4億6,000万人に達し、コンセンサス予想の4億5,900万人を上回った。これは前年比3800万人増という驚異的なユーザー数であり、同プラットフォームの世界的な魅力が拡大していることを示している。
調整後EBITDAは1億800万ドルで、コンセンサス予想の6400万ドルを上回り、業績は予想を上回った。
また、強い経営規律を示し、純損失は前年同期の3億500万ドルから54％縮小して1億4,000万ドルとなり、収益性傾向の改善を浮き彫りにした。
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2.スナップは多角化による成長を重視
スナップの株価は一時的な市場の懸念を反映しているが、その戦略的多角化努力は複数の成長ドライバーを生み出し、単一の収益源への依存を減らしている。
Snapchat+のサブスクリプション収入は、四半期ベースで1億5200万ドルと、前年同期比75%増という驚異的な伸びを示し、年率換算で6億ドルを超えるなど、傑出した業績を達成した。
この利益率の高い継続的な収入源は、現在では約1500万人の加入者に提供されており、広告市場の変動時にも貴重な安定性をもたらしている。
スナップの広告技術プラットフォームは、高度な機械学習機能によって競争優位性を発揮し続けている。
モデルの鮮度と統合されたトレーニングデータの改善により、モデルの学習率は6倍という驚異的な伸びを示し、アプリベースの広告モデルの強化により、SKAdNetworkが報告したアプリ購入数は前年比30％以上の伸びを示しました。
通期の調整後営業費用ガイダンスを中間点で5,000万ドル引き下げるなど、経営陣の積極的なコスト管理姿勢は、成長イニシアティブへの投資を維持しつつ、強力な財務規律を示している。
このバランスの取れたアプローチにより、ソーシャルメディア事業体は、不確実な市場環境下でも収益性を守りながら、チャンスを生かすことができる。
3.プラットフォーム革新の恩恵を受けるスナップ株
一時的なマクロの逆風にもかかわらず、スナップ株は拡張現実とビジュアル・コミュニケーションにおける市場をリードする地位に牽引され、長期的な強い見通しを維持している。
同プラットフォームの中小企業広告主セグメントは引き続き好調で、アクティブな広告主総数は前年比60％増という目覚ましい伸びを示した。このように多様化した広告主基盤は、市場サイクル全体にわたって回復力と成長の可能性を提供する。
スナップは、ダイレクトレスポンス広告と自動入札ソリューションに注力し、パフォーマンス志向のマーケティング担当者に優れた成果を生み出し続けている。
ターゲットコスト入札戦略などの高度な機能により、広告主は改善を達成することができた。早期導入企業からは、購入単価が32％削減され、広告費用に対するリターンが16％増加したと報告されている。
拡張現実（AR）技術におけるスナップのリーダーシップは、長期的に大きな価値を生み出す機会を生み出す。同社は40万人以上のARクリエイターと開発者をサポートし、400万以上のLensesを構築している。
Spectaclesの継続的な開発とARプラットフォームの強化により、スナップは次世代コンピューティング・インターフェースの最前線に位置する。
SNAP株の評価設定
SNAP株を追跡しているアナリストは、同社の売上高が2024年の53億6000万ドルから2027年には72億ドルに増加すると予想している。同様に、調整後の利益はこの期間に一株当たり0.29ドルから0.64ドルに増加すると予想されている。
SNAP株は現在35倍の株価収益率で取引されており、12ヵ月平均の36倍を下回っている。
このハイテク株の株価が20倍の倍率に設定され、予測される正規化EPSが0.64ドルに達した場合、2027年6月には1株当たり13ドル前後で取引されることになり、現在の水準から55％の上昇余地があることになる。
SNAP株のアナリスト平均目標株価
ウォール街は依然としてSNAP株に強気で、コンセンサス目標株価は9.62ドル／株。アナリストらは、株価は現在の水準から15％上昇すると予想している。
SNAP株の目標株価は現在15ドル、6.50ドルである。
SNAP株を追跡している44人のアナリストのうち、9人が “買い”、32人が “ホールド”、3人が “売り “を推奨している。
スナップ株のTIKRテイクアウェイ
スナップ株は、デジタルコミュニケーション、広告技術、拡張現実イノベーションの継続的進化へのエクスポージャーを求める投資家にとって、魅力的な投資機会となる。
友人や家族間のビジュアル・コミュニケーションにおけるこのプラットフォームのユニークなポジションは、長期的なユーザー成長とエンゲージメントの拡大を支える持続可能な競争優位性を生み出す。
一時的な市場の反応を受け、スナップ株は魅力的なバリュエーションで取引されており、同社が戦略的ロードマップを実行し続けることで上昇する可能性がある。
プラットフォームの多様化に成功し、強力な広告主の業績指標を通じて実証されたスナップの革新と適応の能力は、明確な競争的堀と拡大する市場機会を持つ高成長テクノロジー企業に焦点を当てたポートフォリオにSNAP株を加える魅力的な要因となっている。
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