バリュエーションモデルのご紹介! 
HPE株式の主要統計
- 本日の価格変更5%
- 現在の株価：18.60ドル
- 52週高値：24.66ドル
- HPEの株価目標： 20ドル
何が起こったのか？
ヒューレット・パッカード・エンタープライズ（HPE）の株価は、アナリストの予想を上回る第2四半期決算を発表し、通期の利益見通しを上方修正したことで、本日上昇している。
売上高は76億3,000万ドルで、前年同期比6％増となり、アナリスト・コンセンサスの74億9,000万ドルを上回った。調整後の1株当たり利益も0.38ドルとなり、予想の0.33ドルを上回った。
HPEは今後について、通期の調整後1株当たり利益予想の下限を1.70ドルから1.78ドルに引き上げ、上限は1.90ドルに据え置いた。
また、第3四半期のガイダンスも好調で、売上高は82億ドルから85億ドルと予想し、アナリストの予想を上回った。
見通し改善の主な要因は、関税エクスポージャーの縮小である。HPEは、USMCAの適用除外が同社製品のほとんどをカバーしているため、関税による調整後1株当たり利益への打撃は、事前予想の0.07ドルから0.04ドルにとどまると予想している。
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市場が語っていること
業績の大幅な上振れとガイダンスの引き上げは、HPEの経営改善が牽引役となっていることを示唆している。
アントニオ・ネリ最高経営責任者（CEO）は、前四半期からのサーバー部門における執行上の課題にうまく対処し、新たな価格分析と値引き管理の強化を実施したと強調した。
AIシステムの売上高は四半期で10億ドルを超え、受注残も32億ドルと増加していることから、HPE株は現在進行中のAIインフラ構築に資本投下する好位置にあると思われる。
サーバー、ハイブリッド・クラウド、インテリジェント・エッジ・ソリューションなど、HPEの多角的なビジネスモデルは、マクロ経済の不確実性が続く中でも、複数の成長ドライバーを提供する。
今日の上昇にもかかわらず、HPEの株価は2025年に10％以上下落している。これは、市場がかなりの実行リスクを織り込んでいたことを示唆しており、現在ではそのリスクは減少している可能性がある。
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