Chi possiede John Deere? I principali azionisti e le recenti operazioni insider

Deere & Company (NYSE: DE)conosciuta in tutto il mondo con il suo marchio di punta John Deere, si è trasformata da produttore di attrezzature tradizionali in uno dei più influenti gruppi industriali basati sulla tecnologia nei settori dell'agricoltura, delle costruzioni e della silvicoltura. Le azioni sono quotate intorno ai 480 dollari, per un valore di mercato di circa 130 miliardi di dollari.

Con margini lordi del 33,3%, margini EBIT del 14,2% e un motore di ricavi ricorrenti alimentato dai ricambi e dai sistemi di agricoltura di precisione, John Deere opera più come un produttore di macchinari a lunga durata che come un produttore di macchinari ciclici. Capire chi possiede l'azienda e come gli addetti ai lavori operano fornisce una visione più approfondita del modo in cui gli investitori informati vedono il potere di guadagno a lungo termine di John Deere.

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Chi sono i principali azionisti di John Deere?

La base azionaria è dominata dai principali complessi di indici e da alcuni influenti gestori attivi. Questo crea un mix di stabilità a lungo termine e convinzione mirata.

I maggiori azionisti di John Deere

• Vanguard Group: 22.266.988 azioni (8,24%), valore di 10,7 miliardi di dollari. Aggiunte 9.825 azioni (+0,04%).
• Cascade Investment (ufficio di famiglia di Bill Gates): 19.771.964 azioni (7,31%), valore di 9,5 miliardi di dollari. Non sono state segnalate variazioni.
• BlackRock Institutional Trust: 11.068.672 azioni (4,09%), valore di 5,33 miliardi di dollari. Aggiunte 129.308 azioni (+1,18%).
• State Street Investment Management: 10.388.900 azioni (3,84%), valore di 5,0 miliardi di dollari. Aggiunte 2.632 azioni (+0,03%).
• JP Morgan Asset Management: 7.142.695 azioni (2,64%), valore di 3,4 miliardi di dollari. Tagliate 137.755 azioni (1,89%).
• T. Rowe Price Associates: 7.112.852 azioni (2,63%), valore di 3,4 miliardi di dollari. Aggiunte 592.912 azioni (+9,09%).
• Capital World Investors: 6.233.740 azioni (2,31%), valore di 3,0 miliardi di dollari. Aggiunte 322.582 azioni (+5,46%).
• Fidelity Management & Research: 6.126.771 azioni (2,27%), valore di 2,95 miliardi di dollari. Tagliate 1.428.508 azioni (18,91%).

Queste partecipazioni indicano agli investitori che John Deere è saldamente ancorata a proprietari di lunga durata. Anche i gestori attivi forniscono segnali utili. T. Rowe Price e Capital World hanno aumentato le loro posizioni, il che potrebbe riflettere la fiducia nella resistenza dei margini e nel potere di determinazione dei prezzi a lungo termine di John Deere. Il taglio di Fidelity mostra che alcuni gestori sono ancora cauti sulla domanda di macchinari a breve termine.

Punti salienti degli hedge fund

L'attività degli hedge fund nell'ultimo trimestre mostra che diverse società sofisticate si sono orientate più positivamente sull'attuale assetto di John Deere.

• Squarepoint Ops, fondata da Olivier Courades, ha aumentato la sua partecipazione del 307%, aggiungendo circa 382,7 milioni di azioni per una posizione del valore di circa 232 milioni di dollari. Ciò suggerisce una crescente convinzione nel momento in cui John Deere sta attraversando un ciclo agricolo più morbido.
• Virtu Financial, guidata da Robert Greifeld, ha aumentato la propria posizione del 261%, arrivando a detenere circa 15,2 milioni di azioni per un valore di circa 6,9 milioni di dollari. Il salto potrebbe indicare un miglioramento delle dinamiche di trading e delle condizioni di liquidità del titolo.
• GMO, co-fondata da Jeremy Grantham, ha aumentato le sue partecipazioni del 394%, aggiungendo circa 10,4k azioni per una partecipazione totale vicina ai 5,9 milioni di dollari. L'aumento dell'esposizione di un negozio orientato al valore può indicare che la valutazione di John Deere è più interessante nell'ambito degli industriali.

Per gli investitori, queste mosse evidenziano un rinnovato interesse da parte degli hedge fund, in particolare da parte di società quantitative e orientate al valore che spesso rispondono tempestivamente ai cambiamenti di momentum o di valutazione.

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Le recenti transazioni insider di John Deere

Le registrazioni di insider per il 2025 mostrano per lo più piccole vendite di funzionari, con un'attività di acquisto limitata e diverse registrazioni di direttori amministrativi.

Transazioni Insider recenti

• John C. May (CEO): Ha venduto 11.106 azioni a 500,08 dollari il 24/11/25. Lo stesso giorno ha anche registrato 11.106 azioni a 254,83 dollari, che sembrano legate a un deposito separato. Un modulo 144 che mostra 0 azioni sembra un'operazione amministrativa piuttosto che una compravendita.
• Justin Ryan Rose (Ufficiale): Ha venduto 3.034 azioni a 461,63 dollari il 30/10/25.
• Felecia J. Pryor (Funzionario): Ha venduto 1.256 azioni a 488,80 dollari il 14/8/25.
• Jahmy J. Hindman (Funzionario): Ha venduto 160 azioni a 506,26 dollari il 31.5.2015.
• Kelly L. Walker (Funzionario): Ha venduto 555 azioni a 480,02 dollari il 30/4/25.
• Amministratori (Page, Heuberger, Hunn, Talton, Smith, Stockton, Johanns, Feight, Caret, Erwin): Segnalate 385 azioni a 0 dollari, che probabilmente rappresentano sovvenzioni o accordi piuttosto che operazioni di mercato.

Per gli investitori, l'attività degli insider appare neutrale. Le vendite sono modeste e potrebbero essere in linea con i tempi di compensazione, mentre l'assenza di grandi acquisti da parte degli insider suggerisce che la leadership non sta segnalando una forte convinzione o preoccupazione ai prezzi attuali.

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Cosa ci dicono i dati sulla proprietà e sugli insider trade

John Deere rimane uno dei titoli industriali più detenuti dai grandi gestori patrimoniali globali. La forte base di proprietà passiva fornisce stabilità, mentre l'acquisto selettivo da parte di fondi attivi e hedge fund suggerisce la convinzione che l'azienda sia economicamente solida nel lungo periodo. Le operazioni degli insider aggiungono poche indicazioni direzionali, ma nulla appare preoccupante.

Per gli investitori, il quadro generale indica un'azienda considerata un compounder affidabile a lungo termine con rendimenti duraturi, anche se la domanda agricola a breve termine si muove in un ciclo più morbido.

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