Statistiche chiave per il titolo TLX
- Variazione di prezzo per il titolo TLX: +14.6%
- KTLXLIC Prezzo delle azioni al 20 febbraio : $7,69
- Massimo di 52 settimane: $30,36
- TLX Obiettivo di prezzo: $30,84
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Cosa è successo?
Telix Pharmaceuticals Limited (TLX) sono salite di quasi il 15% il 20 febbraio dopo che l'azienda radiofarmaceutica ha riportato ottimi risultati per il 2025, ha emesso una guidance ottimistica sui ricavi per il 2026 e ha depositato una nuova registrazione a scaffale per sostenere la crescita futura.
L'azienda ha registrato un fatturato per l'intero anno 2025 di circa 804 milioni di dollari, con un aumento di circa il 56% rispetto all'anno precedente e in linea con le previsioni aggiornate.
Il fatturato del gruppo nel quarto trimestre del 2025 ha raggiunto circa 208 milioni di dollari, con un aumento di circa il 46% rispetto al periodo precedente, grazie alla continua espansione della domanda dei prodotti di imaging di precisione di Telix.
La crescita è stata guidata in parte dal successo del lancio negli Stati Uniti di Gozellix, il secondo agente di imaging per il cancro alla prostata, che ha beneficiato del rimborso Medicare entrato in vigore nell'ottobre 2025.
Il segmento Precision Medicine di Telix ha generato circa 161 milioni di dollari di ricavi nel quarto trimestre, con un modesto aumento rispetto al trimestre precedente, ma in anticipo rispetto ai prezzi e al mix di prodotti, dato che i volumi delle dosi sono aumentati solo del 3% circa.
Per il 2026, il management ha previsto un fatturato di gruppo compreso tra 950 e 970 milioni di dollari, il che implica una crescita di metà decennio in aggiunta alla forte base del 2025 e riflette la continua adozione di Illuccix e Gozellix e l'espansione geografica.
Tuttavia, la redditività rimane modesta. Telix ha registrato un utile operativo di circa 19 milioni di dollari nel 2025, in calo rispetto ai circa 56 milioni di dollari del 2024, grazie all'aumento degli investimenti in R&S e commerciali sulle sue piattaforme terapeutiche e produttive.
L'azienda continua a portare avanti un'ampia pipeline, che comprende una domanda di commercializzazione europea per TLX101-Px, un agente di imaging per il cancro al cervello, e lo sviluppo in fase avanzata di TLX591 e di altri candidati oncologici.
Cosa ci dice il mercato sul titolo TLX
Anche dopo l'ultimo rimbalzo, il titolo TLX viene scambiato a 7,69 dollari, molto al di sotto dei massimi delle 52 settimane, pari a 30,36 dollari, poiché gli investitori soppesano la rapida crescita dei ricavi con le incombenze legali e finanziarie.
I dati di mercato mostrano un prezzo obiettivo medio a 12 mesi di 30,84 dollari basato su 4 stime di analisti, il che implica un sostanziale rialzo rispetto al livello attuale.
Sul fronte positivo, Telix ha registrato una crescita dei ricavi a un tasso composto del 95,6% negli ultimi tre anni e gli analisti prevedono un CAGR dei ricavi a 2 anni di circa il 16,2% e un CAGR dell'EBITDA superiore al 60% grazie al miglioramento della leva operativa.
Gli investitori devono anche considerare i venti contrari di natura legale. Un'azione collettiva per frode in titoli depositata alla fine del 2025 sostiene che Telix abbia sopravvalutato i progressi dei suoi candidati terapeutici per il cancro alla prostata e la forza della sua catena di approvvigionamento, affermazioni che la società contesta.
Con le azioni in forte calo rispetto ai massimi precedenti, ma ancora scambiate a multipli elevati, la performance futura del titolo dipenderà probabilmente dal raggiungimento delle previsioni di fatturato per il 2026, dall'avanzamento dei principali catalizzatori della pipeline e dalla risoluzione delle incertezze legali e di finanziamento senza diluire eccessivamente gli attuali azionisti.
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