Statistiche chiave per il titolo SEDG
- Variazione di prezzo per il titolo SEDG: +8.4%
- SEDG Prezzo delle azioni al 20 febbraio : $37,90
- Massimo di 52 settimane: $48,60
- SEDG Obiettivo di prezzo: $33,84
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Cosa è successo?
SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) ha guadagnato circa l'8% nelle sedute successive al rapporto sugli utili del quarto trimestre del 2025, in quanto gli investitori hanno reagito a un forte aumento dei ricavi e a una guidance migliore di quanto temuto per il 2026.
Il fornitore di soluzioni energetiche ed elettroniche per l'energia solare ha registrato nel quarto trimestre del 2025 un fatturato di circa 335 milioni di dollari, in crescita del 71% rispetto all'anno precedente e leggermente superiore alle aspettative di Wall Street, che si attestavano sui 328 milioni di dollari.
Nonostante l'aumento dei ricavi, l'azienda è rimasta non redditizia, registrando una perdita netta GAAP di circa 405 milioni di dollari per il 2025, ma con un miglioramento significativo rispetto alla perdita di circa 1,8 miliardi di dollari registrata nel 2024.
Il management ha evidenziato quattro trimestri consecutivi di crescita dei ricavi su base annua e cinque trimestri consecutivi di espansione dei margini, grazie a un migliore assorbimento dei costi fissi, ai crediti d'imposta sulla produzione e al trasferimento di una maggiore produzione negli Stati Uniti.
L'azienda sta lanciando la sua nuova piattaforma SolarEdge Nexis, con spedizioni ad alto volume previste per la seconda metà del 2026 e una transizione ampiamente completata entro l'inizio del 2027, e ha ribadito l'obiettivo di raggiungere la redditività dell'EBIT verso la fine del 2026 se le tendenze si mantengono.
SolarEdge ha chiuso il 2025 con circa 493 milioni di dollari in contanti e investimenti a breve termine e una liquidità netta di circa 106 milioni di dollari, che le conferiscono flessibilità di bilancio nonostante le continue perdite operative.
Tuttavia, l'azienda rimane sotto pressione a causa della domanda ciclica di energia solare, della concorrenza sui prezzi e del calo pluriennale dei ricavi rispetto al picco del 2022, con l'ultimo CAGR triennale dei ricavi ancora negativo nonostante il recente rimbalzo.
Cosa ci dice il mercato sul titolo SEDG
Anche dopo il rimbalzo successivo agli utili, il titolo SEDG è quotato a 37,90 dollari, al di sotto del suo massimo di 48,60 dollari, ma ben al di sopra del minimo di 11 dollari, mentre gli investitori rivalutano l'inversione di tendenza.
I dati di mercato mostrano un prezzo obiettivo medio a 12 mesi di 33,84 dollari basato sulle stime di 24 analisti, il che implica un modesto ribasso rispetto al livello attuale dopo il recente rally.
Gli obiettivi degli analisti variano da un minimo di circa 17 dollari a un massimo di 43 dollari, e le azioni recenti includono Morgan Stanley che ha alzato il suo obiettivo a 40 dollari con un rating Equal Weight e TD Cowen che ha aumentato il suo obiettivo a 43 dollari con un rating Buy, mentre altri rimangono cauti.
SolarEdge genera comunque un free cash flow positivo, con un free cash flow levered LTM di circa 226 milioni di dollari e un multiplo market-cap-to-FCF LTM di circa 10x, grazie alla liberazione del capitale circolante e alla riduzione delle spese in conto capitale.
In prospettiva, gli analisti si aspettano un CAGR dei ricavi a 2 anni di circa il 14,5%, grazie alla stabilizzazione della domanda e alle iniziative di crescita della piattaforma Nexis, della produzione statunitense e della potenza dei data center AI.
Tra i principali fattori di coda si annoverano il miglioramento della politica solare statunitense dopo le recenti decisioni dei tribunali, i crediti d'imposta sulla produzione che sostengono la produzione nazionale e l'ampliamento della gamma di prodotti che comprende inverter, stoccaggio, ricarica dei veicoli elettrici e servizi di rete.
Ma i rischi rimangono significativi: SolarEdge è ancora in perdita su base GAAP, deve affrontare un'intensa concorrenza nel settore degli inverter e delle batterie e opera in un settore sensibile alle politiche, in cui le flessioni possono mettere rapidamente sotto pressione i prezzi e i margini.
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