Statistiche chiave per il titolo Roivant Sciences
- Variazione di prezzo: +17.9%
- Prezzo attuale: ~$26
- Obiettivo alto: $33
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Cosa è successo?
Roivant Sciences (ROIV) è schizzata del 17,9% fino a chiudere a 25,82 dollari venerdì, toccando un nuovo massimo di 52 settimane dopo aver pubblicato i dati "trasformativi" di uno studio clinico in fase intermedia.
Il catalizzatore è stato l'annuncio di risultati positivi di Fase 2 per brepocitinib in pazienti affetti da sarcoidosi cutanea, una rara malattia infiammatoria della pelle senza terapie approvate dalla FDA.
Gli investitori hanno fatto un'offerta aggressiva sul titolo dopo che il farmaco ha dimostrato un beneficio "statisticamente significativo".
Il 100% dei pazienti nel braccio ad alto dosaggio ha ottenuto una risposta clinicamente significativa, rispetto al 14% del placebo.
I dati dello studio sono stati schiaccianti: il farmaco ha ottenuto un miglioramento corretto per il placebo di 21,6 punti sull'indice di gravità, superando di gran lunga la soglia dei 5 punti per il successo clinico.
Inoltre, il 62% dei pazienti che hanno assunto la dose elevata ha raggiunto la remissione funzionale, rispetto allo 0% dei pazienti che hanno assunto il placebo.
Questo trionfo clinico ha fatto passare in secondo piano una relazione fiscale contrastante sui risultati del terzo trimestre.
L'azienda ha mancato le stime sui ricavi (2,0 milioni di dollari contro i 5,1 milioni previsti), ma ha mantenuto un bilancio forte con 4,5 miliardi di dollari in contanti.
Gli analisti di Goldman Sachs e Leerink Partners hanno mantenuto un rating rialzista con obiettivi di prezzo nell' intervallo 32-33 dollari.
Essi sostengono che il mercato sta sottovalutando il potenziale commerciale della strategia "pipeline in a product" di Roivant.
Il sentimento a Wall Street è cambiato in modo decisivo, con l'obiettivo "Street High" ora a 33 dollari, il che suggerisce che il breakout è ancora in corso, dato che l'azienda sta avanzando verso la sperimentazione di fase 3 nel corso dell'anno.
Roivant Sciences è oggi sottovalutata?
Durante la telefonata sugli utili, l'amministratore delegato Matt Gline ha espresso entusiasmo per il successo della sperimentazione, affermando che il farmaco "ha fatto tutto ciò che avremmo potuto chiedere... in questo studio".
Ha sottolineato i dati specifici che hanno guidato il rally del titolo: "Abbiamo ottenuto un miglioramento di quasi 22 punti aggiustato per il placebo... [e] il 100% dei pazienti in terapia con Brepo 45... ha avuto un miglioramento di 10 punti".
Ben Zimmer, CEO di Priovant, ha ribadito la forza del segnale, aggiungendo: "Le dimensioni dell'effetto che vediamo qui sono estremamente grandi... le vediamo in modo molto coerente su diversi endpoint... incluso il tasso di risposta del 100% per il braccio di brepo 45 milligrammi".
Guardando al futuro, Gline ha confermato che l'azienda ha tutti i mezzi per realizzare queste opportunità: "La liquidità rimane molto forte, 4,5 miliardi di dollari di liquidità consolidata... un sacco di capitale per portarci alla redditività".
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Il consenso di strada di TIKR traccia un quadro chiaro del potenziale di rialzo.
- Obiettivo alto della strada: 33 dollari
- Prezzo attuale: ~26 dollari
- Potenziale rialzo: +27.8%
Approfondimento sulla valutazione
Il caso d'investimento di Roivant è una tesi "Sum-of-the-Parts", in cui il valore della liquidità e dei singoli farmaci supera l'attuale valore di mercato.
Con il titolo scambiato a circa 26 dollari, gli investitori stanno effettivamente ottenendo la pipeline gratuitamente, data la massiccia liquidità, ma il prezzo obiettivo di 33 dollari è positivo per le attività chiave come il brepocitinib.
- Il de-risking clinico: La vittoria di Fase 2 per brepocitinib aggiunge un nuovo "colpo in porta" alla valutazione, aumentando la probabilità di approvazione in un mercato senza concorrenza.
- Il fondo cassa: Con 4,5 miliardi di dollari in contanti, Roivant dispone di una massiccia rete di sicurezza che impedisce la diluizione e consente di effettuare M&A o riacquisti di azioni opportunistici.
- Il divario di valore: l'obiettivo di 33 dollari riflette la convinzione della società che il portafoglio diversificato di "Vants" di Roivant continuerà a monetizzare gli asset a valutazioni elevate, come nel caso dell'operazione Roche-Telavant.
Se Roivant riuscirà a replicare questo successo clinico in altri studi in fase avanzata, la rivalutazione a 33 dollari potrebbe avvenire rapidamente, in quanto gli investitori istituzionali inseguiranno la crescita.
Conclusioni: Un anno di svolta. Con un potenziale di rialzo del 27,8% a 33 dollari, Roivant Sciences offre un'interessante combinazione di rialzo clinico e sicurezza di bilancio per gli investitori biotecnologici che desiderano cavalcare lo slancio di un'importante vittoria in pipeline.
Quanto rialzo ha il titolo Roivant Sciences da qui in poi?
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