Statistiche chiave per Quanta Services Azioni
- Performance degli ultimi 6 mesi: 47%
- Intervallo di 52 settimane: da $227 a $566
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: $581
- Rialzo implicito: 5%
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Cosa è successo?
Quanta Services è salita di circa il 47% negli ultimi 6 mesi, scambiando di recente vicino a 553 dollari per azione e avvicinandosi ai massimi da 52 settimane di 566 dollari, grazie al fatto che gli investitori hanno rivalutato l'azienda in seguito a una maggiore visibilità degli utili e all'accelerazione della domanda legata all'ammodernamento della rete elettrica e all'espansione dell'alimentazione dei data center.
Il titolo è salito perché Quanta ha registrato una netta crescita degli utili nel quarto trimestre e ha alzato le prospettive per il 2026, rafforzando la fiducia in una crescita sostenuta a due cifre.
L'azienda ha registrato un EPS rettificato di 3,16 dollari su un fatturato di 7,8 miliardi di dollari nel quarto trimestre e ha alzato le previsioni per l'intero anno 2026 a 12,65-13,35 dollari di EPS su un fatturato di circa 33,3-3,8 miliardi di dollari, segnalando la continua forza delle utility, della generazione di energia e delle infrastrutture per grandi carichi.
Nel corso della conferenza stampa, il management ha evidenziato un fatturato record di 28,5 miliardi di dollari nel 2025, con un aumento del 20% rispetto all'anno precedente, un EBITDA rettificato record di 2,9 miliardi di dollari, un EPS rettificato record di 10,75 dollari, un free cash flow record di 1,7 miliardi di dollari e un backlog record di 44 miliardi di dollari.
L'amministratore delegato Duke Austin ha dichiarato che "abbiamo ottenuto risultati record", sottolineando l'ampia domanda nei mercati finali, mentre il direttore finanziario Jayshree Desai ha previsto un free cash flow di 1,8 miliardi di dollari a metà del 2026, rafforzando la flessibilità del bilancio e la capacità di finanziamento per i continui investimenti.
L'attività degli analisti e delle istituzioni ha contribuito al rally. UBS ha alzato l'obiettivo di prezzo a 646 dollari da 518 dollari e ha mantenuto il rating buy, che implica un rialzo del 16% circa rispetto ai livelli precedenti.
Tredje AP fonden ha aumentato la sua partecipazione del 54% a 14.148 azioni per un valore di circa 6 milioni di dollari, Bornite Capital Management ha incrementato la sua posizione del 51% a 155.700 azioni per un valore di circa 65 milioni di dollari, Avestar Capital ha aumentato le sue partecipazioni dell'86%, Harold Davidson & Associates ha aumentato la sua partecipazione dell'84%, mentre Mendel Money Management ha avviato una nuova posizione di 7.578 azioni.
Allo stesso tempo, Citigroup ha ridotto le sue partecipazioni del 10%, Raiffeisen Bank International ha ridotto la sua partecipazione del 4%, Mcrae Capital ha tagliato il 12%, Skandinaviska Enskilda Banken ha ridotto l'8% e Cercano Management ha ridotto l'esposizione del 70%, riflettendo un impegno istituzionale attivo ma sostenuto vicino ai livelli record.
Quanta Services è sottovalutata?
In base alle ipotesi di valutazione, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 13%.
- Margini operativi: 7%
- Multiplo P/E di uscita: 29x
Leentrate sono passate da 13,0 miliardi di dollari nel 2021 a 28,5 miliardi di dollari nel 2025 e la previsione di entrate per il 2026, pari a circa 33,3 - 33,8 miliardi di dollari, riflette una crescita continua a due cifre, trainata dagli investimenti per l'affidabilità della rete, dai programmi di trasmissione di grandi dimensioni, dall'espansione della produzione di energia e dall'aumento della domanda di elettricità da parte dei centri dati iperscalari.
I margini rimangono modesti, dato il modello di ingegneria e costruzione, ma un'espansione incrementale potrebbe derivare da una maggiore esposizione al mix di trasmissione elettrica, da investimenti verticali nella catena di fornitura di trasformatori e interruttori e da una leva operativa che si traduce in ricavi.
Il lavoro relativo ai centri dati rappresenta attualmente circa il 10% dell'attività ed è la parte di portafoglio in più rapida crescita, posizionando Quanta a beneficiare delle tendenze di crescita del carico pluriennale.
Sulla base di questi dati, il modello stima un prezzo obiettivo di 581 dollari, che implica un rialzo totale del 5% circa fino al 2026.
Dopo un rally del 47% in 6 mesi e con un rialzo limitato, il titolo appare leggermente sopravvalutato ai livelli attuali. I rendimenti futuri dipenderanno probabilmente più dalla performance degli utili o dall'espansione dei margini che da ulteriori aumenti del multiplo di valutazione.
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