Introducing Valuation Models! 
Punti di forza:
- Il modello di valutazione in 2 minuti valuta il titolo TETRA Technologies (TTI) a 6 dollari per azione tra 2 anni.
- Si tratta di un potenziale rialzo dell’89% rispetto al prezzo odierno di 3,17 dollari per azione.
- Secondo le proiezioni, nei prossimi 3 anni l’EPS di questo titolo al centesimo crescerà di oltre il 300%.
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TETRA Technologies(TTI) ha registrato un primo trimestre da record con un EBITDA rettificato di 32,3 milioni di dollari e margini impressionanti del 20,5%, grazie alla forte performance dei fluidi di completamento per acque profonde e alla crescita delle tecnologie di desalinizzazione dell’acqua.
Oggi TETRA si posiziona all’intersezione tra i servizi energetici tradizionali e le soluzioni trasformative per il trattamento delle acque.
Con un valore di circa 3,17 dollari per azione, TETRA rappresenta un’opportunità interessante per gli investitori che cercano un’esposizione al mercato in ripresa delle trivellazioni offshore e alle rivoluzionarie tecnologie di trattamento delle acque che potrebbero ridisegnare l’industria del petrolio e del gas.
Esaminiamo perché il titolo TTI appare significativamente sottovalutato utilizzando il nostro modello di valutazione in 2 minuti.
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Che cos’è il Modello di valutazione in 2 minuti?
Tre fattori fondamentali determinano il valore a lungo termine di un’azione:
- Crescita dei ricavi: Quanto diventa grande l’azienda.
- Margini: Quanto guadagna l’azienda in termini di profitto.
- Multiplo: quanto gli investitori sono disposti a pagare per gli utili di un’azienda.
Il nostro modello di valutazione in 2 minuti utilizza una formula semplice per valutare le azioni:
EPS normalizzato atteso * Rapporto P/E a termine = Prezzo atteso dell’azione
La crescita dei ricavi e dei margini determina l’utile per azione (EPS) normalizzato a lungo termine di una società e gli investitori possono utilizzare il multiplo P/E medio a lungo termine di un titolo per avere un’idea di come il mercato valuta una società.
Perché le azioni di TETRA Technologies sembrano sottovalutate
Previsioni
Secondo le stime degli analisti, TETRA dovrebbe registrare una solida crescita degli utili per azione nei prossimi tre anni.
Secondo le proiezioni, l’EPS passerà da 0,17 dollari nel 2024 a 0,69 dollari nel 2027, con un notevole incremento totale del 306%.
La crescita degli utili di questo titolo al centesimo sarà probabilmente guidata da:
- Recupero in acque profonde: aumento del 60% delle operazioni in acque profonde con 24 progetti completati nel 1° trimestre rispetto ai 15 dell’anno precedente.
- Tecnologia rivoluzionaria per l’acqua: Lancio commerciale di TETRA Oasis TDS per la desalinizzazione dell’acqua prodotta con la partnership di EOG Resources.
- Crescita dell’accumulo di energia: Rapporto di fornitura strategico con Eos Energy per l’elettrolito di bromuro di zinco, in fase di produzione su larga scala.
- Progetto bromo dell’Arkansas: Sviluppo autofinanziato di un impianto di produzione di bromo a livello nazionale, con l’obiettivo di ottenere un flusso di cassa libero annuale di oltre 50 milioni di dollari.
In base alla nostra valutazione, stimiamo che TTI raggiungerà un EPS di 0,60 dollari entro il 2027.
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Le Penny Stock sono sottovalutate in questo momento?
Il titolo TERTA viene scambiato a circa 15x gli utili a termine, un valore superiore al suo P/E medio a 3 anni di 12,6x, come mostrato nel grafico di valutazione.
Data la posizione emergente dell’azienda nei mercati in forte crescita del trattamento delle acque e dell’accumulo di energia, unita alla ripresa del ciclo di trivellazione offshore, un multiplo P/E di 10x appare prudente per la nostra valutazione, pur tenendo conto dei rischi di esecuzione.
Valore equo delle azioni TETRA
Utilizzando il nostro Modello di valutazione in 2 minuti e applicando un approccio conservativo:
- Stima conservativa dell’utile per azione per il 2027: 0,60 dollari
- Multiplo P/E a termine prudenziale: 10x
EPS normalizzato atteso (0,60 dollari) * Rapporto P/E a termine (10x) = Prezzo atteso dell’azione (6 dollari)
Il prezzo atteso del titolo TTI a 2 anni che otterremmo da questa valutazione è di 6 dollari per azione.
Con il titolo attualmente scambiato a circa 3,17 dollari per azione, ciò implica un potenziale rialzo dell’89% nei prossimi due anni o un rendimento annualizzato del 38%.
La penny stock è ben posizionata per offrire guadagni superiori agli azionisti, dato che i rendimenti medi annui dei mercati più ampi si sono attestati intorno al 10%.
Ricordiamo che questo è solo un esercizio di valutazione e non sappiamo con certezza quale sarà il prezzo del titolo in futuro.
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Qual è l’obiettivo di prezzo medio degli analisti per il titolo TETRA?
Gli analisti sono sempre più ottimisti sulla storia di trasformazione di TETRA. Il prezzo obiettivo di consenso è di circa 5,63 dollari per azione, il che indica che gli analisti vedono circa il 77% di rialzo rispetto ai livelli attuali.
Rischi da considerare
Nonostante le prospettive rialziste, gli investitori devono essere consapevoli di diversi rischi che potrebbero influire sulla traiettoria di crescita di TETRA:
- Rischio di esecuzione: numerosi progetti di trasformazione richiedono un’implementazione e un’adozione da parte dei clienti di successo.
- Sensibilità al prezzo del petrolio: L’attività principale dei fluidi di completamento rimane legata all’attività di perforazione offshore e ai prezzi delle materie prime.
- Concorrenza tecnologica: I mercati del trattamento delle acque e dell’accumulo di energia devono affrontare una crescente concorrenza da parte di operatori più grandi.
- Requisiti di capitale: Le iniziative di crescita richiedono investimenti continui, anche se la direzione prevede una capacità di autofinanziamento.
TIKR Takeaway
TETRA Technologies presenta un’opportunità d’investimento unica all’incrocio tra servizi energetici tradizionali e tecnologie innovative.
L’enorme potenziale di rialzo di questo titolo è determinato da molteplici catalizzatori di crescita, da una forte crescita degli utili prevista e da una valutazione interessante rispetto alle prospettive emergenti dell’azienda.
Sebbene esistano rischi di esecuzione, la forte generazione di free cash flow di TETRA, il team di gestione esperto e i vantaggi da first-mover nelle tecnologie critiche forniscono una solida base per la creazione di valore a lungo termine.
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Esclusione di responsabilità:
Si prega di notare che gli articoli su TIKR non sono intesi come consigli di investimento o finanziari da parte di TIKR o del nostro team di contenuti, né sono raccomandazioni di acquisto o vendita di azioni. Creiamo i nostri contenuti sulla base dei dati di investimento di TIKR Terminal e delle stime degli analisti. Le nostre analisi potrebbero non includere notizie recenti sulle società o aggiornamenti importanti. TIKR non ha una posizione in nessuno dei titoli citati. Grazie per la lettura e buon investimento!
