Statistiche Chiave per l'Azione Palantir
- Prezzo Attuale: $186.03
- Prezzo Obiettivo (Medio): ~$1,330
- Obiettivo della Piazzola: ~$206
- Rendimento Totale Potenziale: ~613%
- TIR Annualizzato: ~59% / anno
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Cosa è Successo?
Palantir Technologies (PLTR) ha chiuso a $186.03 il 16 ottobre, in calo del 7,22%, una settimana dopo la sua chiusura record di $209.05 del 9 ottobre. Le azioni ora si trovano all'11,01% al di sotto di quel record, superando il calo del 10% che segna una correzione.
La vendita ha colpito l'intero settore. Durante la seduta, 43 delle 45 azioni in un paniere software di Yahoo Finance erano in calo, e l'iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) era giù di quasi il 5%. I rapporti sul calo hanno indicato il selloff del software e le preoccupazioni di valutazione piuttosto che un annuncio di Palantir. L'ultimo accordo della società, comunicato il giorno prima, e i dati del Q2 nei suoi materiali per le relazioni con gli investitori dicono di più sulla direzione dei ricavi.
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Una Banca Già al Lavoro con OpenAI Ha Aggiunto Palantir
Il 15 ottobre, Customers Bank, la controllata di Customers Bancorp (CUBI) con quasi $27 miliardi di attività, ha annunciato che implementerà Foundry e AIP di Palantir per l'onboarding dei depositi. Non è stato comunicato il valore o la durata del contratto, e le azioni Palantir hanno scambiato in calo quella seduta. La banca ha già una collaborazione pluriennale con OpenAI che copre anche l'onboarding dei depositi, quindi Palantir entra come secondo fornitore di AI sullo stesso flusso di lavoro.
Questa configurazione corrisponde a come il management ha descritto il business durante la chiamata del Q2. L'analista di D.A. Davidson Gil Luria ha chiesto se i clienti possono scambiare i modelli se uno viene ritirato. Il CEO Alex Karp ha risposto: "Abbiamo un prodotto che ti permette di cambiare i modelli." In questa cornice, una banca che già acquista da OpenAI può comunque diventare un grande cliente Palantir, perché Palantir vende il livello che assegna i modelli ai compiti. La domanda aperta è la dimensione. Questo è un primo flusso di lavoro in una banca regionale, e il comunicato non dà ancora segni di un contratto più ampio.
I Record di Numero di Accordi Spiegano il Multiplo di 98 Volte
Il Q2 suggerisce che i primi flussi di lavoro si stanno trasformando in contratti di grandi dimensioni. Palantir ha chiuso 220 accordi del valore di $1 milione o più, inclusi 73 del valore di $10 milioni o più. Il Chief Revenue Officer Ryan Taylor li ha definiti "record storici su tutta la linea". Le prenotazioni commerciali negli Stati Uniti hanno raggiunto $2,132 miliardi di valore contrattuale totale, quasi $800 milioni sopra il record del trimestre precedente, secondo il CFO Dave Glazer. La retention netta in dollari del 157% mostra che i clienti esistenti continuano a spendere di più.
Ecco perché Palantir scambia ancora a un P/E di circa 98 volte gli utili NTM dopo il calo. Microsoft (MSFT) scambia a circa 27 volte, ServiceNow (NOW) a circa 31 volte e SAP (SAP) a circa 26 volte. Una crescita dei ricavi dell'82%, la guida per il 2026 fissata ad agosto, merita un premio. Ma un divario così ampio significa anche che i selloff settoriali colpiscono duramente, come ha mostrato il 16 ottobre.
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Analisi del Modello Avanzato TIKR
- Prezzo Attuale: $186.03
- Prezzo Obiettivo (Medio): ~$1,330
- Rendimento Totale Potenziale: ~613%
- TIR Annualizzato: ~59% / anno
Lo scenario medio punta a circa $1,330 entro il 31 dicembre 2030. Questo è un rendimento totale di circa il 613%, o circa il 59% all'anno da $186.03. Al prezzo attuale di 2,40 miliardi di azioni, quel prezzo implica un valore di mercato di circa $3,2 trilioni, circa l'81% degli attuali $3.928,48 miliardi di Microsoft. Questa è la scala che il modello chiede a Palantir di raggiungere in poco più di quattro anni.
L'upside arriva se gli accordi di dimensioni record continuano ad accumularsi e la retention si mantiene vicino al 157%. Il rischio è che la crescita rallenti mentre il multiplo si comprime da 98 volte, il che farebbe scendere rapidamente l'obiettivo. Il target medio della piazzola di circa $206 si trova circa l'11% sopra la chiusura del 16 ottobre.
Conclusione
Palantir pubblica i risultati del Q3 il 2 novembre dopo la chiusura del mercato. I ricavi commerciali negli Stati Uniti sono cresciuti del 149% nel Q2, contro la guida per l'intero anno di almeno il 134%. Un tasso del Q3 pari o superiore al 149%, con un altro record di accordi da oltre $10 milioni, sosterrà il premio che l'azione porta ancora. Un calo verso la guida del 134% renderebbe molto più difficile difendere 98 volte.
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