Principali Statistiche per l'Azione Axon
- Prezzo Attuale: $390.29
- Prezzo Target (Medio): ~$1,240
- Target della Strada: ~$691
- Potenziale Rendimento Totale: ~217%
- IRR Annualizzato: ~32% / anno
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Cosa è Successo?
Axon Enterprise (AXON) è scesa del 6,45% a $390,29 il 16 ottobre, un giorno dopo essere salita del 2,15% nel giorno in cui ha annunciato che il Dipartimento della Sicurezza Interna ha scelto la sua piattaforma anti-droni Dedrone. Axon non ha emesso nuovi comunicati il 16 ottobre, e il Nasdaq Composite è sceso del 2,1% quel giorno, ma Axon è scesa circa tre volte tanto. Le azioni sono scese del 31,28% nel 2026 fino al 16 ottobre. Risultati e previsioni si trovano nei materiali per le relazioni con gli investitori di Axon.
Il DHS Ha Scelto Dedrone, ma Axon Non Ha Detto Quanto Vale
Axon ha detto che il DHS ha scelto Dedrone nell'ambito di un contratto IDIQ per la protezione delle infrastrutture critiche. Secondo il comunicato, le agenzie federali hanno anche aggiunto più di 22.000 bodycam e licenze per la gestione delle prove quest'anno, e il VA ha aggiunto più di 1.600 dispositivi TASER 10. Axon non ha rivelato alcun valore in dollari. Un IDIQ stabilisce i termini per ordini futuri, quindi i ricavi dipendono da ordini che il DHS non ha reso noti.
A una conferenza di Goldman Sachs l'8 settembre, la Direttrice Finanziaria e Direttrice Operativa Brittany Bagley ha detto che Axon era stata nominata come parte dei contratti federali anti-droni. "È ancora troppo presto per dire cosa significhi in termini di come stanno suddividendo quei dollari tra i prodotti", ha detto. Il comunicato del 15 ottobre non dice quanto spenderà il DHS.
La base è già reale: i ricavi di Dedrone hanno superato i $100 milioni nel secondo trimestre. Il 15 ottobre, Raymond James ha abbassato il suo target a $675 da $800 mantenendo una raccomandazione Outperform. Quel target si trova al di sotto della media della Strada di circa $691 tra 19 analisti.
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La CFO di Axon Spera che i Costi della Memoria Si Alleggeriscano nel 2028
"Le nostre telecamere sono l'unica area che sta davvero risentendo dell'aumento dei costi della memoria", ha detto Bagley alla stessa conferenza. "Speriamo che, con l'entrata in funzione di nuova capacità, questo inizi a cambiare nel 2028". Ha aggiunto che "possiamo anche guardare ai prezzi".
Gli analisti si aspettano che il margine lordo salga dal 59,70% nel 2025 a circa il 61% nel 2026 e circa il 63% nel 2028. Non essendo atteso un alleggerimento dei costi della memoria prima del 2028, questo percorso si basa su prezzi e mix. Bagley ha detto che il software "continua a essere sopra l'80%" e che gli investitori non dovrebbero presumere che l'hardware di Dedrone sia "per sempre un freno al margine dei nostri dispositivi connessi".
Il NTM P/E di Axon è sceso da 82,19x alla fine del 2025 a 43,53x, mentre il consenso sui ricavi per l'intero anno 2026 è salito di circa l'8%. Il multiplo si colloca ancora al di sopra di General Electric (GE) a 37,07x e Howmet Aerospace (HWM) a 37,37x nel gruppo dei pari aerospaziale e difesa di TIKR.
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Analisi del Modello Avanzato TIKR
- Prezzo Attuale: $390.29
- Prezzo Target (Medio): ~$1,240
- Potenziale Rendimento Totale: ~217%
- IRR Annualizzato: ~32% / anno
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Lo scenario medio assume una crescita dei ricavi di circa il 23% all'anno, al di sotto del 33,5% di Axon nel 2025. Il suo margine di utile netto vicino al 19% corrisponde al consenso per il 2027 e si colloca al di sopra del circa 17% che gli analisti si aspettano per il 2026. Ciò significa che lo scenario ha bisogno che i margini si riprendano dalla compressione di quest'anno, ed è qui che i costi della memoria e i prezzi decidono l'esito.
Sul lato positivo, ordini del DHS resi noti aggiungerebbero una fonte di crescita federale. Sul lato negativo, lo scenario basso assume una crescita di circa il 21% e un margine del 17%.
Conclusione
Secondo la matematica del modello, la risposta tende verso l'accumulare posizioni, con i margini come test. Axon non ha annunciato la data del suo terzo trimestre.
Il consenso prevede circa $939 milioni di ricavi e $232 milioni di EBITDA, un margine vicino al 25%, simile al 24,9% del terzo trimestre del 2025. Raggiungere o superare questo livello supporterebbe l'argomento dei prezzi e del mix. Un margine ben al di sotto mostrerebbe che i costi della memoria stanno mordendo più duramente di quanto Bagley si aspetti, e metterebbe a rischio l'obiettivo di margine EBITDA rettificato per l'intero anno del 25,5% di Axon.
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