Statistiche chiave del titolo MicroStrategy
- Variazione del prezzo: +24.0%
- Prezzo attuale: ~$135
- Prezzo obiettivo: 406 dollari
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Cosa è successo?
Le azioni di MicroStrategy Incorporated (MSTR) sono schizzate del 24,0% fino a chiudere vicino ai 135 dollari venerdì, mettendo a segno un violento recupero dopo il crollo del 17% del giorno precedente.
La mossa è stata un riflesso diretto del caos nei mercati delle criptovalute, dove il Bitcoin è sceso sotto i 67.000 dollari prima di risalire sopra i 70.000 dollari nel giro di poche ore.
Gli investitori stanno trattando MicroStrategy come un ETF Bitcoin a leva, con il titolo che si muove a una velocità 2-3 volte superiore rispetto all'asset sottostante a causa del suo massiccio debito alimentato dalla tesoreria.
Durante la telefonata sugli utili del quarto trimestre, il direttore finanziario Andrew Kang ha rivelato che la società detiene attualmente 713.502 Bitcoin, pari a circa il 3,4% di tutti i Bitcoin che esisteranno.
Nonostante la perdita netta di 12,6 miliardi di dollari dovuta alla contabilizzazione del valore equo del suo stack di criptovalute, il mercato ha ignorato la perdita principale e si è concentrato sul rendimento del Bitcoin del 22,8% ottenuto nel 2025.
La società ha anche evidenziato il lancio di "Stretch" (STRC), uno strumento di credito digitale che paga un dividendo dell'11,25% e che, secondo il management, sta registrando una liquidità massiccia con oltre 100 milioni di dollari scambiati quotidianamente.
MicroStrategy è oggi sottovalutata?
Durante la conferenza stampa sugli utili, il presidente esecutivo Michael Saylor ha ribadito la strategia di "sviluppo del Bitcoin" dell'azienda.
Ha dichiarato: "Abbiamo chiuso l'anno con 713.502 Bitcoin in bilancio, che rappresentano circa il 3,4% di tutti i Bitcoin che esisteranno".
Saylor ha sottolineato i venti di coda politici, notando che la nuova amministrazione ha abbracciato gli asset digitali, che a suo avviso rappresentano un "miglioramento fondamentale" per il settore.
Il CEO Phong Le ha rassicurato gli investitori sulla capacità della società di sovraperformare l'asset sottostante.
Ha spiegato: "Abbiamo amplificato il Bitcoin... Se si acquista 1 azione di Strategy all'inizio dell'anno 2025, alla fine dell'anno si avrà il 23% di Bitcoin in più".
Il team di leadership ritiene che la strategia del "credito digitale" consenta di generare un rendimento sul proprio stack, cosa che un portafoglio standard non può fare.
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Secondo lo Street Consensus, il mercato sta iniziando a valutare MicroStrategy come un ibrido di software e asset ad alta crescita.
- Prezzo obiettivo: 406 dollari
- Prezzo attuale: ~$135
- Potenziale rialzo: +200.6%
Il caso d'investimento di MicroStrategy è semplice: è un proxy del Bitcoin con il vantaggio aggiuntivo di una leva intelligente.
Se il Bitcoin è davvero l'oro digitale, MicroStrategy a 135 dollari ha il prezzo di una miniera d'oro che non ha ancora iniziato a scavare.
Conclusioni: La scommessa high-beta per eccellenza. Con un enorme potenziale di rialzo del 200,6% fino a 406 dollari, MicroStrategy è il titolo per gli investitori che credono che l'inverno delle criptovalute sia finito e che stia per iniziare il melt-up.
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