Statistiche chiave per il titolo Marriott International
- Performance dell'ultima settimana: -3%
- Intervallo di 52 settimane: da $205 a $331
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: $343
- Rialzo implicito: 7,3% su 1,9 anni
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Cosa è successo?
Il titolo Marriott International è scivolato di circa il 3% nell'ultima settimana, finendo vicino a 317 dollari, dopo essere stato brevemente scambiato intorno ai 325 dollari all'inizio del periodo. La flessione ha fatto seguito a una recente spinta verso i massimi, con i titoli del settore dei viaggi e dei consumi discrezionali che hanno dovuto affrontare una più ampia pressione di vendita.
Il movimento ha rispecchiato le prese di profitto e la sensibilità alle valutazioni, piuttosto che la debolezza specifica dell'azienda. Dopo un forte rally plurimensile, le azioni Marriott sono entrate in settimana con aspettative elevate e la mancanza di un nuovo catalizzatore a breve termine ha indotto alcuni investitori a ridurre l'esposizione.
I commenti degli analisti nelle ultime settimane hanno contribuito a inquadrare il sentiment. Goldman Sachs ha portato Marriott a Buy con un obiettivo di 345 dollari, mentre BMO Capital Markets ha alzato il suo obiettivo a 370 dollari e ha portato il titolo a Outperform.
AncheBernstein ha alzato l'obiettivo a 369 dollari e Barclays l'ha portato a 320 dollari, mantenendo il rating Equal Weight.
Questi aggiornamenti rafforzano la fiducia nell'azienda e mostrano che il titolo si sta avvicinando alla metà delle aspettative degli analisti.
L'attenzione si sposta ora sull'imminente aggiornamento degli utili di Marriott, con particolare attenzione alla crescita globale delle camere, all'andamento dei ricavi a pagamento e alla disciplina dei costi. Il calo della scorsa settimana riflette il ridimensionamento delle aspettative piuttosto che un cambiamento dei fondamentali sottostanti.
Marriott International è sottovalutata?
In base alle ipotesi del modello di valutazione, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 5,1%.
- Margini operativi: 17.6%
- Multiplo P/E di uscita: 24,5x
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 343 dollari, che implica un rialzo totale di circa il 7% rispetto ai livelli recenti nei prossimi 1,9 anni, suggerendo che i potenziali rendimenti saranno probabilmente incrementali alla valutazione attuale.
Nel corso del prossimo anno, i risultati saranno probabilmente determinati dalla continua crescita delle camere a livello globale, dall'espansione delle commissioni di gestione e di franchising a più alto margine e dalle tendenze stabili del RevPAR nei mercati principali.
La performance è inoltre strettamente legata alla domanda di viaggi di gruppo e d'affari, alla spesa aziendale disciplinata e alla capacità di Marriott di scalare il suo modello asset-light, sostenendo un flusso di cassa costante anche se le condizioni macroeconomiche rimangono irregolari.
Marriott appare sottovalutata ai livelli attuali, con rendimenti futuri legati alla costante esecuzione della crescita delle tariffe, all'espansione delle camere e alla stabilità della domanda.
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Bastano tre semplici input:
- Crescita dei ricavi
- Margini operativi
- Multiplo P/E di uscita
Da qui, TIKR calcola il prezzo potenziale delle azioni e i rendimenti totali negli scenari Toro, Base e Orso, in modo da poter capire rapidamente se un'azione appare sottovalutata o sopravvalutata.
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