Lovesac (LOVE) ha ottenuto ottimi risultati a fine anno, battendo le stime degli analisti di Wall Street.
Mentre le vendite complessive sono leggermente diminuite rispetto all’anno precedente, i margini sono aumentati in modo significativo e i profitti sono cresciuti grazie a un’impressionante ripresa operativa dopo un terzo trimestre debole.
È quindi un buon momento per acquistare le azioni Lovesac?
Punti salienti del Q4:
- Ricavi: 241,5 milioni di dollari (4,8% in più rispetto alle stime) (-3,6% rispetto allo scorso anno)
- Margini operativi: 19,7% (149 punti base sopra le stime) (+359 punti base rispetto all’anno scorso)
- EPS rettificato: 2,24 dollari (20,9% in più rispetto alle stime) (+7,9% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno)
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Gli analisti ritengono che oggi Lovesac abbia un rialzo di oltre il 60%.
È interessante seguire Lovesac oggi perché gli analisti ritengono che il titolo abbia un rialzo di oltre il 60%, con un obiettivo di prezzo medio di 32 dollari/azione. Si tratta di un prezzo significativamente più alto rispetto a quello attuale di poco più di 19 dollari per azione:
Lovesac sembra pronta a rialzarsi grazie al dinamismo dei prodotti e alla forza dei margini
Lovesac ha chiuso l’anno fiscale 2025 su basi solide.
Nonostante un calo del fatturato rispetto all’anno precedente, l’azienda ha battuto le stime di fatturato e di utile per azione, ha rafforzato i margini e ha mostrato che le recenti innovazioni stanno iniziando a dare i loro frutti.
Il tono della dirigenza è stato fiducioso, soprattutto per quanto riguarda il successo iniziale di nuovi prodotti come il sedile reclinabile. Shawn Nelson, amministratore delegato di Lovesac, ha osservato che: “L’anno fiscale 2025 è stato solo l’inizio. La nostra chiarezza sull’approccio Designed for Life è radicata nell’organizzazione e stiamo preparando nuove idee per costruire una pipeline che dovrebbe durare a lungo”.
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1. Margini in ripresa grazie all’efficienza operativa
I margini di Lovesac hanno registrato un notevole recupero in questo trimestre.
Il margine lordo ha raggiunto il 60,4%, con un aumento di 70 punti percentuali rispetto all’anno precedente, grazie alla riduzione dei costi di trasporto e al contenimento delle spese generali.
I margini operativi sono migliorati a quasi il 20%, battendo le aspettative di oltre 100 punti percentuali.
Dopo un terzo trimestre difficile, questo dato dimostra che la disciplina dei costi e la flessibilità della catena di approvvigionamento dell’azienda stanno funzionando come previsto.
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2. I nuovi prodotti favoriscono un maggiore coinvolgimento
La direzione ha spiegato che il sedile reclinabile è diventato rapidamente uno dei lanci di maggior successo dell’azienda.
Con oltre 18.500 unità vendute in pochi mesi, con una ripartizione equa tra nuovi acquirenti e acquirenti abituali, è chiaro che l’innovazione sta davvero spostando l’ago della bilancia.
Lovesac si sta preparando a lanciare EverCouch, che si rivolge a un mercato di mobili più ampio, al di là delle configurazioni modulari.
3. Prospettive di crescita sostenute da un bilancio solido
Lovesac ha chiuso l’anno con 83,7 milioni di dollari in contanti, nessun prestito (solo leasing di capitale per un totale di 183 milioni di dollari) e un buon livello di scorte.
L’azienda è intenzionalmente sovraccarica di scorte in vista di potenziali cambiamenti tariffari e ha già diversificato dalla Cina.
Il management ritiene di poter gestire i venti macro a breve termine senza sacrificare gli obiettivi a lungo termine.
TIKR Takeaway
Lovesac ha battuto le stime degli analisti nel quarto trimestre grazie al miglioramento dei margini e alla forte domanda iniziale di nuovi prodotti come il sedile reclinabile.
Sebbene il fatturato sia leggermente diminuito rispetto all’anno precedente, l’azienda entra nell’anno fiscale 2026 con un bilancio pulito, una promettente pipeline di prodotti e uno slancio operativo.
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