Presentazione dei modelli di valutazione! 
Statistiche chiave per il titolo Broadcom
- Variazione di prezzo di oggi: -4%
- Prezzo attuale delle azioni: 249 dollari
- Massimo della settimana: 265 dollari
- Obiettivo di prezzo delle azioni AVGO: 252 dollari
Cosa è successo?
Il titolo Broadcom(AVGO) è in calo del 4% anche se il chipmaker ha superato le aspettative di Wall Street nel secondo trimestre fiscale e ha fornito una solida guida per la continua crescita dell’intelligenza artificiale.
Nel trimestre conclusosi ad aprile, Broadcom ha registrato un utile per azione rettificato di 1,58 dollari, battendo le stime di consenso di 1,57 dollari, mentre il fatturato ha raggiunto la cifra record di 15,0 miliardi di dollari, leggermente superiore ai 14,97 miliardi di dollari previsti.
Ancora più importante, Broadcom ha fornito una solida guidance per il futuro, prevedendo un fatturato per il terzo trimestre di circa 15,8 miliardi di dollari rispetto alle stime degli analisti di 15,7 miliardi di dollari.
Il settore dei semiconduttori AI di AVGO ha guidato la top-line con un fatturato di 4,4 miliardi di dollari nel trimestre, che rappresenta una crescita del 46% rispetto all’anno precedente e segna il nono trimestre consecutivo di forte crescita legata all’AI.
L’amministratore delegato Hock Tan ha dichiarato che il produttore di chip prevede vendite di chip AI per 5,1 miliardi di dollari nel terzo trimestre, con un aumento del 60% rispetto all’anno precedente.
Il management si è detto fiducioso che la traiettoria di crescita dell’IA di Broadcom continuerà fino all’anno fiscale 2026, grazie all’aumento della domanda di applicazioni di formazione e inferenza da parte dei clienti hyperscale.
Il segmento delle soluzioni per semiconduttori ha generato un fatturato di 8,4 miliardi di dollari, con un aumento del 17% rispetto all’anno precedente, mentre il settore del software per l’infrastruttura (compreso VMware) è cresciuto del 25%, raggiungendo i 6,6 miliardi di dollari, entrambi battendo le aspettative degli analisti.
Cosa ci dice il mercato sul titolo AVGO
Gli investitori sono chiaramente incoraggiati dalla posizione dominante di Broadcom nella costruzione dell’infrastruttura AI e dalla sua capacità di sostenere alti tassi di crescita in questo mercato critico.
La crescita del 60% prevista su base annua dei semiconduttori AI per il terzo trimestre dimostra il posizionamento competitivo di Broadcom negli acceleratori AI personalizzati e nei componenti di rete.
La sostenibilità della crescita fino all’anno fiscale 2026 è significativa, in quanto suggerisce che i clienti hyperscale di Broadcom continuano a impegnarsi negli investimenti in infrastrutture AI nonostante le incertezze economiche.
Inoltre, il portafoglio di reti dell’azienda, compreso il rivoluzionario switch Tomahawk 6, sta conquistando quote di mercato in quanto i clienti implementano cluster di intelligenza artificiale più grandi che richiedono soluzioni di connettività avanzate.
Il successo di Broadcom nel convertire i clienti VMware a modelli di abbonamento ha inoltre creato un flusso di ricavi software stabile e in crescita con margini superiori.
Con oltre l’87% dei 10.000 maggiori clienti di Broadcom che ora adottano VCF (VMware Cloud Foundation), l’integrazione continua a generare un forte flusso di cassa.
La combinazione di un’accelerazione della domanda di IA, di una tecnologia leader di mercato e di un’integrazione software di successo posiziona il titolo AVGO in modo ottimale per capitalizzare le tendenze di trasformazione digitale e di adozione dell’IA in corso.
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