Statistiche chiave per il titolo IREN
- Variazione di prezzo a 1 giorno per le azioni IREN: 11,5%.
- Prezzo delle azioni $IREN al 3 novembre: $68
- Massimo di 52 settimane: $76
- Obiettivo di prezzo del titolo $IREN: $64
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Cosa è successo?
Le azioni di IREN(IREN) hanno registrato un'impennata lunedì dopo che la società di infrastrutture per l'intelligenza artificiale ha annunciato un accordo quinquennale per servizi cloud da 9,7 miliardi di dollari con Microsoft.
Le azioni sono balzate fino al 24,7%, raggiungendo un livello record, prima di registrare un aumento di circa l'11% alla chiusura delle contrattazioni.
Secondo l'accordo, IREN garantirà a Microsoft l'accesso alle unità di elaborazione grafica avanzate GB300 di NVIDIA presso il suo campus di Childress, in Texas.
Il contratto include un sostanzioso pagamento anticipato del 20% da parte di Microsoft, che fornisce un capitale immediato per aiutare a finanziare l'installazione. IREN ha inoltre firmato un accordo da 5,8 miliardi di dollari con Dell Technologies per l'acquisto delle GPU e delle attrezzature di supporto necessarie.
Le GPU saranno distribuite in fasi successive fino al 2026 nell'impianto di Childress da 750 megawatt di IREN. L'azienda ha in programma la costruzione di nuovi data center raffreddati a liquido presso il sito che supporteranno collettivamente 200 megawatt di capacità informatica critica, noti come Horizon 1-4.
Questa partnership affronta una delle sfide più importanti per Microsoft nella corsa all'intelligenza artificiale: garantire una potenza di calcolo sufficiente a soddisfare una domanda in rapida crescita.
Lavorando con IREN, Microsoft può espandere rapidamente la propria capacità infrastrutturale per l'IA senza il lungo processo di costruzione di nuovi data center da zero o di garantire un'alimentazione supplementare, due importanti colli di bottiglia che rallentano l'intero settore.
L'accordo convalida la strategia di IREN come fornitore verticalmente integrato di infrastrutture per l'IA. L'azienda gestisce centri dati in tutto il Nord America con una capacità energetica totale garantita di circa 3 gigawatt.
Ciò mette le azioni di IREN in una posizione che consente di capitalizzare la massiccia ondata di spesa per le infrastrutture di intelligenza artificiale che sta investendo il settore tecnologico.
Daniel Roberts, co-fondatore e co-CEO di IREN, ha sottolineato l'importanza della partnership con Microsoft: "Questo accordo non solo convalida la posizione di IREN come fornitore affidabile di servizi AI Cloud, ma apre anche l'accesso a un nuovo segmento di clienti tra gli hyperscaler globali".
La struttura dell'accordo è finanziariamente vantaggiosa per entrambe le parti, in quanto Microsoft evita una forte spesa di capitale iniziale per i chip che si svaluterà con la disponibilità di processori più recenti.
Nel frattempo, IREN si assicura un impegno di entrate a lungo termine da parte di una delle più grandi aziende tecnologiche del mondo, diversificando al contempo le proprie radici nel mining di Bitcoin.
Tuttavia, il contratto di IREN con Microsoft può essere risolto se l'azienda non rispetta i tempi di consegna. Ciò mette sotto pressione IREN affinché esegua in modo impeccabile l'ambizioso programma di costruzione del campus di Childress nei prossimi due anni.
Cosa ci dice il mercato sul titolo IREN
La risposta entusiasta del mercato all'accordo con Microsoft riflette la crescente fiducia nella capacità di IREN di capitalizzare il boom delle infrastrutture di intelligenza artificiale.
Le azioni di IREN sono salite più di sei volte quest'anno, trasformando la capitalizzazione di mercato della società in 18,5 miliardi di dollari all'ultima chiusura.
Questa partnership pone IREN a fianco di altri fornitori cosiddetti "neocloud", come CoreWeave e Nebius Group, che stanno emergendo come attori chiave nella corsa all'IA.
Queste aziende stanno colmando una lacuna critica fornendo agli hyperscaler, come Microsoft, un accesso rapido alla capacità delle GPU senza dover costruire tutto in casa.
La tempistica dell'accordo è significativa, alla luce delle recenti relazioni sugli utili delle principali aziende tecnologiche che evidenziano i vincoli di capacità come un fattore limitante per la monetizzazione dell'IA.
Microsoft, Google, Amazon e altri competono per assicurarsi un'infrastruttura di calcolo sufficiente a sostenere la crescente domanda di carichi di lavoro AI.
La capacità di IREN di fornire a Microsoft l'accesso immediato ai chip NVIDIA all'avanguardia risolve un problema critico.
Detto questo, gli investitori devono essere consapevoli delle sfide di esecuzione che li attendono. La valutazione del titolo IREN riflette attualmente le elevate aspettative di realizzazione dei piani di espansione aggressivi dell'azienda.
Eventuali ritardi nella costruzione del campus di Childress o problemi nell'ottenere ulteriore capacità energetica potrebbero innescare la volatilità.
Inoltre, anche se il valore del contratto di 9,7 miliardi di dollari sembra enorme, è distribuito su cinque anni e deve coprire ingenti spese in conto capitale.
L'azienda prevede di finanziare l'ampliamento attraverso la liquidità esistente, i pagamenti anticipati dei clienti, i flussi di cassa operativi e ulteriori finanziamenti, il che indica che potrebbero essere necessari ulteriori aumenti di capitale.
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