Statistiche chiave per il titolo Vertex Pharmaceuticals
- Variazione di prezzo pre-mercato per le azioni VRTX: -4%
- Prezzo delle azioni $VRTX al 3 novembre: $426
- Massimo di 52 settimane: $520
- Obiettivo di prezzo per le azioni VRTX: $481
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Cosa è successo?
Le azioni di Vertex Pharmaceuticals(VRTX) sono scivolate nel pre-mercato a seguito della relazione sugli utili del terzo trimestre della società, che ha fornito risultati contrastanti nonostante abbia battuto le aspettative di Wall Street per quanto riguarda la linea superiore e inferiore.
L'azienda biotecnologica ha riportato un utile rettificato di 4,80 dollari per azione su un fatturato di 3,08 miliardi di dollari, superando le stime degli analisti di 4,58 dollari per azione e 3,06 miliardi di dollari di vendite.
Il risultato positivo ha mascherato alcune preoccupazioni di fondo sul portafoglio prodotti di Vertex. Il settore della fibrosi cistica, che rappresenta la maggior parte del fatturato, ha registrato vendite combinate di 2,9 miliardi di dollari grazie ai trattamenti Trikafta e Alyftrek, battendo le previsioni di 2,86 miliardi di dollari.
Tuttavia, le vendite del nuovo farmaco Alyftrek sono state inferiori alle previsioni, con soli 247 milioni di dollari.
Questa debole performance di Alyftrek suggerisce che Vertex sta avendo difficoltà a convertire i pazienti dal vecchio trattamento Trikafta alla sua terapia di nuova generazione.
Secondo Brian Abrahams, analista di RBC Capital Markets, ciò "conferma i recenti commenti del management, che ha continuato a parlare in modo più moderato della capacità della nuova generazione di convertire rapidamente i pazienti in terapia con Trikafta".
Oltre alla fibrosi cistica, i lanci dei prodotti più recenti di Vertex hanno deluso: i ricavi del farmaco antidolorifico Journavx hanno totalizzato solo 20 milioni di dollari, contro i 23 milioni attesi dagli analisti.
Vertex ha notato che sono state scritte 300.000 prescrizioni dal lancio, ma gli analisti ritengono che la forte dipendenza da un programma di farmaci gratuiti possa limitare le vendite effettive.
Ancora più preoccupante è stato Casgevy, il trattamento di editing genico sviluppato da Vertex con il partner Crispr Therapeutics.
La terapia ha generato ricavi per soli 17 milioni di dollari, mancando clamorosamente le previsioni di 43 milioni di dollari.
Nel corso del trimestre, solo 10 pazienti hanno ricevuto infusioni del trattamento personalizzato, in calo rispetto ai livelli più elevati del secondo trimestre, il che suggerisce che l'adozione del farmaco potrebbe rallentare in modo significativo.
Una nota positiva è che Vertex ha alzato il livello minimo delle sue previsioni di fatturato per l'intero anno, portandolo a un intervallo compreso tra 11,9 e 12 miliardi di dollari, anche se ciò era ampiamente previsto alla luce dei risultati ottenuti dall'azienda nel corso dell'anno.
Cosa ci dice il mercato sulle azioni VRTX
La reazione negativa del mercato agli utili di Vertex riflette le crescenti preoccupazioni circa la capacità dell'azienda di passare con successo al di là del Trikafta.
L'adozione più lenta del previsto sia di Alyftrek che dei nuovi prodotti dell'azienda per la cura della fibrosi cistica solleva dubbi sulla traiettoria di crescita di Vertex.
Mentre il franchise della fibrosi cistica rimane forte, gli investitori speravano che l'espansione dell'azienda nella gestione del dolore e nella terapia genica avrebbe fornito una significativa diversificazione dei ricavi.
La debole performance di questi nuovi prodotti suggerisce che questo percorso potrebbe richiedere più tempo del previsto.
Nonostante questi venti contrari a breve termine, il titolo VRTX ha comunque registrato solidi guadagni quest'anno e rimane una delle aziende biotecnologiche leader a livello globale.
La sua posizione dominante nella fibrosi cistica fornisce una base di ricavi stabile e il management continua a investire pesantemente nell'espansione della pipeline in diverse aree patologiche, tra cui le malattie renali.
Gli investitori dovranno verificare se Vertex riuscirà ad accelerare le conversioni di Alyftrek nei prossimi trimestri e se l'espansione della copertura assicurativa per Journavx si tradurrà in una migliore crescita delle vendite.
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