Presentazione dei modelli di valutazione! 
Statistiche chiave per il titolo CrowdStrike
- Variazione di prezzo di oggi: -8%
- Prezzo attuale delle azioni: 450 dollari
- Massimo della settimana: 491 dollari
- Obiettivo di prezzo delle azioni CRWD: $429
Cosa è successo?
Le azioni di CrowdStrike(CRWD) sono scese di circa l’8% nonostante i risultati del primo trimestre abbiano battuto le aspettative degli analisti, in quanto gli investitori si sono concentrati su una guidance sui ricavi più debole del previsto per il trimestre in corso.
L’azienda di cybersicurezza ha riportato un utile rettificato di 0,73 dollari per azione, battendo le stime di 0,66 dollari per azione, mentre il fatturato di 1,10 miliardi di dollari ha soddisfatto le aspettative del consenso.
Il calo delle azioni CRWD si è verificato dopo che CrowdStrike ha fornito una guidance per i ricavi del secondo trimestre di 1,14-1,15 miliardi di dollari, inferiore alle aspettative degli analisti di 1,16 miliardi di dollari, con un modesto scarto rispetto alla media.
Questa indicazione riflette l’impatto continuo dell’interruzione del software dell’estate scorsa, che continua a influenzare le metriche specifiche e le relazioni con i clienti.
Nonostante il mancato raggiungimento della guidance sui ricavi, CrowdStrike ha dimostrato una forte performance operativa nel primo trimestre, con nuovi ricavi annuali ricorrenti (ARR) pari a 194 milioni di dollari, superiori alle aspettative interne, facendo crescere l’ARR totale a 4,44 miliardi di dollari.
L’innovativo modello di abbonamento Falcon Flex dell’azienda ha continuato a guadagnare terreno, aggiungendo 774 milioni di dollari di valore totale dei conti nel trimestre e portando il valore totale delle transazioni Flex a 3,2 miliardi di dollari su oltre 820 conti.
La direzione ha sottolineato l’accelerazione dell’adozione di Falcon Flex, con 39 clienti che hanno già completato accordi “re-Flex” dopo aver inizialmente esaurito i loro abbonamenti più rapidamente del previsto.
Questi clienti re-Flex stanno dimostrando la potenza del modello di consolidamento della piattaforma, con un cliente tecnologico della Fortune 100 che è passato da un contratto iniziale di 12 milioni di dollari a oltre 100 milioni di dollari grazie all’adozione di Flex.
Cosa ci dice il mercato
La reazione negativa al titolo CRWD suggerisce che gli investitori rimangono sensibili a qualsiasi segnale di decelerazione della crescita dopo il periodo difficile successivo all’interruzione del luglio 2024.
Sebbene CrowdStrike abbia ampiamente superato l’impatto immediato di quell’incidente, con clienti e partner che si concentrano nuovamente sulle innovative funzionalità della piattaforma dell’azienda, gli investitori appaiono cauti sulla traiettoria di crescita a breve termine.
Tuttavia, i fondamentali dell’attività rimangono solidi, con una retention lorda del 97% e un margine lordo di abbonamento dell’80%.
L’ecosistema della piattaforma di CrowdStrike, in continua espansione, continua a favorire il consolidamento dei clienti, con clienti in abbonamento che adottano 6, 7 e 8 moduli e che rappresentano rispettivamente il 48%, il 32% e il 22%, a dimostrazione della profonda adesione alla piattaforma.
L’opportunità di mercato per CrowdStrike è in continua espansione, in quanto le minacce guidate dall’intelligenza artificiale e l’emergere di agenti AI autonomi creano nuove sfide per la sicurezza.
Il management ha sottolineato come miliardi di futuri agenti AI richiederanno la stessa protezione degli endpoint tradizionali, rappresentando un nuovo enorme mercato indirizzabile per la piattaforma di sicurezza AI-native di CRWD.
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