Punti di forza:
- Il modello di valutazione in 2 minuti valuta il titolo SentinelOne a 26 dollari per azione tra 2 anni.
- Si tratta di un potenziale rialzo del 37% rispetto al prezzo odierno di 19 dollari per azione, che si tradurrebbe in un rendimento annuo del 17% circa nei prossimi due anni.
- Si prevede che SentinelOne raggiungerà la redditività con una forte crescita dell’EPS nei prossimi due anni.
- Il titolo viene scambiato a multipli compressi nonostante sia una piattaforma di cybersecurity leader nel settore dell’intelligenza artificiale.
- Ottieni gratuitamente dati finanziari accurati su oltre 100.000 titoli globali su TIKR >>>.
SentinelOne(S) è un’azienda leader nel settore della cybersecurity che fornisce soluzioni di protezione, rilevamento e risposta degli endpoint basate sull’intelligenza artificiale.
SentinelOne, uno degli attori in più rapida crescita nel mercato della cybersecurity di nuova generazione, si è affermato come forza dirompente che sfida le soluzioni antivirus tradizionali con la sua piattaforma di sicurezza autonoma.
Con il titolo S che ora viene scambiato a circa 19 dollari per azione, SentinelOne rappresenta un’interessante opportunità di svolta per gli investitori che cercano un’esposizione alla storia di crescita della cybersicurezza a un punto di ingresso interessante dopo una significativa compressione dei multipli.
Esaminiamo perché questo leader della cybersecurity alimentato dall’intelligenza artificiale potrebbe offrire rendimenti sostanziali quando l’azienda si avvicina alla redditività e l’adozione del mercato accelera.
Trova le migliori azioni da comprare oggi con TIKR. (È gratuito)
Che cos’è il modello di valutazione in 2 minuti?
Tre fattori fondamentali determinano il valore a lungo termine di un’azione:
- Crescita dei ricavi: Quanto diventa grande l’azienda.
- Margini: Quanto guadagna l’azienda in termini di profitto.
- Multiplo: quanto gli investitori sono disposti a pagare per gli utili di un’azienda.
Il nostro modello di valutazione in 2 minuti utilizza una semplice formula per valutare le azioni:
EPS normalizzato atteso * Rapporto P/E a termine = Prezzo atteso dell’azione
La crescita dei ricavi e dei margini determina l’utile per azione normalizzato (EPS) a lungo termine di una società, e gli investitori possono utilizzare il multiplo P/E medio a lungo termine di un titolo per avere un’idea di come il mercato valuta una società.
Perché le azioni SentinelOne sono sottovalutate
Previsioni
In base alle stime degli analisti, riportate nel grafico sottostante, si prevede che SentinelOne realizzerà un’inversione di tendenza nei prossimi tre anni, quando l’azienda passerà alla redditività.
Secondo le proiezioni, l’EPS passerà da -0,28 dollari nel 2024 a 0,85 dollari nel 2027, indicando una notevole trasformazione da perdite a redditività significativa.
La ripresa sembra guadagnare slancio. Nel 2025 si prevede una forte riduzione delle perdite, con un EPS normalizzato positivo di 0,05 dollari. Si prevede che l’azienda raggiungerà un utile operativo positivo entro il 2026, con un EPS normalizzato che salirà a 0,19 dollari, seguito da una forte crescita dell’82% nel 2027.
La crescita degli utili per le azioni SentinelOne sarà probabilmente trainata da:
- Espansione della quota di mercato: SentinelOne sta guadagnando terreno nei confronti dei fornitori di cybersecurity tradizionali con la sua piattaforma AI-native
- Leva operativa: In quanto società di software, SentinelOne beneficia di significative economie di scala grazie alla crescita dei ricavi.
- Adozione da parte delle aziende: Le grandi aziende stanno adottando sempre più spesso soluzioni di protezione degli endpoint di nuova generazione.
- Espansione dei margini: Il miglioramento dell’efficienza operativa e della scala dovrebbe guidare il percorso verso la redditività
In base alla nostra valutazione, stimiamo che il titolo SentinelOne raggiungerà un EPS di 0,34 dollari nel 2027.
Consulta le stime complete degli analisti di SentinelOne (è gratuito)>>>.
Multiplo di valutazione
Come si evince dal grafico di valutazione, il titolo SentinelOne viene scambiato oggi a circa 85x gli utili a termine, un valore inferiore al P/E medio storico di 127x.
Per la nostra valutazione, utilizzeremo un multiplo P/E a termine prudente di 75x. Si tratta di un multiplo ben al di sotto della media storica e del multiplo attuale dell’azienda, ed è ragionevole se si considera che SentinelOne dovrebbe far crescere i ricavi e gli utili a un ritmo invidiabile.
Valore equo delle azioni SentinelOne
Utilizzando il nostro Modello di valutazione in 2 minuti e applicando un approccio conservativo:
- Stima conservativa dell’EPS per il 2027: $0,34
- Multiplo P/E a termine prudenziale: 75x
EPS normalizzato atteso (0,34 dollari) * Rapporto P/E a termine (75x) = Prezzo atteso dell’azione (26 dollari)
Il prezzo atteso del titolo SentinelOne a 2 anni che otterremmo da questa valutazione è di 26 dollari per azione.
Con il titolo tecnologico attualmente scambiato a circa 19 dollari per azione, ciò implica un potenziale rialzo del 37% nei prossimi due anni o un rendimento annualizzato del 17%.
Un rendimento annuo del 17% sarebbe un buon risultato per gli investitori, se si considera che l’indice S&P 500 ha generato un rendimento annuo del 10% circa negli ultimi sessant’anni.
Ricordiamo che questo è solo un esercizio di valutazione e non sappiamo con certezza quale sarà il prezzo del titolo in futuro.
Valutare le azioni più velocemente con TIKR (è gratuito, non è necessaria alcuna carta) >>>
Qual è l’obiettivo di prezzo medio degli analisti per le azioni SentinelOne?
Gli analisti ritengono che il titolo SentinelOne sia sottovalutato, con un obiettivo di prezzo medio di 24,50 dollari. Ciò implica un rialzo di circa il 25% rispetto all’attuale prezzo di negoziazione.
Rischi da considerare
Nonostante le prospettive rialziste, gli investitori dovrebbero essere consapevoli di diversi rischi che potrebbero influire sulla traiettoria di crescita del titolo tecnologico:
- Esecuzione della redditività: L’azienda deve affrontare con successo la transizione verso la redditività mantenendo la crescita.
- Pressione competitiva: intensa concorrenza da parte di operatori già affermati, come CrowdStrike, e di nuovi operatori.
- Saturazione del mercato: Il mercato della cybersecurity potrebbe diventare sempre più affollato e mercificato.
- Sensibilità economica: La spesa IT delle imprese potrebbe essere influenzata dalla crisi economica.
TIKR Takeaway
SentinelOne presenta un’interessante opportunità di svolta ai livelli attuali. Il potenziale di rialzo del titolo tecnologico è determinato dalla posizione di leadership dell’azienda nella cybersicurezza alimentata dall’intelligenza artificiale e dall’avvicinarsi del punto di inflessione della redditività, il tutto a fronte di multipli di valutazione storicamente compressi.
Sebbene SentinelOne debba affrontare i rischi di esecuzione tipici delle società di software a forte crescita che stanno passando alla redditività, la sua piattaforma tecnologica innovativa, la forte adozione da parte dei clienti e le ampie opportunità di mercato supportano la tesi dell’investimento.
Gli investitori devono prepararsi a una continua volatilità, tipica dei titoli growth. Tuttavia, il posizionamento strategico di SentinelOne nel settore della cybersecurity e la valutazione convincente ne fanno un’opzione interessante per chi cerca un’esposizione alla prossima generazione di soluzioni di sicurezza.
Provate TIKR oggi stesso, gratuitamente!
Siete alla ricerca di nuove opportunità?
- Scoprite quali sono i titoliche gli investitori miliardari di stanno acquistando in modo che possiate seguire il denaro intelligente.
- Analizzate i titoli azionari in soli 5 minuti con la piattaforma TIKR, che è facile da usare.
- Più rocce si rovesciano… più opportunità si scoprono. Cercate tra più di 100.000 azioni globali, le partecipazioni dei migliori investitori globali e molto altro ancora con TIKR.
Esclusione di responsabilità:
Si prega di notare che gli articoli su TIKR non sono intesi come consigli di investimento o finanziari da parte di TIKR o del nostro team di contenuti, né sono raccomandazioni di acquisto o vendita di azioni. Creiamo i nostri contenuti sulla base dei dati di investimento di TIKR Terminal e delle stime degli analisti. Le nostre analisi potrebbero non includere notizie recenti sulle società o aggiornamenti importanti. TIKR non ha una posizione in nessuno dei titoli citati. Grazie per la lettura e buon investimento!
