Gli investitori alla ricerca di titoli di alta qualità con valutazioni ragionevoli potrebbero puntare su titoli con un basso rapporto prezzo/utili (P/E) e un elevato rendimento del capitale (ROIC).
Il rapporto P/E è uno degli strumenti più utili per individuare i titoli sottovalutati, mentre il rendimento del capitale è una delle metriche preferite da Warren Buffett per identificare le aziende che generano forti profitti sul capitale investito.
Ecco 10 titoli che combinano queste due potenti metriche, offrendo un potenziale di crescita e resistenza a lungo termine. I titoli con un rapporto P/E più basso potrebbero avere un rendimento del capitale inferiore, mentre i titoli di qualità superiore con un ROIC elevato potrebbero essere scambiati con un rapporto P/E più alto.
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JD.com(JD)
- Cap. di mercato: 49 miliardi di dollari
- Settore: Vendita al dettaglio di grandi dimensioni
- Rialzo degli analisti: 67%
- Rapporto P/E: 8
Panoramica dell’azienda: JD.com è un’azienda cinese leader nel settore dell’e-commerce che offre un’ampia gamma di prodotti, tra cui elettronica, abbigliamento e beni di uso quotidiano. Opera attraverso vari segmenti come JD Retail, JD Logistics e JD Health, fornendo servizi completi a consumatori e aziende.
Strategia aziendale: JD.com si concentra sul potenziamento delle capacità della catena di approvvigionamento e dell’infrastruttura tecnologica per migliorare l’esperienza dei clienti. L’azienda sfrutta la sua rete logistica e l’analisi dei dati per ottimizzare le operazioni ed espandersi in nuovi mercati.
Sviluppi recenti:
- Guadagni e redditività: JD.com ha registrato una forte performance finanziaria nel primo trimestre del 2025, con utili e vendite superiori alle aspettative, grazie al miglioramento della spesa dei consumatori in Cina.
- Tendenze di crescita del business: L’azienda ha lanciato una nuova iniziativa di crescita dei prodotti, impegnando investimenti significativi per sostenere l’introduzione di migliaia di nuovi prodotti, con l’obiettivo di incrementare le vendite e la presenza sul mercato.
- Rendimenti per gli azionisti: Le azioni di JD.com hanno avuto una reazione positiva dopo la pubblicazione dei risultati, riflettendo la fiducia degli investitori nella sua strategia di crescita e nella sua salute finanziaria.
Amcor plc(AMCR)
- Cap. di mercato: 21 miliardi di dollari
- Settore: Contenitori e imballaggi
- Rialzo degli analisti: 28%
- Rapporto P/E: 11
Panoramica dell’azienda: Amcor plc è un’azienda globale di imballaggi che sviluppa e produce soluzioni di imballaggio flessibile e rigido per vari settori, tra cui quello alimentare, delle bevande, della sanità e della cura della persona. L’azienda opera in oltre 40 Paesi e serve una clientela diversificata.
Strategia aziendale: Amcor enfatizza l’innovazione e la sostenibilità nella sua offerta di prodotti, investendo in ricerca e sviluppo per creare soluzioni di imballaggio che soddisfino gli standard ambientali. L’azienda punta ad essere leader nelle tecnologie di imballaggio riciclabili e riutilizzabili.
Sviluppi recenti:
- Guadagni e redditività: Amcor ha completato l’aggregazione per azioni con Berry Global, con l’obiettivo di ottenere sinergie significative e migliorare la propria posizione di mercato nelle soluzioni di imballaggio per il settore sanitario e dei beni di consumo.
- Tendenze di crescita del business: Si prevede che la fusione fornisca molteplici nuove opportunità di crescita e che le sinergie individuate consentano ad Amcor di fornire un valore sostanziale ai clienti e agli azionisti.
- Rendimenti per gli azionisti: Nonostante le recenti sfide, tra cui le preoccupazioni per l’aumento dei costi delle materie prime, Amcor continua a concentrarsi sulla creazione di valore a lungo termine attraverso iniziative strategiche ed efficienze operative.
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Rio Tinto(RIO)
- Cap. di mercato: 106 miliardi di dollari
- Industria: Metalli e miniere
- Rialzo degli analisti: 26%
- Rapporto P/E: 10
Panoramica dell’azienda: Rio Tinto è un gruppo minerario globale che fornisce metalli e minerali essenziali come minerali di ferro, alluminio, rame e litio. L’azienda opera in varie regioni del mondo, contribuendo all’urbanizzazione e alla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio.
Strategia aziendale: Rio Tinto si concentra sull’eccellenza operativa, sullo sviluppo di progetti e sulle credenziali ambientali, sociali e di governance (ESG). La strategia dell’azienda prevede diversificazione, innovazione e miglioramento continuo per soddisfare la crescente domanda di metalli più ecologici.
Sviluppi recenti:
- Guadagni e redditività: L’amministratore delegato di Rio Tinto, Jakob Stausholm, ha annunciato la sua partenza dopo quasi cinque anni, durante i quali ha guidato l’azienda attraverso il recupero della reputazione e il passaggio strategico ai minerali ad energia pulita.
- Tendenze di crescita del business: L’azienda si è assicurata una partecipazione del 51% nel progetto di litio Altoandinos in Cile, segnando la sua seconda grande impresa nel paese, nell’ambito degli sforzi di diversificazione e rafforzamento del proprio portafoglio.
- Rendimenti per gli azionisti: Sotto la guida di Stausholm, le azioni di Rio Tinto hanno registrato rendimenti significativi, a testimonianza della fiducia degli investitori nella direzione strategica e nelle prestazioni operative dell’azienda.
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TIKR Takeaway
I titoli a basso P/E con un elevato rendimento del capitale offrono agli investitori un’interessante combinazione di valore ed efficienza operativa.
Queste società tendono ad avere prezzi interessanti e dimostrano una forte capacità di generare profitti dal capitale investito.
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