Punti di forza:
- Il modello di valutazione in 2 minuti valuta il titolo Marvell a 84 dollari per azione tra 2 anni.
- Si tratta di un potenziale rialzo del 40% rispetto al prezzo odierno di 60 dollari per azione, che si tradurrebbe in un rendimento annuo del 18% circa nei prossimi due anni.
- Secondo le proiezioni, il titolo MRVL dovrebbe registrare una crescita dell’EPS del 175% nei prossimi 3 anni, grazie all’accelerazione della domanda di infrastrutture AI.
- Il titolo dei semiconduttori viene scambiato vicino ai minimi storici, nonostante sia un fattore chiave per l’IA con esposizione ai data center.
- Ottieni gratuitamente dati finanziari accurati su oltre 100.000 titoli globali su TIKR >>>.
Marvell Technology(MRVL) è un’azienda leader nel settore dei semiconduttori, specializzata in soluzioni per l’infrastruttura dei dati, che alimentano qualsiasi cosa, dai data center al cloud computing, dalle reti 5G alle applicazioni automobilistiche.
Con i suoi chip all’avanguardia che abilitano i carichi di lavoro AI, le reti ad alta velocità e le soluzioni di storage, Marvell si è posizionata al centro della trasformazione digitale che guida la moderna infrastruttura tecnologica.
Con il titolo MRVL ora scambiato a 60 dollari per azione, Marvell rappresenta un’opportunità interessante per gli investitori che cercano un’esposizione alla rivoluzione dell’intelligenza artificiale e alla crescita dei data center a una valutazione interessante dopo la recente volatilità del mercato.
Esaminiamo perché questo leader dei semiconduttori potrebbe offrire rendimenti sostanziali grazie alla crescita degli utili e all’espansione del mercato delle infrastrutture di intelligenza artificiale.
Trova i migliori titoli da acquistare oggi con TIKR. (È gratuito)
Che cos’è il Modello di valutazione in 2 minuti?
Tre fattori fondamentali determinano il valore a lungo termine di un’azione:
- Crescita dei ricavi: Quanto diventa grande l’azienda.
- Margini: Quanto guadagna l’azienda in termini di profitto.
- Multiplo: quanto gli investitori sono disposti a pagare per gli utili di un’azienda.
Il nostro modello di valutazione in 2 minuti utilizza una formula semplice per valutare le azioni:
EPS normalizzato atteso * Rapporto P/E a termine = Prezzo atteso dell’azione
La crescita dei ricavi e dei margini determina l’utile per azione normalizzato (EPS) a lungo termine di una società e gli investitori possono utilizzare il multiplo P/E medio a lungo termine di un titolo per avere un’idea di come il mercato valuta una società.
Perché le azioni MRVL sembrano sottovalutate
Previsioni
Secondo le stime degli analisti, Marvell Technology dovrebbe registrare una forte crescita degli utili nei prossimi tre anni, grazie all’accelerazione della domanda di infrastrutture AI.
Secondo le proiezioni, l’EPS passerà da 1,57 dollari nel 2025 a 4,32 dollari nel 2028, con un aumento del 175% in un periodo di tre anni.
La traiettoria di crescita mostra un’accelerazione impressionante, trainata dai venti di coda dell’intelligenza artificiale e dei data center. Nell’anno fiscale 2026, il titolo MRVL dovrebbe registrare una crescita degli EPS del 78%, seguita dal 28% nel 2027 e dal 21% nel 2028.
La crescita degli utili per le azioni MRVL sarà probabilmente guidata da:
- Boom dell’infrastruttura AI: Gli ASIC e i chip di rete personalizzati di Marvell sono essenziali per l’addestramento e l’inferenza dell’IA.
- Espansione dei data center: Crescita della domanda di calcolo ad alte prestazioni e di infrastrutture cloud.
- Sviluppo della rete 5G: Investimenti continui nell’infrastruttura wireless di nuova generazione.
- Elettrificazione dei veicoli: Aumento del contenuto di semiconduttori nei veicoli elettrici e autonomi.
Per la nostra valutazione, stimiamo che il titolo Marvell raggiungerà un EPS di 4 dollari nell’anno fiscale 2028.
Consulta le stime complete degli analisti e le previsioni di crescita di Marvell (è gratis)>>>.
Multiplo di valutazione
Come si evince dal grafico di valutazione, il titolo Marvell viene scambiato a circa 20x gli utili a termine, al di sotto del suo P/E medio storico a 10 anni di 27x.
Per la nostra valutazione, utilizzeremo un multiplo P/E a termine conservativo di 21x. Si tratta di un valore nettamente inferiore alla media storica dell’azienda e appena superiore al multiplo attuale, ragionevole se si considera che l’azienda prevede una crescita degli utili superiore al 20% annuo.
Valore equo delle azioni MRVL
Utilizzando il nostro Modello di valutazione in 2 minuti e applicando un approccio conservativo:
- Stima conservativa dell’EPS per il 2028: 4 dollari
- Multiplo P/E a termine conservativo: 21x
EPS normalizzato atteso ($4) * Rapporto P/E a termine (21x) = Prezzo atteso dell’azione ($84)
Il prezzo atteso del titolo MRVL a 2 anni che otterremmo da questa valutazione è di 84 dollari per azione.
Il titolo Marvell viene attualmente scambiato a circa 60 dollari per azione, il che implica un potenziale rialzo del 40% nei prossimi due anni o un rendimento annualizzato del 18%.
Un rendimento annuo del 18% sarebbe un buon risultato per gli investitori, se si considera che l’indice S&P 500 ha generato un rendimento annuo del 10% circa negli ultimi sessant’anni.
Ricordiamo che questo è solo un esercizio di valutazione e non sappiamo con certezza quale sarà il prezzo del titolo in futuro.
Valutare le azioni più velocemente con TIKR (è gratuito, non è necessaria alcuna carta) >>>
Qual è l’obiettivo di prezzo medio degli analisti per le azioni Marvell?
Gli analisti ritengono che il titolo Marvell sia sottovalutato, con un obiettivo di prezzo medio di 91 dollari/azione. Ciò implica un rialzo del 51% circa rispetto all’attuale prezzo di negoziazione.
Rischi da considerare
Nonostante le prospettive rialziste, gli investitori dovrebbero essere consapevoli di diversi rischi che potrebbero influire sulla traiettoria di crescita del produttore di chip:
- Ciclicità dei semiconduttori: La domanda di chip è sensibile alle flessioni economiche e ai cicli delle scorte.
- Intensità della concorrenza: Rivali come Broadcom e Intel stanno investendo molto in mercati simili.
- Tensioni geopolitiche: Le restrizioni commerciali e l’esposizione alla Cina potrebbero avere un impatto sugli affari.
- Concentrazione dei clienti: Dipendenza dai principali fornitori di cloud e dai produttori di apparecchiature di telecomunicazione.
TIKR Takeaway
Marvell Technology presenta un’interessante opportunità di valore ai livelli attuali. Il potenziale di rialzo del titolo tecnologico è determinato dalla sua posizione di leadership nell’infrastruttura AI, dalla forte traiettoria di crescita degli utili e dall’esposizione ai trend secolari dei data center e del 5G, il tutto a fronte di multipli storicamente interessanti.
Sebbene il titolo MRVL debba affrontare i rischi ciclici tipici del settore dei semiconduttori, la sua differenziazione tecnologica, i diversi mercati finali e il posizionamento in aree ad alta crescita lo rendono unico per la continua digitalizzazione dell’economia globale.
Il titolo Marvell è da comprare nei prossimi 24 mesi? Utilizzate TIKR per verificare gli obiettivi di prezzo e le previsioni di crescita degli analisti per capire se oggi il titolo è sottovalutato.
Provate TIKR oggi stesso, gratuitamente!
Siete alla ricerca di nuove opportunità?
- Scoprite quali sono i titoliche gli investitori miliardari di stanno acquistando in modo che possiate seguire il denaro intelligente.
- Analizzate i titoli azionari in soli 5 minuti con la piattaforma TIKR, che è facile da usare.
- Più rocce si rovesciano… più opportunità si scoprono. Cercate tra più di 100.000 azioni globali, le partecipazioni dei migliori investitori globali e molto altro ancora con TIKR.
Esclusione di responsabilità:
Si prega di notare che gli articoli su TIKR non sono intesi come consigli di investimento o finanziari da parte di TIKR o del nostro team di contenuti, né sono raccomandazioni di acquisto o vendita di azioni. Creiamo i nostri contenuti sulla base dei dati di investimento di TIKR Terminal e delle stime degli analisti. Le nostre analisi potrebbero non includere notizie recenti sulle società o aggiornamenti importanti. TIKR non ha una posizione in nessuno dei titoli citati. Grazie per la lettura e buon investimento!
