Statistiche chiave per il titolo DUOL
- Performance dell'ultima settimana: piatta
- Intervallo di 52 settimane: da $107 a $545
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: $307
- Rialzo implicito: 172% in 1,9 anni
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Cosa è successo?
Le azioni di Duolingo (DUOL) sono diminuite nell'ultima settimana, con il titolo scambiato vicino a 113 dollari dopo una nuova pressione legata a notizie specifiche sulla società e a preoccupazioni sulla valutazione.
All'inizio di gennaio, le azioni di Duolingo sono crollate dopo che Reuters ha riportato che il direttore finanziario Matt Skaruppa si sarebbe dimesso dopo quasi sei anni. Sebbene lo stesso giorno la società abbia nominato Gillian Munson come nuovo direttore finanziario, la transizione della leadership ha aggiunto incertezza a breve termine e da allora il titolo è rimasto volatile.
Allo stesso tempo, diversi rapporti Reuters "BUZZ" di gennaio hanno evidenziato le preoccupazioni di Wells Fargo, che ha ridotto il suo obiettivo di prezzo. Questo commento ha pesato sul sentiment, soprattutto dopo che la forte corsa pluriennale di Duolingo ha reso il titolo sensibile ai cambiamenti delle aspettative di crescita.
Più di recente, Reuters ha reso note diverse vendite di azioni da parte di insider il 20 febbraio, tra cui le transazioni del direttore finanziario, del consulente legale generale e del responsabile dell'ingegneria. Sebbene queste vendite siano state comunicate come di routine, hanno aumentato la pressione a breve termine, data la recente flessione del titolo.
È importante notare che durante la settimana non sono state apportate modifiche alla guidance sui ricavi o alla strategia di crescita a lungo termine. La mossa riflette la ricalibrazione degli investitori in merito alla valutazione, ai cambiamenti di leadership e alle tendenze di coinvolgimento, piuttosto che un cambiamento nella performance aziendale sottostante di Duolingo.
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Il titolo DUOL è sottovalutato?
In base alle ipotesi del modello di valutazione realizzate fino al 2027, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 30%
- Margini operativi: 15.7%
- Multiplo P/E di uscita: 25x
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 306,98 dollari, che implica un rendimento totale del 171,8% dal prezzo attuale dell'azione e un rendimento annualizzato del 71,2% nei prossimi 1,9 anni.
L'esecuzione rimane il motore principale di queste ipotesi. Duolingo continua a registrare una forte crescita della linea superiore, con un fatturato LTM di 964 milioni di dollari e margini lordi vicini al 72%. I margini operativi sono migliorati all'11,6% grazie ai vantaggi di scala che compensano i continui investimenti in prodotti e ricerca e sviluppo.
Anche la generazione di cassa si è rafforzata, con un flusso di cassa libero di 355 milioni di dollari e un margine del 37%, a sostegno della posizione di cassa netta di Duolingo di oltre 1,0 miliardi di dollari. La flessibilità del bilancio aiuta a compensare la volatilità a breve termine legata ai cambiamenti di leadership e alle preoccupazioni sul coinvolgimento.
In prospettiva, l'attenzione degli investitori rimarrà concentrata sull'andamento del coinvolgimento degli utenti, sulla durata del margine operativo e sull'imminente rapporto sugli utili del quarto trimestre e dell'intero anno 2025, previsto per il 26 febbraio. Questi risultati probabilmente determineranno le aspettative di crescita e redditività per il 2026.
Se Duolingo continua a scalare le entrate mantenendo la disciplina dei margini, l'attuale prezzo delle azioni riflette l'incertezza piuttosto che un deterioramento dei fondamentali.
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