Statistiche chiave per il titolo EQT Corporation
- Performance degli ultimi 6 mesi: 13%
- Intervallo di 52 settimane: da $44 a $62
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: $74
- Rialzo implicito: 22%
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Cosa è successo?
Le azioni di EQT Corporation è salita di circa il 13% negli ultimi sei mesi e di recente è stata scambiata vicino a 59 dollari per azione, grazie alla reazione degli investitori agli aggiornamenti degli analisti, al rafforzamento dei prezzi del gas naturale e al miglioramento della visibilità del flusso di cassa libero.
Il titolo si è spostato al di sopra della media mobile a 50 giorni, vicino a 55 dollari, con un volume di circa 8 milioni di azioni, rafforzando lo slancio positivo nel settore energetico.
L'avanzata è stata alimentata dalle revisioni rialziste degli analisti che hanno rafforzato la fiducia nelle prospettive di guadagno di EQT. Wells Fargo ha alzato l'obiettivo di prezzo a 70 dollari da 66 dollari e ha mantenuto il rating Overweight, mentre TD Cowen ha alzato l'obiettivo a 70 dollari da 65 dollari e ha ribadito il rating Buy.
TD Securities ha portato il titolo a Strong Buy (acquistare con forza), mentre il consenso più ampio si attesta su Moderate Buy (acquistare con moderazione) con un obiettivo di prezzo medio vicino a 65 dollari, con 1 Strong Buy (acquistare con forza), 19 Buy (acquistare), 5 Hold (mantenere) e 1 Sell (vendere).
Questi upgrade riflettono la crescente fiducia nella generazione di free cash flow di EQT e nella sua capacità di far leva sulla contrazione dei mercati del gas.
Gli acquistiistituzionali hanno aggiunto ulteriore sostegno. Advisors Preferred LLC ha avviato una nuova partecipazione Q3 di circa 18.000 azioni per un valore vicino a 1 milione di dollari.
Sound Shore Management ha aumentato la sua posizione del 32% a circa 1,5 milioni di azioni per un valore di 83 milioni di dollari, mentre Reaves W H & Co. ha incrementato la sua partecipazione del 213% a circa 1,0 milioni di azioni per un valore vicino ai 56 milioni di dollari.
Canada Post Corp Registered Pension Plan, Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp e Cullen Frost Bankers hanno anch'essi aumentato materialmente le loro partecipazioni. Gli investitori istituzionali possiedono ora circa il 91% del titolo.
L'attività in opzioni mostra una certa copertura a breve termine mentre le azioni salivano. Gli investitori hanno acquistato circa 35.000 contratti di put, circa il 77% in più rispetto al volume normale, mentre le posizioni corte sono scese del 16% a circa 22 milioni di azioni, pari a circa il 4% delle azioni in circolazione.
La combinazione tra l'aumento della fiducia degli analisti, il forte accumulo istituzionale e l'allentamento della pressione corta ha sostenuto la costante avanzata del titolo nei sei mesi.
EQT Corporation è sottovalutata?
In base alle ipotesi di valutazione, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 6%
- Margini operativi: 46%
- Multiplo P/E di uscita: 13x
Le prospettive di crescita di EQT sono sostenute da una gestione disciplinata della produzione e da un migliore accesso al mercato grazie a investimenti infrastrutturali come il Mountain Valley Pipeline e il Clarington Connector.
Questi progetti aumentano l'esposizione alle regioni a domanda privilegiata e riducono la volatilità di base, sostenendo direttamente i prezzi realizzati e i margini di cassa.
L'efficienza operativa rimane un fattore chiave. Gli investimenti nella compressione hanno consentito un aumento della produzione di base superiore del 15% rispetto al previsto e i costi dei pozzi per piede laterale sono diminuiti del 13% rispetto all'anno precedente.
I costi strutturali più bassi consentono alla forza incrementale del prezzo del gas di tradursi più direttamente in flusso di cassa libero, rafforzando il valore per azione anche senza una crescita aggressiva della produzione.
Il management prevede per il 2026 un EBITDA rettificato di circa 6,5 miliardi di dollari e un flusso di cassa libero di circa 3,5 miliardi di dollari, garantendo la flessibilità necessaria per continuare a ridurre la leva finanziaria, investire nella crescita delle infrastrutture e ottenere potenziali ritorni per gli azionisti.
L'ottimizzazione del marketing ha contribuito a un aumento del free cash flow di oltre 200 milioni di dollari lo scorso anno rispetto alla guidance, rafforzando la qualità degli utili.
Sulla base di questi dati, il modello stima un prezzo obiettivo di 74 dollari, che implica un rialzo del 22% circa rispetto ai livelli attuali.
Ai livelli attuali, vicini a 59 dollari, EQT appare sottovalutata, con una performance 2026 probabilmente guidata dalla crescita della domanda di GNL, dall'espansione delle infrastrutture, da una spesa in conto capitale disciplinata e da una generazione sostenuta di free cash flow piuttosto che da una crescita speculativa dei volumi.
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