Punti di forza:
- Gli analisti si aspettano che Domino’s registri una crescita dei ricavi del 4,16% su base annua a 1,14 miliardi di dollari nel secondo trimestre.
- Gli utili rettificati dovrebbero diminuire dell’1,90% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 3,95 dollari per azione.
- Sulla base delle stime di consenso degli analisti, il nostro modello di valutazione prevede che il titolo DPZ possa guadagnare il 31,3% nei prossimi 2,5 anni, indicando un forte potenziale di rialzo nonostante gli attuali venti contrari.
Nel primo trimestre del 2025, Domino’s Pizza (DPZ) ha riportato risultati difficili, con un calo dello 0,5% delle vendite negli Stati Uniti, mentre le vendite internazionali sono cresciute del 3,7% in un contesto macroeconomico difficile.
Lunedì prossimo Domino’s comunicherà gli utili del secondo trimestre. Gli analisti che coprono il titolo DPZ si aspettano che il fatturato del trimestre di giugno cresca del 4% rispetto all’anno precedente, raggiungendo 1,14 miliardi di dollari, mentre gli utili dovrebbero scendere del 2% a 3,95 dollari per azione.
Il gigante della pizza a domicilio ha mantenuto la sua guidance per l’intero anno sulle vendite negli stessi negozi negli Stati Uniti, con una crescita del 3%, nonostante i venti contrari del primo trimestre, e il management si aspetta una performance più forte nella seconda metà dell’anno, grazie alle principali iniziative strategiche, tra cui l’introduzione a livello nazionale di DoorDash e il successo del lancio della Parmesan Stuffed Crust Pizza.
Il titolo DPZ ha battuto le stime sui ricavi e sugli utili in quattro degli ultimi cinque trimestri.
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Iniziative strategiche Domino’s in primo piano
Domino’s ha dimostrato una buona tenuta strategica grazie alla sua strategia “Hungry for MORE”, posizionandosi per una crescita sostenuta nonostante i venti contrari che hanno colpito il settore QSR in generale.
La partnership con DoorDash rappresenta un catalizzatore di crescita, in quanto il management prevede che la piattaforma genererà circa il doppio degli ordini di pizza di Uber Eats con un’incrementalità del 50%. Il lancio a livello nazionale è iniziato a maggio, con un impatto significativo previsto per la seconda metà del 2025.
Il lancio della Parmesan Stuffed Crust Pizza, avvenuto con successo a marzo, risponde a quella che l’amministratore delegato Russell Weiner ha definito “la più grande lacuna nel nostro portafoglio di pizze”.
Il nuovo prodotto ha dimostrato un’ottima soddisfazione dei clienti e una forte penetrazione del mix di ordini, mentre i concorrenti hanno storicamente raggiunto un mix del 15% con le offerte di croste farcite.
La strategia a tre pilastri “Hungry for MORE” dell’azienda continua a far crescere le quote di mercato sia negli Stati Uniti che nei mercati internazionali.
La strategia si concentra sull’offerta del “cibo più delizioso” attraverso l’innovazione, l’eccellenza operativa e il rinomato valore, ottenuto grazie alle promozioni nazionali e alle partnership con gli aggregatori.
La crescita internazionale rimane un fattore chiave, con il segmento che ha registrato una crescita delle vendite al dettaglio dell’8,2% al netto dell’impatto valutario nel 1° trimestre. Il management prevede una crescita continua a una cifra media dai mercati internazionali, che forniranno diversificazione geografica e stabilità.
Grazie a un posizionamento aggressivo del valore, alle migliori economie per i franchisee e a una robusta pipeline di sviluppo di 175 nuovi punti vendita netti negli Stati Uniti previsti per il 2025, Domino’s mantiene vantaggi competitivi in un ambiente di consumo difficile.
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Le azioni DPZ sono da comprare prima dei risultati del secondo trimestre?
Il nostro modello di valutazione stima che Domino’s aumenterà costantemente i ricavi fino al 2028, mentre l’azienda continua a guadagnare quote di mercato nella categoria della pizza nonostante le pressioni macroeconomiche.
Il modello di valutazione prevede che le azioni DPZ guadagnino il 31% nei prossimi 2,5 anni, con un rendimento annualizzato del 12% (dividendi inclusi). Ciò suggerisce un potenziale di rialzo significativo nonostante gli attuali venti contrari al consumo.
Il titolo DPZ ha sovraperformato i mercati più ampi nell’ultimo decennio, con un aumento di oltre il 300% dal luglio 2015.
In particolare, i flussi di ricavi diversificati, l’espansione internazionale e gli investimenti tecnologici strategici di Domino’s la posizionano bene per la creazione di valore a lungo termine.
Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 compounder sottovalutati con un potenziale di successo sul mercato
TIKR ha appena pubblicato un nuovo rapporto gratuito su 5 società di compounding che appaiono sottovalutate, hanno battuto il mercato in passato e potrebbero continuare a sovraperformare su un orizzonte temporale di 1-5 anni sulla base delle stime degli analisti.
All’interno troverete una panoramica di 5 aziende di alta qualità con:
- Forte crescita dei ricavi e vantaggi competitivi duraturi
- Valutazioni interessanti basate sugli utili a termine e sulla crescita degli utili prevista
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