Statistiche chiave per il titolo ConocoPhillips
- Performance delle ultime settimane: 8%
- Intervallo di 52 settimane: da $80 a $106
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: $119
- Rialzo implicito: 17% su ~1,9 anni
Valuta i tuoi titoli preferiti come ConocoPhillips con 5 anni di previsioni degli analisti utilizzando il nuovo modello di valutazione di TIKR (è gratuito) >>>.
Cosa è successo?
Il titolo ConocoPhillips è salito di circa l'8% nel corso di questa settimana, scambiando in rialzo durante la maggior parte delle sessioni e terminando vicino a 105 dollari, in prossimità dei massimi di 52 settimane. L'avanzata è stata costante, riflettendo un interesse di acquisto sostenuto piuttosto che un trading a breve termine.
Le azioni sono aumentate perché gli investitori si sono posizionati in vista della relazione sugli utili della società di inizio febbraio, con i prezzi stabili del petrolio che sostengono le aspettative di un flusso di cassa libero affidabile e di continui ritorni per gli azionisti.
I prezzi del greggio si sono mantenuti stabili durante la settimana, riducendo l'incertezza sugli utili a breve termine e favorendo i produttori a basso costo come ConocoPhillips.
Anche gli aggiornamenti degli analisti hanno influenzato il sentiment. Capital One Financial ha alzato l'obiettivo di prezzo a 116 dollari da 111 dollari, mantenendo il rating Equal Weight, mentre Morgan Stanley ha abbassato l'obiettivo a 108 dollari da 117 dollari, mantenendo però il rating Overweight.
Bank of America ha ribadito il rating Underperform con un obiettivo di 102 dollari e JPMorgan ha mantenuto il rating Neutral con un obiettivo di 98 dollari, definendo un chiaro intervallo di valutazione.
Nel complesso, il guadagno settimanale riflette la fiducia nella visibilità degli utili e nella stabilità dei flussi di cassa. Con l'avvicinarsi degli utili e l'attivo adeguamento delle opinioni degli analisti, il titolo ha mantenuto il suo sostegno in quanto l'attenzione si è concentrata sull'esecuzione e sul rendimento del capitale piuttosto che sulle oscillazioni a breve termine del prezzo del petrolio.
ConocoPhillips è sottovalutata?
In base alle ipotesi del modello di valutazione, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 1,6%.
- Margini operativi: 22,1%
- Multiplo P/E di uscita: 17,0x
Sulla base di questi dati, il modello stima un prezzo obiettivo di 119 dollari, che implica un rialzo totale del 17% rispetto ai livelli recenti nei prossimi 1,9 anni.
Nel corso del prossimo anno, i risultati saranno probabilmente determinati dalla capacità di ConocoPhillips di sostenere un forte flusso di cassa libero, integrando al contempo attività a basso costo che migliorino l'efficienza del portafoglio invece di dare priorità alla crescita della produzione.
L'esecuzione dei progetti relativi al Permiano, all'Alaska e al GNL rimane centrale, in quanto queste attività comportano costi di pareggio più bassi e margini di cassa più solidi, sostenendo la stabilità degli utili anche se i prezzi del petrolio dovessero rimanere in una fascia di oscillazione.
La continua attenzione ai dividendi e al riacquisto di azioni, sostenuta da un bilancio conservativo, rafforza la protezione dai ribassi, preservando al contempo i rialzi in caso di miglioramento dell'efficienza operativa e dei prezzi realizzati.
ConocoPhillips appare sottovalutata ai livelli attuali, con una performance futura probabilmente guidata da una costante esecuzione dei flussi di cassa e dalla disciplina del capitale piuttosto che da un rimbalzo a breve termine dei prezzi del petrolio.
Stimare il fair value di una società all'istante (gratis con TIKR) >>>
Valuta qualsiasi titolo in meno di 60 secondi (è gratis)
Con il nuovo strumento Valuation Model di TIKR, è possibile stimare il prezzo potenziale di un'azione in meno di un minuto.
Bastano tre semplici input:
- Crescita dei ricavi
- Margini operativi
- Multiplo P/E di uscita
Da qui, TIKR calcola il prezzo potenziale delle azioni e i rendimenti totali negli scenari Toro, Base e Orso, in modo da poter capire rapidamente se un'azione appare sottovalutata o sopravvalutata.
Se non siete sicuri di cosa inserire, TIKR compila automaticamente ogni dato utilizzando le stime di consenso degli analisti, fornendovi un punto di partenza rapido e affidabile.
Scopri il vero valore di un'azione in meno di 60 secondi (gratuito con TIKR) >>>
