Statistiche chiave del titolo Coca-Cola
- Performance delle ultime settimane: 7%
- Intervallo di 52 settimane: da 63 a 79 dollari
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: 88 dollari
- Rialzo implicito: 13%
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Cosa è successo?
Il titolo Coca-Cola Company è salita di circa il 7% questa settimana, finendo vicino ai 79 dollari per azione, grazie al fatto che le azioni sono salite costantemente per tutta la settimana piuttosto che reagire a un singolo titolo. Il movimento ha spinto il titolo verso la parte superiore del suo range di 52 settimane, indicando un interesse di acquisto sostenuto.
La scorsa settimana il titolo è salito soprattutto grazie alle azioni di sostegno degli analisti e al rinnovato posizionamento in vista dell'imminente relazione sugli utili di Coca-Cola.
Jefferies ha alzato il target di prezzo del titolo a 88 dollari e ha ribadito il rating Buy, rafforzando la fiducia nel rialzo a breve termine.
Altre società hanno mantenuto gli obiettivi tra i 70 e gli 80 dollari, tra cui Wells Fargo, che ha alzato il target a 79 dollari, e Deutsche Bank, che ha ribadito il rating Buy con un target di 83 dollari.
L'attività istituzionale della settimana ha rispecchiato una rotazione selettiva piuttosto che un'ampia pressione di vendita. Envestnet Asset Management ha ridotto la sua posizione del 9,3%, vendendo 525.206 azioni, ma continuando a detenere circa 5,1 milioni di azioni per un valore di circa 341 milioni di dollari, mantenendo Coca-Cola come partecipazione significativa.
Allo stesso tempo, Beacon Harbor Wealth Advisors ha rivelato una nuova posizione di 105.305 azioni, per un valore di circa 7 milioni di dollari, aggiungendo una domanda incrementale durante il periodo.
Nel corso della settimana si sono aggiunte anche notizie specifiche sulla società. Coca-Cola ha annunciato l'intenzione di interrompere la produzione di prodotti surgelati negli Stati Uniti e in Canada, compresa la linea Minute Maid, con un'uscita prevista per il primo trimestre del 2026.
La mossa sottolinea una maggiore attenzione alle categorie in più rapida crescita, come le bevande a zero zucchero e i marchi premium come Fairlife, rafforzando la fiducia nella strategia di margine dell'azienda e contribuendo a sostenere l'avanzata del titolo la scorsa settimana.
Coca-Cola è sottovalutata?
In base alle ipotesi di valutazione, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 3,9%.
- Margini operativi: 32.6%
- Multiplo P/E di uscita: 23x
La crescita dei ricavi riflette una domanda globale costante sostenuta da azioni di prezzo, miglioramento del mix e continua espansione nei mercati emergenti piuttosto che un'accelerazione aggressiva dei volumi.
Le aspettative degli analisti continuano a concentrarsi su Coca-Cola sulla sua Coca-Cola di incrementare i ricavi attraverso la disciplina dei prezzi, la premiumization e l'ottimizzazione del portafoglio, compresa una crescita più rapida delle bevande a zero zucchero, del caffè pronto da bere e dell'energia, nonché dei marchi di prodotti lattiero-caseari di qualità superiore come Fairlife.
Ciò avvalora la tesi secondo cui i rendimenti futuri dipendono meno dalla crescita dei volumi e più dalla solidità dei margini, dal potere di determinazione dei prezzi in base al marchio e dall'aumento costante dei ricavi per cassa nei vari mercati.
Sulla base di questi dati, la valutazione implica un prezzo obiettivo vicino a 88 dollari, che rappresenta circa il 13% di rialzo nei prossimi due anni, indicando che il titolo appare sottovalutato ai livelli attuali.
I risultati del prossimo anno si basano sull'esecuzione in diverse aree ad alto impatto. Il mantenimento dei prezzi rimane centrale, in quanto Coca-Cola continua a compensare le pressioni sui costi proteggendo i volumi grazie alla forza del marchio e alla leadership di categoria.
Anche le azioni di portafoglio sono importanti. La prevista uscita dai prodotti surgelati e la maggiore attenzione alle categorie a più alto margine dovrebbero sostenere l'efficienza operativa e la stabilità dei margini nel tempo.
Allo stesso tempo, i ritorni di capitale finanziati da un forte flusso di cassa libero, compresi i dividendi e i continui riacquisti di azioni, continuano a migliorare la crescita degli utili per azione.
Ai livelli attuali, Coca-Cola appare sottovalutata, con una performance futura guidata dalla tenuta dei margini, da una gestione disciplinata del portafoglio e da un potere di determinazione dei prezzi basato sul marchio piuttosto che da una rapida accelerazione dei ricavi.
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