Statistiche chiave per il titolo Entergy
- Variazione del prezzo: -0,5%
- Prezzo attuale: 97 dollari
- Obiettivo del modello avanzato: 120 dollari
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Cosa è successo?
Le azioni di Entergy Corporation (ETR) sono scivolate dello 0,5% per chiudere a 97 dollari mercoledì, mentre l'azienda affrontava le sfide operative dovute al recente maltempo.
L'utility sta attualmente gestendo importanti sforzi di ripristino in Louisiana e Mississippi a seguito di una tempesta invernale che ha tolto la corrente a oltre 118.000 clienti.
Nonostante le difficoltà a breve termine, il consiglio di amministrazione ha dichiarato un dividendo trimestrale di 0,64 dollari per azione, riaffermando il proprio impegno a restituire liquidità agli azionisti.
Gli investitori guardano ora alla pubblicazione degli utili del quarto trimestre del 2025, prevista per il 12 febbraio, in cui il management dovrebbe aggiornare le previsioni per il 2026.
Gli analisti di Wells Fargo hanno recentemente alzato il loro obiettivo di prezzo, citando la maggiore chiarezza normativa dell'azienda e la crescita della domanda industriale.
Nel frattempo, Morgan Stanley ha ribadito una posizione cauta, esprimendo preoccupazione per gli elevati livelli di indebitamento della società rispetto ai concorrenti.
Anche i concorrenti del settore, come NextEra Energy (NYSE:NEE) e Southern Company (NYSE:SO), stanno aumentando i costi di produzione per far fronte all'aumento della domanda dei centri dati AI.
Nonostante i costi della tempesta, Entergy rimane concentrata sul suo piano di capitale da 41 miliardi di dollari per modernizzare la rete e ampliare il suo portafoglio di energie rinnovabili fino al 2028.
Entergy è oggi sottovalutata?
Durante la telefonata sugli utili del terzo trimestre, l'amministratore delegato Drew Marsh ha sottolineato la solida pipeline di clienti industriali dell'azienda.
Ha dichiarato: "Abbiamo una base di clienti industriali davvero unica... che continua a crescere e che vediamo continuare a crescere per un bel po' di tempo".
Per quanto riguarda gli investimenti di capitale necessari a sostenere questa crescita, il management ha sottolineato il suo approccio disciplinato alla salute del bilancio.
Ha osservato che: "C'è un bel po' di capitale all'orizzonte, a partire dal 2029, per sostenere questo tipo di potenziale espansione... garantendo il mantenimento dei nostri parametri di credito".
Il team di leadership ritiene che, con l'accelerazione dell'elettrificazione nel Golfo del Sud, il fossato regolamentato di Entergy porterà a una crescita costante degli utili del 6-8%.
Secondo il modello di valutazione avanzata di TIKR, l'attuale prezzo di mercato di 97 dollari offre un solido punto di ingresso per un generatore di reddito difensivo.
- Prezzo obiettivo: 120 dollari
- Prezzo attuale: 97 dollari
- Potenziale rialzo: +24.4%
Il caso di investimento per Entergy è incentrato sul suo ruolo di infrastruttura critica nel cuore industriale dell'America e sul suo costante rendimento da dividendo.
Se Entergy riuscirà a gestire efficacemente i costi legati alla tempesta e a realizzare gli utili del 12 febbraio, il divario rispetto a 120 dollari offrirà un buon margine di sicurezza.
Conclusioni: L'utility del Golfo del Sud è un titolo affidabile per il 2026. Con un potenziale di rialzo del 24,4% e un modello che punta a 120 dollari, il titolo Entergy offre un mix solido di reddito da dividendi e stabilità delle infrastrutture fino al 2026.
Quanto rialzo ha il titolo Entergy da qui in poi?
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