Statistiche chiave per il titolo ResMed
- Variazione del prezzo: -1,3%
- Prezzo attuale: $251
- Obiettivo di prezzo del modello avanzato: 382 dollari
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Cosa è successo?
Le azioni di ResMed Inc. (RMD) sono scivolate dell'1,3% per chiudere a 251 dollari martedì, mentre gli investitori hanno digerito la forte relazione sugli utili del secondo trimestre.
L'azienda ha registrato una crescita dei ricavi nel secondo trimestre del 2026 dell'11,0%, trainata da un'elevata crescita dei dispositivi a una cifra e da una crescita a due cifre delle maschere e degli accessori.
Inoltre, di recente il management ha fatto scalpore aumentando il coinvolgimento dei medici per sfruttare l'ondata di GLP-1, identificando questi pazienti come utilizzatori della terapia altamente motivati.
Inoltre, gli analisti di Goldman Sachs hanno recentemente mantenuto un giudizio neutrale, concentrandosi sulla debolezza del mercato dei dispositivi al di fuori degli Stati Uniti, che ha registrato una crescita del 5,0% a valuta costante.
Nel frattempo, gli analisti di Jefferies hanno messo in dubbio l'impatto di un potenziale rientro nel mercato statunitense di concorrenti come Philips (NYSE:PHG).
Inoltre, anche i concorrenti del settore, come Fisher & Paykel Healthcare (ASX:FPH), continuano a cercare di migliorare l'efficienza della catena di fornitura globale, mentre la domanda di soluzioni per la salute del sonno accelera.
Inoltre, l'azienda rimane una macchina per l'innovazione e ha recentemente lanciato le maschere in tessuto F30i Comfort per cambiare le basi della concorrenza nel mercato delle maschere.
ResMed è oggi sottovalutata?
Durante l'ultima conference call, l'amministratore delegato Mick Farrell ha sottolineato che l'azienda è effettivamente una "macchina d'eccellenza" per la salute del sonno e della respirazione.
Ha dichiarato: "Abbiamo realizzato un altro trimestre forte con una crescita dei ricavi dell'11,0%... ottenendo una crescita dell'EPS GAAP del 16,0%, con una forte crescita a due cifre della linea di fondo".
Inoltre, per quanto riguarda il potenziale a lungo termine dei pazienti che utilizzano i farmaci GLP-1 per la perdita di peso, ha fornito prove incoraggianti del mondo reale.
Inoltre, ha osservato che: "In definitiva, quello che stiamo scoprendo è che i pazienti che assumono un GLP-1 assumono maggiormente la CPAP e la mantengono più a lungo".
Inoltre, il management ritiene di essere solo al "primo chilometro della maratona", nonostante stia già servendo persone in oltre 140 Paesi in tutto il mondo.
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Secondo l'Advanced Valuation Model di TIKR, il titolo è posizionato per una significativa rivalutazione del capitale quando il mercato si renderà conto della durata dell'attuale ciclo di crescita.
- Obiettivo di prezzo del modello avanzato: 382 dollari
- Prezzo attuale: 251 dollari
- Potenziale rialzo: +51.9%
Il caso di investimento per ResMed (RMD) si basa sulla sua quota di mercato dominante a livello globale e sulla transizione verso un ecosistema sanitario digitale abilitato dall'intelligenza artificiale.
Inoltre, se ResMed (RMD) continuerà a educare i medici di base e a lanciare con successo la sua tecnologia Comfort Match abilitata dall'intelligenza artificiale, il divario rispetto a 382 dollari potrebbe ridursi rapidamente.
Conclusioni: Il gigante della salute del sonno è pronto per un breakout nel 2026. Con un potenziale di rialzo del 51,9% e un modello che punta a 382 dollari, il titolo ResMed offre un mix resistente di crescita degli utili a due cifre e dominio operativo high-tech fino al 2026.
Quanto rialzo ha il titolo ResMed da qui in poi?
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