Statistiche chiave per il titolo Cloudflare
- Variazione del prezzo: +~6%
- Prezzo attuale: ~$196
- Obiettivo del modello di valutazione: ~$622
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Cosa è successo?
Cloudflare (NET) ha registrato un'impennata questa settimana, alimentata da una massiccia "ondata di simpatia" da parte del suo concorrente.
Le azioni di Fastly (FSLY) sono esplose del 13% dopo aver riportato i risultati che hanno confermato una nuova tendenza rivoluzionaria: gli "agenti AI" (bot autonomi) stanno generando enormi quantità di traffico web.
Gli investitori si sono immediatamente fiondati su Cloudflare, scommettendo sul fatto che, in quanto leader del settore, si sta accaparrando una fetta ancora più consistente di questo fatturato generato dai bot.
L'amministratore delegato di Cloudflare, Matthew Prince, lo ha confermato nella sua ultima conferenza stampa, affermando che il numero di richieste settimanali generate da agenti AI è più che raddoppiato nel solo mese di gennaio.
Prince ha spiegato che mentre gli esseri umani potrebbero esaminare 5 siti per prendere una decisione, gli agenti AI ne esaminano 5.000. Questo rende gli agenti "il moltiplicatore di infrastrutture definitivo". Questo fa degli agenti il "moltiplicatore di infrastrutture definitivo" per la rete di Cloudflare.
Poiché Cloudflare protegge già il 20% dell'intero web, è diventata il "piano di controllo globale" dell'Internet agenziale.
Cloudflare è oggi sottovalutata?
Il modello TIKR suggerisce che l'attuale rally è solo l'inizio di una massiccia rivalutazione.
Il modello vede un percorso fino a 621,53 dollari, che implica uno sbalorditivo 217% di rialzo rispetto ai livelli attuali.
Il mercato sta iniziando a prezzare quello che il management chiama "Atto 4", un nuovo modello di business per Internet.
Mentre l'AI scraping schiaccia i costi di rete tradizionali, Cloudflare sta lanciando strumenti come AI Crawl Control per aiutare le aziende del settore dei media e gli editori a monetizzare i loro contenuti dai modelli AI.
In questo modo Cloudflare si trasforma da semplice fornitore di sicurezza a broker essenziale dell'economia dell'intelligenza artificiale.
I dirigenti hanno notato che stanno già firmando accordi multimilionari per questi strumenti specifici per l'AI, tra cui un contratto da 3,1 milioni di dollari con un'importante azienda di media che vuole proteggere la propria IP dai bot.
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Approfondimento sulla valutazione
Il modello di valutazione avanzata di TIKR identifica Cloudflare come un raro compounder in forte crescita che sta ancora monetizzando poco la sua enorme impronta.
- Prezzo obiettivo (2030): ~$622
- Prezzo attuale: ~$196
- Rendimento annualizzato: 26,7%
Il moltiplicatore "agenziale": Il modello prevede un CAGR delle entrate del 38,1% nei prossimi cinque anni. Ciò è dovuto al fatto che gli agenti AI non dormono mai e generano un ordine di grandezza di traffico in più rispetto agli utenti umani. Ogni volta che un agente interroga il web, passa attraverso Cloudflare, creando una "tassa" ad alto margine sulla rivoluzione dell'IA.
Sblocco della leva operativa: Sebbene Cloudflare abbia storicamente dato priorità alla crescita, il modello evidenzia uno spostamento verso la redditività. L'azienda ha realizzato 89,6 milioni di dollari di utile operativo in questo trimestre, con un free cash flow che ha raggiunto il 16% del fatturato. Il modello prevede che i margini di reddito netto si espandano in modo significativo con la maturazione del "motore di vendita aziendale".
Conclusioni: Il vincitore dell'infrastruttura AI. Con un rendimento annualizzato previsto del 26,7% e una posizione dominante nell'Internet "agenziale", Cloudflare offre un modo unico di giocare con l'AI senza i costi estremi delle GPU degli hyperscaler. La strada verso i 622 dollari è spianata da miliardi di nuovi "lavoratori digitali" che attraversano la rete di Cloudflare ogni secondo.
Quanto rialzo ha il titolo Cloudflare da qui in poi?
Con il nuovo strumento Valuation Model di TIKR, è possibile stimare il prezzo potenziale di un'azione in meno di un minuto.
Bastano tre semplici input:
- Crescita dei ricavi
- Margini operativi
- Multiplo P/E di uscita
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