Statistiche chiave per il titolo Disc Medicine
- Movimenti recenti: -22%
- Prezzo attuale: ~$56
- Obiettivo di consenso della strada: ~$120
Ora in diretta: Scopri quanto rialzo potrebbero avere i tuoi titoli preferiti utilizzando il nuovo modello di valutazione di TIKR (è gratuito).>>>
Cosa è successo?
Medicina del disco (IRON) sono crollate del 21,9% questa settimana, chiudendo a 56,46 dollari, dopo che la società ha subito una catastrofica battuta d'arresto a livello normativo.
La FDA ha emesso una "Complete Response Letter" (CRL), in sostanza un rifiuto, per il suo candidato farmaco principale, la bitopertina, che è stato progettato per trattare una rara malattia della pelle chiamata Protoporfiria Eritropoietica (PPE).
Secondo quanto riportato, la FDA ha rifiutato di approvare il farmaco perché gli studi clinici non sono riusciti a dimostrare un beneficio tangibile per i pazienti, nonostante il miglioramento dei risultati degli esami del sangue (in particolare la riduzione di una tossina chiamata protoporfirina IX).
Questo scollamento tra "biomarcatori" e "sensazioni reali dei pazienti" è una classica trappola biotecnologica.
La notizia è stata uno shock perché il management era stato incredibilmente ottimista.
In una presentazione di poche settimane fa, il CEO John Quisel aveva dichiarato: "Siamo in procinto di approvare il nostro programma principale... la data prevista per l'azione della FDA è ormai questione di settimane".
Gli investitori che avevano creduto in questa fiducia sono stati colti alla sprovvista dal secco "no" dell'ente regolatorio, che costringerà l'azienda a condurre una nuova e costosa sperimentazione, ritardando di anni i potenziali ricavi.
Nonostante il crollo, alcuni analisti difendono il titolo. Wedbush ha ribadito il suo rating "Outperform", sostenendo che la reazione del mercato è esagerata, viste le altre attività dell'azienda.
Disc Medicine è sottovalutata oggi?
Mentre il mercato è nel panico, gli analisti di Wall Street mantengono la linea. L'obiettivo di consenso della strada è attualmente di 120 dollari, il che implica un rialzo del 102% rispetto ai livelli attuali.
La tesi del toro si basa sull'enorme liquidità dell'azienda, che la protegge da un'immediata insolvenza. Nella trascrizione, l'amministratore delegato John Quisel ha osservato: "Abbiamo circa 791 milioni di dollari nei libri contabili... ci fornisce un margine di manovra fino al 2029".
Questa riserva di 791 milioni di dollari significa che Disc Medicine può permettersi di eseguire i nuovi studi richiesti dalla FDA senza diluire immediatamente gli azionisti.
Inoltre, la bocciatura della bitopertina non mette a repentaglio il resto della pipeline.
L'amministratore delegato ha sottolineato che DISC-0974 rappresenta un'opportunità potenziale di "oltre 4 miliardi di dollari" nell'anemia da mielofibrosi.
Gli analisti ritengono che il valore di questa seconda attività, unito alla liquidità, sia di gran lunga superiore all'attuale valore di mercato di ~2,1 miliardi di dollari.
Approfondimento sulla valutazione
Guardiamo al consenso di mercato, che suggerisce che il sell-off è una reazione eccessiva.
- Prezzo obiettivo di mercato: ~$120
- Prezzo attuale: ~$56
- Rialzo implicito: 102%.
La teoria del "cash floor": Il titolo, scambiato a circa 56 dollari, viene valutato come se l'intera pipeline fosse priva di valore. Tuttavia, con quasi 21 dollari per azione in contanti, il mercato assegna un valore molto basso alla piattaforma farmacologica.
Opzionalità della pipeline: Mentre la bitopertina è in ritardo fino alla metà del 2027, l'azienda ha altre possibilità di successo. Se nel corso dell'anno emergono dati positivi dal programma DISC-0974, questo potrebbe catalizzare una ripresa indipendente dal rifiuto della FDA, colmando il divario fino a raggiungere il livello di oltre 100 dollari.
Conclusioni: Uno sconto ad alto rischio. Con un calo del 22% e una tempistica non rispettata, Disc Medicine è un titolo in crisi. Ma per gli investitori che si fidano del consenso degli analisti a 120 dollari, il prezzo attuale offre la rara possibilità di acquistare una biotecnologia ben finanziata a metà prezzo.
Scoprite quali sono i titoli che gli investitori miliardari stanno acquistando (e vendendo) con TIKR.e" potenziale? [Clicca qui per vedere il modello di valutazione completo di Intuitive Machines].
Quanto rialzo ha il titolo Disc Medicine da qui in poi?
Con il nuovo strumento del Modello di valutazione di TIKR, è possibile stimare il prezzo potenziale di un'azione in meno di un minuto.
Bastano tre semplici input:
- Crescita dei ricavi
- Margini operativi
- Multiplo P/E di uscita
Se non siete sicuri di cosa inserire, TIKR compila automaticamente ogni dato utilizzando le stime di consenso degli analisti, fornendovi un punto di partenza rapido e affidabile.
Da qui, TIKR calcola il prezzo potenziale dell'azione e i rendimenti totali negli scenari Toro, Base e Orso, in modo da poter vedere rapidamente se un titolo appare sottovalutato o sopravvalutato.
Scoprite il vero valore di un titolo in meno di 60 secondi (gratis con TIKR) >>>
Cercate nuove opportunità?
- Vedere quali azioni investitori miliardari stanno acquistando in modo da poter seguire il denaro intelligente.
- Analizzare le azioni in soli 5 minuti con la piattaforma di TIKR, tutta in uno e facile da usare.
- Più rocce si rovesciano... più opportunità si scoprono. Cercate tra oltre 100.000 azioni globali, tra le partecipazioni dei migliori investitori globali e molto altro ancora con TIKR.
Esclusione di responsabilità:
Si prega di notare che gli articoli su TIKR non sono intesi come consigli di investimento o finanziari da parte di TIKR o del nostro team di contenuti, né sono raccomandazioni per l'acquisto o la vendita di azioni. Creiamo i nostri contenuti sulla base dei dati di investimento di TIKR Terminal e delle stime degli analisti. Le nostre analisi potrebbero non includere notizie recenti sulle società o aggiornamenti importanti. TIKR non ha una posizione in nessuno dei titoli citati. Grazie per la lettura e buon investimento!
