Statistiche chiave per il titolo Occidental Petroleum
- Performance degli ultimi 30 giorni: 6%
- Intervallo di 52 settimane: da $35 a $53
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: $54
- Rialzo implicito: 17%
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Cosa è successo?
Occidental Petroleum è salita di circa il 6% negli ultimi 30 giorni, scambiando di recente vicino a 46 dollari per azione, grazie alla risposta degli investitori ai prezzi del petrolio più elevati, ai commenti aggiornati degli analisti e alla rinnovata attività istituzionale.
Il titolo è salito soprattutto perché i prezzi del greggio si sono stabilizzati e il sentiment è migliorato dopo che TD Cowen ha aggiornato Occidental a Hold, riducendo il rischio di downgrade a breve termine e segnalando che la pressione al ribasso potrebbe essere limitata.
Questa combinazione di prezzi più solidi delle materie prime e di una posizione più equilibrata degli analisti ha sostenuto gli acquisti incrementali dell'ultimo mese.
Il consenso più ampio degli analisti rimane "Hold" (mantenere) con 7 "Buy" (acquistare), 11 "Hold" (mantenere) e 5 "Sells" (vendere) e un obiettivo di prezzo medio di 47,48 dollari, leggermente superiore alla quotazione attuale, che rafforza le aspettative di un modesto rialzo a breve termine in vista degli utili.
I recenti documenti 13F hanno mostrato un riposizionamento attivo del portafoglio. Illinois Municipal Retirement Fund ha ridotto la sua partecipazione del 19,5%, vendendo 41.292 azioni, mentre Thrivent Financial ha ridotto la sua posizione del 50,9%, vendendo 39.435 azioni.
Allo stesso tempo, CIBC World Market ha aumentato la sua partecipazione del 25% a 322.781 azioni per un valore di circa 15,25 milioni di dollari, Canada Post Corp ha incrementato le sue partecipazioni del 275,4% e aziende come Caprock Group LLC e Carrera Capital Advisors hanno avviato nuove posizioni, segnalando un continuo impegno istituzionale con il titolo.
Al World Economic Forum di Davos, il Segretario all'Energia statunitense Chris Wright ha dichiarato che il mondo ha bisogno di "più che raddoppiare la produzione di petrolio", notando che l'offerta globale si è attestata a 107,4 milioni di barili al giorno il mese scorso, mentre l'amministratore delegato di Occidental Vicki Hollub ha sottolineato il ruolo a lungo termine del petrolio tra le pressioni normative in Europa e California.
La discussione ha rafforzato il contesto strutturale della domanda che continua a influenzare il sentiment verso i produttori di energia statunitensi.
Occidental Petroleum è sottovalutata?
In base alle ipotesi di valutazione, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): -4,1%.
- Margini operativi: 15.9%
- Multiplo P/E di uscita: 34x
Le aspettativesui ricavi riflettono la normalizzazione dei prezzi del petrolio rispetto ai picchi precedenti, ma il portafoglio di OXY rimane concentrato nel bacino di Permiano, dove i costi di sollevamento più bassi e le scorte di perforazione ad alto margine sostengono un significativo flusso di cassa libero anche in un contesto di prezzi di metà ciclo.
L'integrazione di CrownRock rafforza questo posizionamento ampliando le scorte di trivellazione premium e migliorando l'efficienza del capitale, consentendo una crescita della produzione senza un aumento sostanziale delle spese, il che sostiene il ritorno sul capitale nel tempo.
Le iniziative di cattura diretta dell'aria e di gestione delle emissioni di carbonio offrono un'opzione a più lungo termine, in quanto gli incentivi federali e le partnership industriali potrebbero creare flussi di entrate incrementali oltre alla produzione tradizionale a monte.
La continua riduzione del debito riduce gli interessi passivi e aumenta la flessibilità finanziaria, ampliando la capacità di distribuzione di dividendi e riacquisti se i prezzi delle materie prime rimangono stabili.
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 54 dollari, che implica un rialzo totale del 17% circa in circa 1,9 anni, indicando che il titolo appare sottovalutato ai prezzi attuali.
Ai livelli attuali, vicini a 46 dollari, la valutazione riflette in gran parte le ipotesi di un ciclo petrolifero intermedio, mentre la performance nei prossimi 12 mesi sarà probabilmente guidata dall'esecuzione di Permian, dall'allocazione disciplinata del capitale, dall'integrazione di CrownRock e dalla generazione sostenuta di free cash flow.
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