Statistiche chiave per il titolo GE Aerospace
- Performance degli ultimi 6 mesi: 17%
- Intervallo di 52 settimane: da $159 a $333
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: $430
- Rialzo implicito: 36%
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Cosa è successo?
Il titolo GE Aerospace è salita di circa il 17% negli ultimi 6 mesi, arrivando di recente a scambiare vicino ai 315 dollari per azione, grazie alla risposta degli investitori all'accelerazione della crescita degli utili, all'espansione del portafoglio ordini e al miglioramento dello slancio dei servizi in seguito alla trasformazione dell'azienda da General Electric in un'attività aerospaziale pura che ora opera come GE Aerospace.
Le azioni sono salite costantemente verso i massimi di 52 settimane a 333 dollari, riflettendo una domanda istituzionale sostenuta piuttosto che un picco a breve termine.
Il titolo è salito dopo che GE Aerospace ha riportato forti risultati nel quarto trimestre e ha emesso una guida fiduciosa per il 2026, rafforzando la visibilità sulla crescita futura degli utili.
Gli ordini sono aumentati del 74%, il fatturato è cresciuto del 20%, l'EPS è salito del 19% a 1,57 dollari e il free cash flow è salito del 15% a 1,8 miliardi di dollari.
L'amministratore delegato Larry Culp ha dichiarato che "il 2025 è stato un anno eccezionale per GE Aerospace", sottolineando un portafoglio ordini di circa 190 miliardi di dollari, con un aumento di quasi 20 miliardi di dollari rispetto all'anno precedente, e prevedendo per il 2026 un utile operativo compreso tra 9,85 e 10,25 miliardi di dollari e un EPS compreso tra 7,10 e 7,40 dollari.
Anche il posizionamentoistituzionale ha sostenuto il sentiment. Vanguard ha aumentato la sua partecipazione a 92.032.177 azioni, che rappresentano circa l'8,72% di proprietà valutata vicino a 27,7 miliardi di dollari.
Anche PNC Financial, Aberdeen Group, Assetmark, Fifth Third Bancorp e lo Stato del New Jersey Common Pension Fund D hanno aumentato le posizioni nel trimestre.
Sebbene Pelham Capital e Shell Asset Management abbiano ridotto l'esposizione, gli investitori istituzionali possiedono collettivamente circa il 74,77% della società.
Grazie all'accelerazione dei ricavi da servizi, all'aumento della produzione di visite in officina e alle solide previsioni per il futuro, l'aumento del 17% del titolo negli ultimi 6 mesi riflette la crescente fiducia nella capacità di guadagno di GE Aerospace fino al 2026.
GE Aerospace è sottovalutata?
In base alle ipotesi di valutazione, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 10,9%.
- Margini operativi: 22,3%
- Multiplo P/E di uscita: 39,3x
Il CAGR dei ricavi del 10,9% è in linea con le proiezioni degli analisti che indicano un aumento dei ricavi da 42,3 miliardi di dollari nel 2025 a 57,7 miliardi di dollari nel 2028.
Questa traiettoria riflette una domanda sostenuta di aerospazio commerciale e una forte espansione dei servizi.
Lacrescita è sostenuta dalla base installata di circa 80.000 motori di GE Aerospace, che genera ricavi ricorrenti per la manutenzione e i pezzi di ricambio nel corso di cicli di vita pluridecennali. I ricavi dei servizi commerciali sono aumentati del 31% nel quarto trimestre, evidenziando la forza della domanda e dei prezzi dell'aftermarket.
Si prevede che la base installata di motori LEAP triplicherà all'incirca tra il 2024 e il 2030. Man mano che questi motori maturano in cicli di manutenzione più pesanti, aumentano le visite in officina e la richiesta di pezzi di ricambio, generando ricavi ricorrenti a più alto margine.
Il miglioramento dei tempi di consegna, l'ampliamento delle certificazioni di riparazione e la normalizzazione della catena di fornitura favoriscono ulteriormente l'espansione del margine verso il 22,3% previsto dal modello.
Sulla base di questi input, il modello di valutazione stima un prezzo obiettivo di 430 dollari, che implica un rialzo totale del 36% circa in circa 2,9 anni, o circa l'11,4% annualizzato.
Con le azioni scambiate vicino a 315 dollari, il titolo appare sottovalutato se la domanda di aerospazio commerciale e la crescita dei servizi rimarranno intatte.
Ai livelli attuali, la performance fino al 2026 sarà probabilmente guidata da un'attività di volo globale sostenuta, dalla continua crescita delle visite in officina LEAP, dalla disponibilità di pezzi di ricambio, dalla stabilità dei margini nei servizi commerciali e dalla capacità dell'azienda di convertire il suo portafoglio di 190 miliardi di dollari in una crescita duratura degli utili e del flusso di cassa libero.
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