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Statistiche chiave per le azioni Circle
- Variazione di prezzo dall’IPO per il titolo CRCL: 68%
- Prezzo attuale delle azioni: 181 dollari
- Massimo di 52 settimane: 299 dollari
- Obiettivo di prezzo delle azioni CRCL: 204 dollari
Cosa è successo?
Le azioni di Circle Internet(CRCL) sono aumentate del 2% in seguito alla notizia che l’emittente di stablecoin ha presentato domanda di autorizzazione come banca fiduciaria nazionale presso l’Office of the Comptroller of the Currency (OCC).
Se approvata, Circle istituirà la First National Digital Currency Bank, N.A., segnando un passo significativo nella missione della società di integrare le monete stabili nel sistema finanziario tradizionale.
La richiesta di statuto bancario rappresenta un’evoluzione strategica per Circle, che ha già riscosso un successo straordinario dopo il debutto della sua IPO il mese scorso. Il titolo CRCL ha fissato il prezzo dell’IPO a 31 dollari per azione e pochi giorni fa ha toccato il massimo storico di 299 dollari.
In base allo statuto proposto, Circle sarebbe in grado di agire come depositario delle proprie riserve USDC e di fornire servizi di custodia per gli asset digitali dei clienti istituzionali, comprese le rappresentazioni tokenizzate di azioni e obbligazioni su reti blockchain.
A differenza delle banche tradizionali, la licenza non consentirebbe a Circle di accettare depositi in contanti o di fare prestiti, concentrandosi invece sulla custodia di asset digitali e sull’infrastruttura di stablecoin.
Il tempismo dell’applicazione è notevole, in quanto il Congresso si avvicina all’approvazione del GENIUS Act, che istituirebbe il primo quadro normativo federale per le monete stabili.
Il Senato ha già approvato la legge con un sostegno bipartisan e si prevede che la Camera ne segua l’esempio quest’estate. Il Presidente Trump dovrebbe firmare la legge.
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L’amministratore delegato Jeremy Allaire ha sottolineato che l’ottenimento di una carta fiduciaria nazionale è in linea con le normative statunitensi emergenti e posiziona Circle in modo da soddisfare i requisiti del GENIUS Act.
La carta rafforzerebbe la credibilità di Circle presso i clienti istituzionali, pur mantenendo l’attuale struttura di gestione delle riserve. Le attività continuerebbero a essere detenute presso le principali banche, come BNY Mellon, e gestite da BlackRock.
Cosa ci dice il mercato sul titolo CRCL
Il modesto guadagno del 2% del titolo CRCL riflette il misurato ottimismo degli investitori sui progressi normativi di Circle, soprattutto alla luce della sua già straordinaria valutazione dopo la fulminea ascesa dall’IPO.
Ai prezzi attuali, Circle viene scambiata a circa 149x gli utili, il che indica che la maggior parte delle notizie positive potrebbe essere già stata prezzata.
Gli analisti di Wall Street rimangono divisi sulle prospettive di Circle. Società come Barclays, Bernstein e Needham hanno avviato la copertura del titolo CRCL con rating buy e obiettivi di prezzo superiori a 200 dollari, mentre JPMorgan e Goldman Sachs hanno espresso cautela riguardo alle valutazioni elevate.
La richiesta di carta bancaria risponde ad alcune preoccupazioni istituzionali relative alla chiarezza normativa e all’infrastruttura operativa.
La mossa posiziona Circle come un pioniere nel collegare la finanza tradizionale e gli asset digitali. In caso di successo, Circle si unirebbe ad Anchorage Digital come unica società di criptovalute con statuto di banca fiduciaria nazionale, creando potenzialmente vantaggi competitivi nel momento in cui le stablecoin si diffonderanno.
Gli investitori considerano la richiesta della carta come una convalida dell’approccio “regulatory-first” di Circle e del suo posizionamento come la “Svizzera” delle monete stabili.
La carta bancaria potrebbe accelerare la trasformazione di Circle da società cripto-nativa a infrastruttura finanziaria essenziale per l’economia digitale.
Tuttavia, il titolo CRCL è soggetto a rischi continui dovuti alla sua valutazione estrema e ai potenziali venti contrari derivanti dal calo dei tassi d’interesse, che potrebbero avere un impatto sul modello di reddito delle riserve che genera il 99% dei ricavi di Circle dagli interessi maturati sulle attività garantite da USDC.
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